Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
20,42 EUR 24/03/2023
Acciones Gran China Categoría
-2,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (28/02/2023) 1244,510 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,48 %
Liquidez 2,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,41 %
Tecnológico 27,89 %
Financiero y asegurador 16,26 %
Industrial y servicios 6,62 %
Farmacéutico 3,33 %
Servicios públicos 0,81 %
Siderúrgico y minero 0,52 %
Países Peso
China 73,19 %
Hong Kong 17,67 %
Reino Unido 2,25 %
Suiza 1,70 %
Holanda 1,50 %
Australia 0,81 %
Estados Unidos 0,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,15 %
CNY - Yuan chino 19,63 %
USD - Dólar americano 12,65 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
CHF - Franco suizo 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,86 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,97 %
AIA GROUP LTD ORD 4,89 %
MEITUAN ORD 4,31 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,01 %
JD.COM INC ORD 3,01 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,86 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,50 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses -1,64 % 4,17 %
Rendimiento a 6 meses 0,94 % 3,09 %
Rendimiento a 1 año -7,43 % -6,99 %
Rendimiento anual a 3 años -3,15 % 4,82 %
Rendimiento anual a 5 años -2,53 % 2,57 %
Rendimiento anual a 10 años 5,93 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,20 %
Volatilidad del índice de referencia 20,35 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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