Fidelity Funds - American Growth E ACC EUR

LU0115760109
34,84 EUR 29/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
8,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/09/2023) 23,650 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,40 %
Liquidez 3,50 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Farmacéutico 23,72 %
Bienes de consumo 16,14 %
Financiero y asegurador 15,08 %
Tecnológico 11,67 %
Industrial y servicios 10,83 %
Servicios públicos 6,15 %
Siderúrgico y minero 5,33 %
Telecomunicaciones 4,26 %
Países Peso
Estados Unidos 74,72 %
Reino Unido 6,36 %
Canadá 4,14 %
Irlanda 3,53 %
Alemania 1,63 %
Holanda 0,18 %
Israel 0,15 %
Francia 0,11 %
Bélgica 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,16 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
CAD - Dólar canadiense 4,01 %
EUR - Euro 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,50 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,30 %
FISERV INC ORD 3,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,00 %
T-MOBILE US INC ORD 2,95 %
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ORD 2,84 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC ORD 2,71 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,56 %
AMGEN INC ORD 2,55 %
AMERICOLD REALTY TRUST INC ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses 4,00 % 0,86 %
Rendimiento a 6 meses 2,99 % 9,91 %
Rendimiento a 1 año 5,07 % 10,04 %
Rendimiento anual a 3 años 10,59 % 12,98 %
Rendimiento anual a 5 años 8,78 % 11,39 %
Rendimiento anual a 10 años 11,57 % 13,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 18,03 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,37