Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
36,12 USD 13/01/2022
Acciones Asia Categoría
4,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/12/2021) 370,900 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,26 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,45 %
Liquidez 1,66 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,40 %
Bienes de consumo 15,30 %
Industrial y servicios 15,10 %
Telecomunicaciones 11,70 %
Inmobiliario 5,30 %
Tecnológico 4,40 %
Farmacéutico 4,20 %
Servicios públicos 3,60 %
Países Peso
Singapur 33,00 %
Indonesia 23,60 %
Tailandia 19,20 %
Hong Kong 1,20 %
Australia 0,70 %
China 0,60 %
Estados Unidos 0,30 %
Divisas Peso
SGD - Dólar de Singapur 25,78 %
IDR - Rupia indonesia 23,15 %
THB - Baht tailandés 18,94 %
USD - Dólar americano 8,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
EUR - Euro 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
DBS Group Holdings 7,80 %
Sea Ltd 7,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
United Overseas Bank 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,90 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 3,60 %
Cp All 2,60 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,10 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 1,80 %
Cimb Group Holdings Bhd 1,80 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses -1,76 % 2,29 %
Rendimiento a 6 meses 7,94 % 0,02 %
Rendimiento a 1 año 9,84 % 2,88 %
Rendimiento anual a 3 años 4,16 % 10,58 %
Rendimiento anual a 5 años 4,53 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años 4,83 % 8,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,62 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,42