Fidelity Funds - American Growth E ACC EUR

LU0115760109
29,80 EUR 14/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 20,830 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,59 %
Liquidez -0,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,40 %
Telecomunicaciones 21,80 %
Industrial y servicios 18,00 %
Financiero y asegurador 11,40 %
Farmacéutico 8,40 %
Bienes de consumo 7,80 %
Servicios públicos 2,80 %
Países Peso
Estados Unidos 91,70 %
Japón 3,20 %
Reino Unido 1,80 %
Israel 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,99 %
JPY - Yen japones 3,15 %
EUR - Euro 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alphabet Inc 6,00 %
T-MOBILE US INC 4,70 %
Charter Communications Inc 4,60 %
FISERV INC 3,30 %
Horizon Therapeutics PLC 3,30 %
Valero Energy 2,80 %
Fidelity National Information Services Inc 2,50 %
Disney (Walt) 2,20 %
FMC CORP 2,10 %
XPO Logistics Inc 2,10 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,31 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 10,78 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 18,68 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 8,97 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 13,22 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 13,53 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 12,08 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,93 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,49