Fidelity Funds - American Growth E ACC EUR

LU0115760109
34,40 EUR 03/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 23,460 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,97 %
Liquidez 4,01 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,70 %
Industrial y servicios 15,20 %
Financiero y asegurador 13,40 %
Farmacéutico 12,10 %
Bienes de consumo 9,80 %
Telecomunicaciones 9,80 %
Servicios públicos 5,90 %
Países Peso
Estados Unidos 91,30 %
Japón 2,20 %
Reino Unido 1,50 %
Israel 0,80 %
Canadá 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,96 %
JPY - Yen japones 2,15 %
EUR - Euro 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
CAD - Dólar canadiense 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alphabet Inc 6,20 %
Horizon Therapeutics PLC 3,50 %
FISERV INC 3,40 %
XPO Logistics Inc 3,20 %
American Express 3,10 %
Pioneer Natural Resources 2,80 %
Boston Scientific 2,70 %
OSHKOSH CORP 2,70 %
Fidelity National Information Services Inc 2,50 %
Tradeweb Markets Inc 2,20 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,32 % 7,29 %
Rendimiento a 6 meses 13,23 % 15,44 %
Rendimiento a 1 año 34,01 % 35,51 %
Rendimiento anual a 3 años 15,44 % 17,40 %
Rendimiento anual a 5 años 14,50 % 15,76 %
Rendimiento anual a 10 años 15,25 % 17,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 16,02