Fidelity Funds - American Growth E ACC EUR

LU0115760109
25,73 EUR 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
6,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 11,040 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,78 %
Obligaciones 2,71 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,10 %
Telecomunicaciones 16,70 %
Industrial y servicios 13,00 %
Financiero y asegurador 12,90 %
Farmacéutico 12,70 %
Bienes de consumo 7,50 %
Inmobiliario 2,00 %
Servicios públicos 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 89,90 %
Reino Unido 1,90 %
Suecia 1,60 %
Suiza 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,84 %
SEK - Corona sueca 1,78 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
CHF - Franco suizo 0,55 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alphabet Inc 5,60 %
T-MOBILE US INC 4,00 %
FISERV INC 3,60 %
Charter Communications Inc 3,10 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,70 %
Horizon Therapeutics PLC 2,70 %
CBOE Global Markets Inc 2,40 %
FMC CORP 2,20 %
Tradeweb Markets Inc 2,20 %
Fidelity National Information Services Inc 2,10 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,26 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses -4,81 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses -3,92 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año 8,00 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años 9,77 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 6,70 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 11,66 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,76 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,46