Fidelity Funds China Focus A USD

LU0173614495
67,95 USD 04/08/2021
Acciones Chinas Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2003
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/07/2021) 1017,020 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,91 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,03 %
Liquidez 3,72 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,00 %
Telecomunicaciones 18,10 %
Bienes de consumo 15,90 %
Industrial y servicios 13,00 %
Servicios públicos 10,00 %
Tecnológico 6,00 %
Inmobiliario 5,00 %
Farmacéutico 2,40 %
Países Peso
China 95,10 %
Hong Kong 1,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 79,18 %
USD - Dólar americano 13,57 %
CNY - Yuan chino 7,25 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
China Mobile 6,20 %
China Life Insurance 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,70 %
China Construction Bank 5,50 %
CNOOC 4,10 %
Baidu Inc 4,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,70 %
Lenovo Group 3,60 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,33 % -8,77 %
Rendimiento a 3 meses -7,60 % -8,27 %
Rendimiento a 6 meses -8,52 % -16,89 %
Rendimiento a 1 año -1,11 % 1,66 %
Rendimiento anual a 3 años -0,79 % 6,72 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 7,05 % 9,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,33 %
Volatilidad del índice de referencia 16,42 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,19