Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
35,39 USD 24/06/2021
Acciones Asia Categoría
4,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2021) 358,900 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,58 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,19 %
Liquidez 1,46 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,00 %
Bienes de consumo 21,20 %
Industrial y servicios 16,30 %
Telecomunicaciones 8,60 %
Inmobiliario 7,50 %
Tecnológico 4,20 %
Servicios públicos 2,70 %
Farmacéutico 2,00 %
Países Peso
Singapur 32,20 %
Tailandia 23,00 %
Indonesia 21,10 %
Hong Kong 2,30 %
China 0,90 %
Australia 0,80 %
Estados Unidos 0,30 %
Divisas Peso
SGD - Dólar de Singapur 27,77 %
THB - Baht tailandés 23,79 %
IDR - Rupia indonesia 20,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,96 %
USD - Dólar americano 2,88 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
EUR - Euro 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
DBS Group Holdings 7,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,50 %
United Overseas Bank 4,30 %
Sea Ltd 3,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,20 %
Cp All 3,10 %
PTT Public 2,70 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,50 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,20 %

Rendimiento EUR (24/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,24 % 4,75 %
Rendimiento a 3 meses -0,44 % 2,98 %
Rendimiento a 6 meses 7,31 % 12,70 %
Rendimiento a 1 año 19,51 % 28,15 %
Rendimiento anual a 3 años 3,61 % 8,18 %
Rendimiento anual a 5 años 4,43 % 11,40 %
Rendimiento anual a 10 años 4,58 % 8,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,44 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,57