Fidelity European Dynamic Gwth E EUR

LU0119124864
65,80 EUR 01/02/2023
Acciones Europeas Categoría
6,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0119124864
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/01/2023) 155,340 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,81 %
Liquidez 1,93 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Farmacéutico 22,43 %
Industrial y servicios 21,87 %
Tecnológico 21,75 %
Bienes de consumo 18,69 %
Financiero y asegurador 7,74 %
Siderúrgico y minero 5,33 %
Países Peso
Reino Unido 21,26 %
Alemania 18,98 %
Francia 17,66 %
Suiza 9,16 %
Dinamarca 8,57 %
Irlanda 6,47 %
Holanda 5,98 %
Suecia 4,63 %
España 3,04 %
Italia 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,48 %
GBP - Libra esterlina 25,68 %
DKK - Corona danesa 8,57 %
CHF - Franco suizo 8,56 %
SEK - Corona sueca 4,52 %
USD - Dólar americano 4,39 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,56 %
MERCK KGAA ORD 5,35 %
EXPERIAN PLC ORD 4,68 %
SAP SE ORD 3,87 %
RELX PLC ORD 3,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,59 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,99 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,64 %
EDENRED SE ORD 2,28 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,92 % 5,66 %
Rendimiento a 3 meses 9,25 % 10,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,96 % 4,73 %
Rendimiento a 1 año -6,71 % -2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 0,63 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 6,10 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 8,29 % 7,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,49 %
Volatilidad del índice de referencia 17,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,91