Fidelity Funds America A Acc USD

LU0251131958
20,90 USD 01/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
0,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 195,880 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,80 %
Farmacéutico 18,80 %
Tecnológico 17,30 %
Telecomunicaciones 11,20 %
Bienes de consumo 10,70 %
Servicios públicos 9,50 %
Industrial y servicios 7,20 %
Países Peso
Estados Unidos 89,60 %
Canadá 3,00 %
Israel 2,80 %
Holanda 1,80 %
Suecia 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,55 %
EUR - Euro 6,15 %
CAD - Dólar canadiense 2,48 %
SEK - Corona sueca 1,27 %
SGD - Dólar de Singapur 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,55 %
HUF - Florín húngaro 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,10 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
T-MOBILE US INC 4,40 %
Pfizer 4,10 %
Exelon 3,70 %
Check Point Software Techs Ltd 2,80 %
Wells Fargo & Co New 2,80 %
Verizon Communications 2,70 %
Amerisourcebergen 2,70 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,31 % 7,71 %
Rendimiento a 3 meses -2,77 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses -13,71 % -1,25 %
Rendimiento a 1 año -7,31 % 13,40 %
Rendimiento anual a 3 años -1,39 % 9,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,26 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años 9,47 % 14,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,59