Fidelity Funds Asean Fund A

LU0048573645
35,79 USD 17/09/2021
Acciones Asia Categoría
4,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2021) 369,640 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,26 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,59 %
Liquidez 3,95 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,90 %
Bienes de consumo 17,50 %
Industrial y servicios 16,20 %
Telecomunicaciones 10,10 %
Inmobiliario 7,00 %
Tecnológico 4,50 %
Servicios públicos 3,60 %
Farmacéutico 2,20 %
Países Peso
Singapur 30,60 %
Indonesia 22,00 %
Tailandia 21,40 %
Hong Kong 1,50 %
China 0,70 %
Australia 0,60 %
Estados Unidos 0,40 %
Divisas Peso
SGD - Dólar de Singapur 26,42 %
THB - Baht tailandés 20,12 %
IDR - Rupia indonesia 20,04 %
USD - Dólar americano 6,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
EUR - Euro 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
NZD - Dólar neozelandés 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
DBS Group Holdings 7,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
Sea Ltd 4,30 %
United Overseas Bank 4,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,10 %
Cp All 3,00 %
PTT Public 2,60 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,30 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,10 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,35 % 2,21 %
Rendimiento a 3 meses 2,24 % -3,24 %
Rendimiento a 6 meses 3,56 % -2,81 %
Rendimiento a 1 año 26,37 % 18,88 %
Rendimiento anual a 3 años 5,52 % 9,19 %
Rendimiento anual a 5 años 4,38 % 8,40 %
Rendimiento anual a 10 años 5,27 % 8,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,83 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,16