Fidelity Funds America A Acc USD

LU0251131958
30,66 USD 27/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
6,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 248,770 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,00 %
Liquidez 3,86 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,18 %
Tecnológico 18,74 %
Farmacéutico 16,16 %
Financiero y asegurador 14,30 %
Industrial y servicios 10,99 %
Servicios públicos 9,80 %
Siderúrgico y minero 3,60 %
Telecomunicaciones 2,21 %
Países Peso
Estados Unidos 91,18 %
Holanda 2,70 %
Canadá 2,66 %
Reino Unido 0,27 %
Alemania 0,09 %
Francia 0,07 %
Singapur 0,04 %
Suecia 0,04 %
Hong Kong 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,53 %
CAD - Dólar canadiense 2,66 %
EUR - Euro 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
WELLS FARGO & CO ORD 4,53 %
ANTHEM INC ORD 4,38 %
MCKESSON CORP ORD 4,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,14 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,43 %
USD CASH 2,97 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,67 %
CENTENE CORP ORD 2,66 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,61 %
WEYERHAEUSER CO ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % -9,40 %
Rendimiento a 3 meses 6,16 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses 12,10 % 2,03 %
Rendimiento a 1 año 31,42 % 21,18 %
Rendimiento anual a 3 años 10,60 % 19,57 %
Rendimiento anual a 5 años 6,42 % 13,76 %
Rendimiento anual a 10 años 12,56 % 16,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,23