Fidelity Funds America A Acc USD

LU0251131958
22,18 USD 16/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
2,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 181,710 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,87 %
Liquidez -0,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,70 %
Tecnológico 20,10 %
Farmacéutico 19,40 %
Telecomunicaciones 11,50 %
Bienes de consumo 11,00 %
Servicios públicos 8,50 %
Industrial y servicios 6,70 %
Países Peso
Estados Unidos 87,40 %
Canadá 3,90 %
Israel 3,20 %
Holanda 2,50 %
Suecia 1,80 %
Reino Unido 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,51 %
EUR - Euro 6,11 %
CAD - Dólar canadiense 3,64 %
SEK - Corona sueca 1,65 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,81 %
PLN - Zloty polaco 0,61 %
HUF - Florín húngaro 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,90 %
Oracle 4,70 %
Pfizer 4,70 %
T-MOBILE US INC 4,60 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
Amerisourcebergen 3,30 %
Liberty Global Plc 3,20 %
Check Point Software Techs Ltd 3,20 %
Wells Fargo & Co New 3,20 %
Mckesson 2,90 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,67 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 18,34 % 37,49 %
Rendimiento a 1 año -13,25 % 7,40 %
Rendimiento anual a 3 años 0,54 % 12,94 %
Rendimiento anual a 5 años 2,10 % 11,73 %
Rendimiento anual a 10 años 10,01 % 14,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,14 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,53