Fidelity Funds ASEAN A ACC USD

LU0261945553
24,16 USD 22/09/2023
Acciones Asia Categoría
2,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0261945553
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 107,370 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,95 %
Liquidez 2,81 %
Obligaciones 0,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 45,79 %
Bienes de consumo 22,07 %
Industrial y servicios 8,83 %
Farmacéutico 6,09 %
Servicios públicos 4,52 %
Tecnológico 4,41 %
Siderúrgico y minero 3,34 %
Países Peso
Singapur 29,15 %
Indonesia 26,68 %
Tailandia 16,75 %
Reino Unido 2,08 %
Australia 1,53 %
Hong Kong 1,33 %
China 1,21 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 26,53 %
SGD - Dólar de Singapur 25,83 %
THB - Baht tailandés 16,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,24 %
USD - Dólar americano 4,16 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,15 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,08 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,68 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 4,23 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,83 %
CP ALL PCL ORD 3,21 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,63 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,47 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,05 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,03 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses -2,10 % 3,53 %
Rendimiento a 1 año -6,51 % -1,77 %
Rendimiento anual a 3 años 8,23 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años 2,88 % 3,57 %
Rendimiento anual a 10 años 3,12 % 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,01