Fidelity Funds China Focus A USD

LU0173614495
75,54 USD 15/04/2021
Acciones Chinas Categoría
8,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2003
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 1185,540 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,91 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,63 %
Liquidez 2,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,70 %
Telecomunicaciones 20,80 %
Bienes de consumo 16,40 %
Industrial y servicios 12,90 %
Servicios públicos 8,90 %
Tecnológico 5,70 %
Inmobiliario 5,50 %
Farmacéutico 1,80 %
Países Peso
China 96,80 %
Hong Kong 1,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 79,27 %
USD - Dólar americano 13,54 %
CNY - Yuan chino 7,17 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
China Mobile 6,90 %
Tencent Holdings Ltd 6,40 %
China Life Insurance 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
China Construction Bank 5,40 %
Baidu Inc 4,90 %
CNOOC 4,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,90 %
Lenovo Group 3,90 %
Dongfeng Motor Group 2,80 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,84 % -1,18 %
Rendimiento a 3 meses 2,04 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 12,51 % 12,45 %
Rendimiento a 1 año 13,37 % 34,61 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 12,68 %
Rendimiento anual a 5 años 8,31 % 15,29 %
Rendimiento anual a 10 años 7,21 % 10,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,74 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,70