Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR

LU0345361124
28,07 EUR 03/10/2023
Acciones Asia Categoría
7,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0345361124
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/09/2023) 403,740 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,94 %
Liquidez 4,44 %
Obligaciones 0,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,94 %
Tecnológico 23,74 %
Siderúrgico y minero 18,41 %
Bienes de consumo 13,18 %
Industrial y servicios 6,16 %
Farmacéutico 4,04 %
Servicios públicos 1,47 %
Países Peso
China 16,71 %
Australia 11,21 %
Holanda 10,19 %
India 9,60 %
Corea del Sur 9,40 %
Hong Kong 7,47 %
Canadá 7,41 %
Irlanda 6,89 %
Reino Unido 4,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 19,10 %
AUD - Dólar australiano 17,86 %
CNY - Yuan chino 14,15 %
KRW - Won sudcoreano 9,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,34 %
CAD - Dólar canadiense 7,18 %
INR - Rupia india 6,56 %
EUR - Euro 5,89 %
NZD - Dólar neozelandés 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCO-NEVADA CORP ORD 7,18 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 6,83 %
HDFC BANK LTD ORD 6,56 %
ASML HOLDING NV ORD 5,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,82 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,73 %
SK HYNIX INC ORD 4,46 %
CSL LTD ORD 4,04 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,07 % -0,35 %
Rendimiento a 3 meses -3,97 % -0,38 %
Rendimiento a 6 meses -4,56 % 1,52 %
Rendimiento a 1 año 3,12 % 4,31 %
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años 7,24 % 3,68 %
Rendimiento anual a 10 años 9,96 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,03 %
Volatilidad del índice de referencia 15,38 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,36