Fidelity European Dynamic Gwth E EUR

LU0119124864
63,38 EUR 13/05/2022
Acciones Europeas Categoría
5,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119124864
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 166,680 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 0,93 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,70 %
Tecnológico 24,00 %
Farmacéutico 19,80 %
Bienes de consumo 15,10 %
Financiero y asegurador 5,90 %
Telecomunicaciones 2,90 %
Países Peso
Reino Unido 27,90 %
Alemania 23,60 %
Francia 14,70 %
Suiza 8,40 %
Suecia 6,30 %
Holanda 5,80 %
Dinamarca 5,70 %
España 2,80 %
Italia 1,40 %
Irlanda 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,94 %
GBP - Libra esterlina 29,13 %
CHF - Franco suizo 8,34 %
SEK - Corona sueca 6,12 %
DKK - Corona danesa 5,93 %
USD - Dólar americano 1,95 %
Pincipales posiciones Peso
Novo-Nordisk As 5,70 %
SAP SE 4,50 %
Merck Kgaa 4,30 %
Infineon Technologies 4,10 %
Relx Plc 3,90 %
Sonova Holdings Ag 3,20 %
Experian 2,90 %
Rentokil Initial 2,60 %
Deutsche Boerse 2,40 %
Prosus NV 2,40 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,72 % -5,10 %
Rendimiento a 3 meses -7,46 % -7,43 %
Rendimiento a 6 meses -16,97 % -11,40 %
Rendimiento a 1 año -6,62 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años 5,23 % 7,91 %
Rendimiento anual a 5 años 5,30 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años 9,52 % 8,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,15 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,21