Fidelity Funds America A Acc USD

LU0251131958
23,87 USD 23/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
1,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 162,410 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,95 %
Liquidez 0,14 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,20 %
Tecnológico 19,00 %
Farmacéutico 18,60 %
Bienes de consumo 13,50 %
Telecomunicaciones 11,30 %
Servicios públicos 8,50 %
Industrial y servicios 5,00 %
Países Peso
Estados Unidos 87,20 %
Canadá 3,20 %
Holanda 2,40 %
Israel 2,20 %
Reino Unido 2,10 %
Suecia 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,96 %
CAD - Dólar canadiense 3,73 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
EUR - Euro 2,28 %
SEK - Corona sueca 1,80 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,40 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,10 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,40 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Liberty Global Plc 2,90 %
Dollar Tree 2,90 %
Pfizer 2,80 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,34 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 8,78 % 6,83 %
Rendimiento a 6 meses 10,69 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año -6,42 % 11,60 %
Rendimiento anual a 3 años 2,06 % 13,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,72 % 11,10 %
Rendimiento anual a 10 años 10,36 % 15,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,57 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,48