Fidelity Funds America A Acc USD

LU0251131958
29,35 USD 04/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
7,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 273,930 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,06 %
Liquidez 6,67 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Farmacéutico 20,00 %
Servicios públicos 13,00 %
Bienes de consumo 12,80 %
Financiero y asegurador 12,50 %
Industrial y servicios 11,20 %
Tecnológico 9,70 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Inmobiliario 3,90 %
Países Peso
Estados Unidos 88,20 %
Holanda 2,70 %
Canadá 1,40 %
Chile 0,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,88 %
CAD - Dólar canadiense 2,04 %
EUR - Euro 1,47 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
Mckesson 4,30 %
Anthem Inc 4,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,50 %
Baker Hughes Co 3,10 %
Weyerhaeuser 3,00 %
Exelon 3,00 %
Amerisourcebergen 2,80 %
Cheniere Energy Inc 2,80 %
Alphabet Inc 2,60 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,04 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -5,66 % -12,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,58 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año 13,42 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 9,05 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 7,60 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 11,78 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,18 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,46