Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
31,12 USD 04/07/2022
Acciones Asia Categoría
2,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2022) 416,530 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,26 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,24 %
Liquidez 5,62 %
Obligaciones 5,40 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,00 %
Bienes de consumo 14,80 %
Industrial y servicios 13,50 %
Telecomunicaciones 9,40 %
Servicios públicos 6,20 %
Inmobiliario 6,00 %
Farmacéutico 4,40 %
Tecnológico 3,90 %
Países Peso
Singapur 30,80 %
Indonesia 23,80 %
Tailandia 17,80 %
Australia 1,50 %
Hong Kong 1,20 %
China 0,80 %
Estados Unidos 0,30 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 22,45 %
SGD - Dólar de Singapur 22,12 %
THB - Baht tailandés 16,30 %
USD - Dólar americano 9,71 %
EUR - Euro 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
DBS Group Holdings 7,00 %
Sea Ltd 5,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,30 %
United Overseas Bank 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 2,90 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,80 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 2,70 %
Cp All 2,60 %
Petronas Chemicals Group Bhd 2,40 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,97 % -2,84 %
Rendimiento a 3 meses -9,96 % -7,67 %
Rendimiento a 6 meses -5,50 % -8,34 %
Rendimiento a 1 año 1,43 % -9,98 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % 3,69 %
Rendimiento anual a 5 años 2,51 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años 3,29 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,92 %
Volatilidad del índice de referencia 13,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,18