Fidelity Funds China Focus A USD

LU0173614495
63,65 USD 24/09/2020
Acciones Chinas Categoría
6,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2003
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 1382,060 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,91 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,99 %
Liquidez 3,51 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,50 %
Telecomunicaciones 19,00 %
Bienes de consumo 17,80 %
Industrial y servicios 11,80 %
Servicios públicos 9,10 %
Inmobiliario 5,90 %
Tecnológico 4,80 %
Farmacéutico 2,30 %
Países Peso
China 96,40 %
Hong Kong 0,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 78,80 %
USD - Dólar americano 13,50 %
CNY - Yuan chino 7,35 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
China Mobile 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,30 %
China Life Insurance 7,10 %
Tencent Holdings Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,40 %
CNOOC 4,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
China Res Ld Ltd 2,90 %
Lenovo Group 2,90 %
Baidu Inc 2,80 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,33 % -3,09 %
Rendimiento a 3 meses -1,73 % 4,52 %
Rendimiento a 6 meses 2,22 % 22,41 %
Rendimiento a 1 año -6,87 % 17,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,99 % 7,85 %
Rendimiento anual a 5 años 6,39 % 12,17 %
Rendimiento anual a 10 años 5,38 % 9,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,52