Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
32,91 USD 21/03/2023
Acciones Asia Categoría
2,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 426,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,37 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,49 %
Liquidez 4,20 %
Obligaciones 0,64 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 45,83 %
Bienes de consumo 20,10 %
Tecnológico 5,76 %
Industrial y servicios 5,38 %
Servicios públicos 4,37 %
Farmacéutico 4,28 %
Siderúrgico y minero 4,14 %
Telecomunicaciones 2,41 %
Países Peso
Singapur 29,97 %
Indonesia 25,29 %
Tailandia 16,56 %
Australia 2,22 %
Reino Unido 1,50 %
China 1,14 %
Hong Kong 1,02 %
Divisas Peso
SGD - Dólar de Singapur 25,28 %
IDR - Rupia indonesia 25,27 %
THB - Baht tailandés 15,87 %
USD - Dólar americano 6,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,05 %
AUD - Dólar australiano 2,12 %
Pincipales posiciones Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 6,17 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,76 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,67 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,63 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,26 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,45 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,04 %
CP ALL PCL ORD 2,98 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,13 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,07 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,56 % -4,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,84 % -1,78 %
Rendimiento a 6 meses -5,14 % -6,28 %
Rendimiento a 1 año -3,53 % -7,41 %
Rendimiento anual a 3 años 15,38 % 8,95 %
Rendimiento anual a 5 años 2,00 % 1,88 %
Rendimiento anual a 10 años 2,67 % 5,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,31 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,38