Fidelity Funds - American Growth E ACC EUR

LU0115760109
33,74 EUR 27/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
11,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 25,880 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,55 %
Liquidez 5,81 %
Obligaciones 0,65 %
Sectores Peso
Farmacéutico 23,90 %
Bienes de consumo 17,32 %
Financiero y asegurador 16,01 %
Tecnológico 12,83 %
Industrial y servicios 11,20 %
Telecomunicaciones 3,88 %
Siderúrgico y minero 3,35 %
Servicios públicos 2,15 %
Países Peso
Estados Unidos 70,00 %
Reino Unido 8,15 %
Irlanda 3,86 %
Canadá 1,97 %
Alemania 1,96 %
Italia 1,00 %
Israel 0,39 %
España 0,28 %
Francia 0,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,55 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
EUR - Euro 2,96 %
CAD - Dólar canadiense 1,88 %
Pincipales posiciones Peso
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,49 %
FISERV INC ORD 3,32 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,22 %
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ORD 3,07 %
T-MOBILE US INC ORD 2,97 %
FTI CONSULTING INC ORD 2,86 %
TRADEWEB MARKETS INC ORD 2,52 %
US FOODS HOLDING CORP ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,74 % -2,21 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % -2,27 %
Rendimiento a 1 año -10,05 % -10,24 %
Rendimiento anual a 3 años 16,66 % 18,25 %
Rendimiento anual a 5 años 11,49 % 13,05 %
Rendimiento anual a 10 años 12,12 % 13,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,71 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 14,24