Fidelity Funds America A Acc USD

LU0251131958
29,05 USD 16/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 227,070 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,77 %
Liquidez 0,20 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,90 %
Tecnológico 18,90 %
Farmacéutico 17,30 %
Industrial y servicios 11,50 %
Bienes de consumo 10,70 %
Telecomunicaciones 8,40 %
Servicios públicos 7,50 %
Países Peso
Estados Unidos 91,90 %
Reino Unido 2,60 %
Holanda 1,50 %
Suecia 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,16 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
SEK - Corona sueca 1,40 %
CAD - Dólar canadiense 1,20 %
SGD - Dólar de Singapur 0,93 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
HUF - Florín húngaro 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,30 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
T-MOBILE US INC 3,80 %
Anthem Inc 3,60 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Intel 3,10 %
Amerisourcebergen 3,10 %
L3Harris Technologies Inc 2,90 %
Pearson 2,60 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,81 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % 9,11 %
Rendimiento a 6 meses 4,65 % 13,61 %
Rendimiento a 1 año 31,70 % 35,38 %
Rendimiento anual a 3 años 5,55 % 17,56 %
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años 12,78 % 17,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,28 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,15