Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
32,95 USD 23/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
3,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 323,060 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,58 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,48 %
Obligaciones 2,34 %
Liquidez 1,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,50 %
Bienes de consumo 20,90 %
Industrial y servicios 15,90 %
Telecomunicaciones 10,20 %
Inmobiliario 7,50 %
Servicios públicos 6,60 %
Farmacéutico 4,70 %
Países Peso
Indonesia 24,70 %
Singapur 22,30 %
Tailandia 21,70 %
Hong Kong 3,30 %
Australia 0,70 %
Estados Unidos 0,30 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 23,27 %
SGD - Dólar de Singapur 22,01 %
THB - Baht tailandés 20,60 %
USD - Dólar americano 6,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,31 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DBS Group Holdings 6,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 3,90 %
Cp All 3,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,30 %
United Overseas Bank 3,20 %
PTT Public 2,60 %
PUBLIC BANK BHD 2,50 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,20 %
Top Glove Corp Bhd 2,00 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,82 % 8,00 %
Rendimiento a 3 meses 11,74 % 11,54 %
Rendimiento a 6 meses 19,68 % 23,80 %
Rendimiento a 1 año -7,72 % 10,60 %
Rendimiento anual a 3 años 0,61 % 4,44 %
Rendimiento anual a 5 años 3,23 % 7,51 %
Rendimiento anual a 10 años 3,95 % 6,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,67 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,45