Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
31,43 USD 21/09/2023
Acciones Asia Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 401,850 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,48 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,95 %
Liquidez 2,81 %
Obligaciones 0,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 39,20 %
Bienes de consumo 21,10 %
Industrial y servicios 12,20 %
Telecomunicaciones 6,30 %
Inmobiliario 6,10 %
Farmacéutico 5,50 %
Servicios públicos 3,50 %
Tecnológico 2,90 %
Países Peso
Singapur 31,10 %
Indonesia 26,10 %
Tailandia 15,90 %
China 2,50 %
Australia 2,00 %
Hong Kong 1,40 %
Noruega 0,40 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 26,53 %
SGD - Dólar de Singapur 25,83 %
THB - Baht tailandés 16,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,24 %
USD - Dólar americano 4,16 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
DBS Group Holdings 8,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
United Overseas Bank 4,90 %
Sea Ltd 4,50 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 3,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,60 %
Cp All 3,00 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 2,20 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 2,10 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,00 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses -0,54 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses -2,13 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año -7,16 % -2,87 %
Rendimiento anual a 3 años 7,92 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 3,08 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,01