Fidelity Funds America A Acc USD

LU0251131958
26,86 USD 04/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 186,830 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 0,92 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,30 %
Tecnológico 18,50 %
Farmacéutico 15,80 %
Bienes de consumo 12,90 %
Telecomunicaciones 10,80 %
Servicios públicos 9,40 %
Industrial y servicios 6,40 %
Países Peso
Estados Unidos 87,00 %
Canadá 3,60 %
Holanda 2,40 %
Reino Unido 2,40 %
Suecia 1,70 %
Israel 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,01 %
CAD - Dólar canadiense 3,57 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
EUR - Euro 2,36 %
SEK - Corona sueca 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,20 %
Oracle 4,10 %
Willis Towers Watson Plc 3,80 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
Liberty Global Plc 3,10 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Amerisourcebergen 2,90 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,41 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses 8,12 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 20,44 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 14,06 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 5,84 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años 10,43 % 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,01 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,64