Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
28,71 USD 17/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
2,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 329,540 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,58 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,45 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,10 %
Bienes de consumo 21,00 %
Industrial y servicios 12,90 %
Telecomunicaciones 9,50 %
Servicios públicos 7,70 %
Inmobiliario 7,40 %
Farmacéutico 7,10 %
Países Peso
Indonesia 24,20 %
Tailandia 22,20 %
Singapur 22,20 %
Hong Kong 3,00 %
Australia 0,40 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 24,22 %
THB - Baht tailandés 21,64 %
SGD - Dólar de Singapur 21,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
USD - Dólar americano 2,64 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DBS Group Holdings 5,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,80 %
Cp All 4,30 %
United Overseas Bank 3,60 %
PTT Public 3,50 %
Top Glove Corp Bhd 3,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,40 %
Singapore Telecom Ltd 2,10 %
PUBLIC BANK BHD 1,90 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,55 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses -3,91 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses 16,66 % 21,56 %
Rendimiento a 1 año -19,50 % 4,13 %
Rendimiento anual a 3 años -2,46 % 3,32 %
Rendimiento anual a 5 años 2,17 % 7,27 %
Rendimiento anual a 10 años 2,78 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,67