Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
36,59 EUR 27/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
6,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 106,730 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,91 %
Liquidez 2,78 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Servicios públicos 17,75 %
Industrial y servicios 17,02 %
Farmacéutico 16,01 %
Bienes de consumo 15,97 %
Financiero y asegurador 11,31 %
Tecnológico 8,99 %
Siderúrgico y minero 4,16 %
Países Peso
Estados Unidos 90,44 %
Holanda 3,21 %
Canadá 2,29 %
Australia 0,98 %
Reino Unido 0,15 %
Dinamarca 0,03 %
Francia 0,03 %
España 0,03 %
Luxemburgo 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,45 %
EUR - Euro 1,75 %
CAD - Dólar canadiense 1,54 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 4,65 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,45 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,75 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,62 %
MCKESSON CORP ORD 3,62 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,57 %
FEDEX CORP ORD 3,11 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,03 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,94 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,67 % -2,21 %
Rendimiento a 3 meses -6,13 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses -7,58 % -2,27 %
Rendimiento a 1 año -13,55 % -10,24 %
Rendimiento anual a 3 años 16,64 % 18,25 %
Rendimiento anual a 5 años 6,55 % 13,05 %
Rendimiento anual a 10 años 8,58 % 13,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,41 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,59