Fidelity Funds China Focus A USD

LU0173614495
76,01 USD 18/01/2021
Acciones Chinas Categoría
10,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2003
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 1118,130 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,91 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,82 %
Liquidez 2,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,80 %
Telecomunicaciones 18,40 %
Bienes de consumo 17,70 %
Industrial y servicios 12,50 %
Servicios públicos 8,80 %
Inmobiliario 5,20 %
Tecnológico 4,70 %
Farmacéutico 2,10 %
Países Peso
China 96,30 %
Hong Kong 1,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 80,28 %
USD - Dólar americano 11,00 %
CNY - Yuan chino 8,32 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
China Life Insurance 7,00 %
China Mobile 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
Tencent Holdings Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,20 %
CNOOC 4,00 %
Dongfeng Motor Group 3,50 %
Lenovo Group 2,90 %
Baidu Inc 2,90 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,71 % 10,86 %
Rendimiento a 3 meses 10,36 % 13,55 %
Rendimiento a 6 meses 7,08 % 20,86 %
Rendimiento a 1 año -4,41 % 21,25 %
Rendimiento anual a 3 años -0,22 % 11,43 %
Rendimiento anual a 5 años 10,41 % 18,01 %
Rendimiento anual a 10 años 6,60 % 9,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,95 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,44