Fidelity Funds America A Acc USD

LU0251131958
29,21 USD 24/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2021) 222,960 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,02 %
Liquidez 2,88 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,30 %
Tecnológico 17,80 %
Farmacéutico 15,60 %
Bienes de consumo 12,60 %
Telecomunicaciones 10,00 %
Servicios públicos 8,80 %
Industrial y servicios 4,20 %
Inmobiliario 1,40 %
Países Peso
Estados Unidos 85,80 %
Canadá 3,90 %
Reino Unido 2,60 %
Holanda 1,80 %
Suecia 1,20 %
Israel 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,30 %
EUR - Euro 4,63 %
CAD - Dólar canadiense 3,67 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
SEK - Corona sueca 1,14 %
SGD - Dólar de Singapur 0,87 %
HUF - Florín húngaro 0,32 %
PLN - Zloty polaco 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,90 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
Anthem Inc 3,60 %
Marathon Petroleum Corp 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Mckesson 3,10 %
Amerisourcebergen 3,00 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Liberty Global Plc 3,00 %
Oracle 3,00 %

Rendimiento EUR (24/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % 4,88 %
Rendimiento a 3 meses 4,60 % 9,36 %
Rendimiento a 6 meses 20,22 % 17,02 %
Rendimiento a 1 año 34,75 % 36,28 %
Rendimiento anual a 3 años 6,53 % 17,29 %
Rendimiento anual a 5 años 6,77 % 16,20 %
Rendimiento anual a 10 años 12,28 % 16,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,25