Fidelity European Dynamic Gwth E EUR

LU0119124864
66,29 EUR 14/01/2021
Acciones Europeas Categoría
10,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119124864
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 196,770 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Liquidez -0,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,60 %
Tecnológico 24,20 %
Farmacéutico 21,00 %
Bienes de consumo 20,80 %
Telecomunicaciones 3,60 %
Financiero y asegurador 2,90 %
Países Peso
Alemania 24,50 %
Reino Unido 19,30 %
Francia 13,20 %
Suiza 10,90 %
Holanda 9,90 %
Suecia 7,90 %
España 5,50 %
Dinamarca 5,10 %
Italia 2,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,69 %
GBP - Libra esterlina 18,20 %
CHF - Franco suizo 10,21 %
USD - Dólar americano 7,69 %
SEK - Corona sueca 7,36 %
DKK - Corona danesa 4,75 %
HUF - Florín húngaro 0,43 %
PLN - Zloty polaco 0,36 %
SGD - Dólar de Singapur 0,16 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Novo-Nordisk As 5,10 %
SAP SE 5,00 %
Worldline SA 4,30 %
Infineon Technologies 3,30 %
British American Tobacco 3,10 %
Roche Holding Ltd 3,10 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
Experian 3,00 %
Prosus NV 3,00 %
Nexi Spa 2,90 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,63 % 5,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,38 % 13,58 %
Rendimiento a 6 meses 4,25 % 15,62 %
Rendimiento a 1 año 2,04 % 1,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,36 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 10,38 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 9,94 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,83