Fidelity Funds China Focus A USD

LU0173614495
66,83 USD 23/03/2023
Acciones Chinas Categoría
1,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2003
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/02/2023) 1073,490 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 1,69 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,65 %
Liquidez 5,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,74 %
Bienes de consumo 22,31 %
Financiero y asegurador 21,00 %
Servicios públicos 8,33 %
Siderúrgico y minero 6,62 %
Industrial y servicios 3,61 %
Farmacéutico 2,28 %
Países Peso
China 70,36 %
Hong Kong 18,09 %
Estados Unidos 4,60 %
Singapur 2,56 %
Reino Unido 1,01 %
Corea del Sur 0,51 %
Suiza 0,37 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 76,81 %
CNY - Yuan chino 11,03 %
USD - Dólar americano 9,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,99 %
HKD CASH 5,48 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,39 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,37 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 3,18 %
BAIDU INC ORD 2,99 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,75 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,69 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,28 % -3,54 %
Rendimiento a 3 meses 6,19 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses 6,47 % 0,60 %
Rendimiento a 1 año 4,15 % -7,26 %
Rendimiento anual a 3 años 8,25 % 0,72 %
Rendimiento anual a 5 años 1,72 % -1,24 %
Rendimiento anual a 10 años 7,79 % 5,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,74 %
Volatilidad del índice de referencia 22,67 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,02