Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
27,35 USD 01/06/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
-2,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (29/05/2020) 316,850 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,23 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,15 %
Liquidez 1,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,10 %
Bienes de consumo 21,40 %
Industrial y servicios 11,80 %
Telecomunicaciones 9,70 %
Servicios públicos 6,30 %
Farmacéutico 5,50 %
Inmobiliario 5,40 %
Países Peso
Indonesia 24,40 %
Tailandia 23,70 %
Singapur 18,00 %
Hong Kong 2,20 %
Francia 0,80 %
Australia 0,30 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 25,13 %
THB - Baht tailandés 23,16 %
SGD - Dólar de Singapur 18,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
USD - Dólar americano 1,88 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Cp All 4,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
DBS Group Holdings 4,40 %
United Overseas Bank 3,90 %
PTT Public 3,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,20 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,90 %
Advanced Info Service Pcl 2,00 %
Top Glove Corp Bhd 1,90 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,10 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses -10,45 % -5,14 %
Rendimiento a 6 meses -19,56 % -7,77 %
Rendimiento a 1 año -17,63 % -3,53 %
Rendimiento anual a 3 años -3,35 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años -2,34 % 1,09 %
Rendimiento anual a 10 años 4,20 % 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -