Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
37,05 EUR 01/06/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
5,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2023) 95,490 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez 1,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,99 %
Servicios públicos 18,87 %
Bienes de consumo 16,81 %
Farmacéutico 15,81 %
Tecnológico 11,70 %
Financiero y asegurador 6,93 %
Siderúrgico y minero 3,56 %
Países Peso
Estados Unidos 92,15 %
Holanda 3,42 %
Canadá 2,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,45 %
CAD - Dólar canadiense 2,57 %
EUR - Euro 1,88 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 4,62 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,17 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,07 %
FEDEX CORP ORD 3,54 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,32 %
MCKESSON CORP ORD 3,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,23 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,18 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,07 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,02 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses -5,02 % 5,71 %
Rendimiento a 6 meses -10,01 % 1,55 %
Rendimiento a 1 año -9,90 % 3,69 %
Rendimiento anual a 3 años 11,44 % 13,38 %
Rendimiento anual a 5 años 5,33 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 13,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,33 %
Volatilidad del índice de referencia 17,96 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,44