FF - Sustainable Global Health Care A-EUR-DIS

LU0114720955
60,83 EUR 24/03/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
11,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0114720955
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (28/02/2023) 347,260 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,74 %
Liquidez 4,74 %
Obligaciones 0,52 %
Sectores Peso
Farmacéutico 90,53 %
Tecnológico 2,51 %
Bienes de consumo 1,68 %
Países Peso
Estados Unidos 60,14 %
Suiza 13,32 %
Reino Unido 6,52 %
Dinamarca 5,27 %
Irlanda 5,05 %
Francia 4,56 %
Japón 0,87 %
Alemania 0,61 %
China 0,38 %
España 0,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,58 %
CHF - Franco suizo 13,32 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
DKK - Corona danesa 5,07 %
EUR - Euro 5,02 %
JPY - Yen japones 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,26 %
ROCHE HOLDING AG 5,98 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,89 %
ABBVIE INC ORD 5,06 %
Stryker Corp ORD 4,85 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,47 %
DANAHER CORP ORD 4,32 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,29 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,52 % -1,90 %
Rendimiento a 3 meses -4,48 % -5,95 %
Rendimiento a 6 meses -3,75 % -0,60 %
Rendimiento a 1 año -8,35 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 13,03 % 13,10 %
Rendimiento anual a 5 años 11,25 % 11,26 %
Rendimiento anual a 10 años 10,84 % 11,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,82 %
Volatilidad del índice de referencia 13,30 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,71

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