Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
17,99 EUR 31/05/2023
Acciones Gran China Categoría
-6,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (31/05/2023) 1061,000 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,18 %
Liquidez 3,41 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,23 %
Tecnológico 29,41 %
Financiero y asegurador 17,38 %
Industrial y servicios 6,72 %
Farmacéutico 4,45 %
Servicios públicos 0,93 %
Siderúrgico y minero 0,43 %
Países Peso
China 71,64 %
Hong Kong 18,42 %
Reino Unido 2,38 %
Suiza 1,75 %
Holanda 1,53 %
Australia 0,84 %
Estados Unidos 0,81 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,15 %
CNY - Yuan chino 18,70 %
USD - Dólar americano 12,28 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,71 %
CHF - Franco suizo 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,82 %
AIA GROUP LTD ORD 5,48 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,42 %
MEITUAN ORD 4,14 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,76 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,87 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,72 %
HKD CASH 2,71 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,03 % -0,61 %
Rendimiento a 3 meses -13,51 % -5,17 %
Rendimiento a 6 meses -10,98 % -3,09 %
Rendimiento a 1 año -16,91 % -10,80 %
Rendimiento anual a 3 años -8,52 % 0,31 %
Rendimiento anual a 5 años -6,52 % 0,08 %
Rendimiento anual a 10 años 4,04 % 6,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,32 %
Volatilidad del índice de referencia 20,39 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,21
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -