Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
35,55 USD 04/03/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
4,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (26/02/2021) 365,730 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,58 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,82 %
Liquidez 1,16 %
Obligaciones 0,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,20 %
Bienes de consumo 23,00 %
Industrial y servicios 15,50 %
Telecomunicaciones 8,60 %
Inmobiliario 8,10 %
Tecnológico 3,40 %
Servicios públicos 2,80 %
Farmacéutico 2,50 %
Países Peso
Singapur 27,10 %
Indonesia 23,90 %
Tailandia 22,40 %
Hong Kong 2,70 %
Australia 1,00 %
China 0,60 %
Divisas Peso
SGD - Dólar de Singapur 24,54 %
IDR - Rupia indonesia 23,96 %
THB - Baht tailandés 22,38 %
USD - Dólar americano 4,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
DBS Group Holdings 6,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,20 %
United Overseas Bank 4,10 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,60 %
Cp All 3,20 %
Sea Ltd 2,90 %
PTT Public 2,80 %
PUBLIC BANK BHD 2,50 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,40 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,29 % -1,56 %
Rendimiento a 3 meses 6,91 % 11,06 %
Rendimiento a 6 meses 19,98 % 22,01 %
Rendimiento a 1 año 8,77 % 24,09 %
Rendimiento anual a 3 años 1,50 % 8,43 %
Rendimiento anual a 5 años 4,16 % 11,40 %
Rendimiento anual a 10 años 4,92 % 8,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,36 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,59