Fidelity Funds China Focus A USD

LU0173614495
59,38 USD 27/09/2023
Acciones Chinas Categoría
0,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2003
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2023) 945,410 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 1,24 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,88 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,53 %
Bienes de consumo 24,47 %
Tecnológico 22,49 %
Servicios públicos 10,42 %
Siderúrgico y minero 7,16 %
Industrial y servicios 3,51 %
Farmacéutico 2,20 %
Países Peso
China 65,89 %
Hong Kong 16,48 %
Estados Unidos 5,31 %
Singapur 3,17 %
Suiza 2,75 %
Irlanda 1,42 %
Corea del Sur 1,15 %
Australia 0,75 %
Reino Unido 0,73 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,97 %
USD - Dólar americano 12,53 %
CNY - Yuan chino 9,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,61 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,79 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 3,67 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,65 %
BOC AVIATION LTD ORD 3,17 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,12 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 2,81 %
WH GROUP LTD ORD 2,52 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,39 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses -1,02 % -1,65 %
Rendimiento a 6 meses -4,70 % -7,10 %
Rendimiento a 1 año -0,92 % -8,94 %
Rendimiento anual a 3 años 3,46 % -9,27 %
Rendimiento anual a 5 años 0,39 % -2,15 %
Rendimiento anual a 10 años 6,88 % 4,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,33 %
Volatilidad del índice de referencia 23,18 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,20