Fidelity European Dynamic Gwth E EUR

LU0119124864
73,99 EUR 02/08/2021
Acciones Europeas Categoría
11,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119124864
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 205,230 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Liquidez 1,85 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,50 %
Tecnológico 23,10 %
Farmacéutico 21,50 %
Bienes de consumo 21,00 %
Financiero y asegurador 4,20 %
Telecomunicaciones 2,40 %
Países Peso
Reino Unido 25,10 %
Alemania 22,20 %
Francia 13,20 %
Holanda 10,50 %
Suiza 8,70 %
Suecia 6,60 %
Dinamarca 5,10 %
España 4,30 %
Italia 2,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,09 %
GBP - Libra esterlina 22,59 %
USD - Dólar americano 9,75 %
CHF - Franco suizo 7,97 %
SEK - Corona sueca 5,99 %
DKK - Corona danesa 4,65 %
PLN - Zloty polaco 0,54 %
HUF - Florín húngaro 0,47 %
SGD - Dólar de Singapur 0,11 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Novo-Nordisk As 5,10 %
SAP SE 4,50 %
Prosus NV 4,50 %
Worldline SA 3,40 %
Infineon Technologies 2,90 %
Merck Kgaa 2,80 %
Experian 2,60 %
Sonova Holdings Ag 2,60 %
Relx Plc 2,50 %
Nexi Spa 2,30 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,51 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 7,37 % 6,18 %
Rendimiento a 6 meses 11,94 % 15,84 %
Rendimiento a 1 año 18,82 % 33,40 %
Rendimiento anual a 3 años 11,94 % 10,02 %
Rendimiento anual a 5 años 11,58 % 10,77 %
Rendimiento anual a 10 años 11,98 % 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,24 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 14,42