Fidelity Funds China Focus A USD

LU0173614495
64,63 USD 30/11/2021
Acciones Chinas Categoría
3,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173614495
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2003
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/11/2021) 988,450 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 1,18 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,00 %
Liquidez 3,69 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,20 %
Telecomunicaciones 17,00 %
Bienes de consumo 14,90 %
Industrial y servicios 12,30 %
Servicios públicos 10,70 %
Inmobiliario 6,20 %
Tecnológico 5,30 %
Farmacéutico 3,10 %
Países Peso
China 94,70 %
Hong Kong 1,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 81,67 %
USD - Dólar americano 9,86 %
CNY - Yuan chino 8,47 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
China Mobile 6,20 %
China Life Insurance 6,10 %
China Construction Bank 5,30 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
CNOOC 4,40 %
Lenovo Group 3,90 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Dongfeng Motor Group 3,70 %
Baidu Inc 3,60 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,83 % -3,22 %
Rendimiento a 3 meses -1,86 % -3,71 %
Rendimiento a 6 meses -5,06 % -12,69 %
Rendimiento a 1 año 0,94 % -9,08 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 6,36 %
Rendimiento anual a 5 años 3,31 % 7,08 %
Rendimiento anual a 10 años 8,13 % 10,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,08 %
Volatilidad del índice de referencia 16,48 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,45