Fidelity Funds - American Growth E ACC EUR

LU0115760109
35,77 EUR 30/11/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 23,300 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,55 %
Liquidez 3,37 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,50 %
Industrial y servicios 18,50 %
Farmacéutico 13,90 %
Bienes de consumo 12,40 %
Financiero y asegurador 11,00 %
Servicios públicos 6,90 %
Telecomunicaciones 5,00 %
Países Peso
Estados Unidos 94,50 %
Reino Unido 1,10 %
Israel 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,27 %
JPY - Yen japones 2,04 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
EUR - Euro 1,21 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
NZD - Dólar neozelandés 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 5,00 %
Salesforce Com Inc 4,70 %
Horizon Therapeutics PLC 4,50 %
XPO Logistics Inc 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %
Boston Scientific 2,90 %
BANK OZK 2,70 %
OSHKOSH CORP 2,40 %
Tradeweb Markets Inc 2,40 %
American Express 2,40 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 1,68 % 5,53 %
Rendimiento a 6 meses 8,43 % 17,57 %
Rendimiento a 1 año 27,16 % 33,47 %
Rendimiento anual a 3 años 17,93 % 20,66 %
Rendimiento anual a 5 años 13,81 % 16,09 %
Rendimiento anual a 10 años 15,25 % 17,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,45 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 15,64