Fidelity Funds America A Acc USD

LU0251131958
30,74 USD 28/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
6,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 236,130 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,28 %
Liquidez 2,73 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,54 %
Servicios públicos 18,31 %
Bienes de consumo 16,29 %
Tecnológico 13,45 %
Farmacéutico 13,44 %
Financiero y asegurador 7,04 %
Siderúrgico y minero 3,43 %
Países Peso
Estados Unidos 91,52 %
Holanda 4,17 %
Canadá 2,21 %
Reino Unido 0,24 %
Luxemburgo 0,03 %
Bélgica 0,03 %
Francia 0,03 %
España 0,02 %
Noruega 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,45 %
CAD - Dólar canadiense 2,17 %
EUR - Euro 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
BAKER HUGHES CO ORD 4,36 %
FEDEX CORP ORD 3,87 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,79 %
MCKESSON CORP ORD 3,56 %
BUNGE LTD ORD 3,40 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,26 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,14 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,90 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 6,23 % 1,91 %
Rendimiento a 6 meses 10,43 % 12,06 %
Rendimiento a 1 año 1,62 % 6,70 %
Rendimiento anual a 3 años 16,45 % 12,71 %
Rendimiento anual a 5 años 6,44 % 11,50 %
Rendimiento anual a 10 años 9,99 % 13,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,29 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,47