Fidelity Funds China Focus A USD

LU0173614495
61,77 USD 19/05/2022
Acciones Chinas Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2003
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2022) 1074,100 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 1,18 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,33 %
Liquidez 4,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,70 %
Bienes de consumo 17,10 %
Telecomunicaciones 14,80 %
Industrial y servicios 11,30 %
Servicios públicos 10,00 %
Inmobiliario 7,40 %
Tecnológico 5,30 %
Farmacéutico 3,50 %
Países Peso
China 90,70 %
Hong Kong 1,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,02 %
USD - Dólar americano 9,86 %
CNY - Yuan chino 8,11 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 6,80 %
China Mobile 5,20 %
China Construction Bank 4,80 %
China Life Insurance 4,50 %
CNOOC 4,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,10 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,50 %
Baidu Inc 3,20 %
Lenovo Group 2,90 %
China Overseas Land & Investment 2,90 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,80 % -2,95 %
Rendimiento a 3 meses -6,94 % -14,22 %
Rendimiento a 6 meses -1,57 % -20,91 %
Rendimiento a 1 año -2,34 % -25,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % -2,25 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 1,53 %
Rendimiento anual a 10 años 7,98 % 6,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 16,61 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,51