FF - Sustainable Global Health Care A-EUR-DIS

LU0114720955
62,78 EUR 01/06/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0114720955
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/05/2023) 342,310 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,59 %
Liquidez 1,81 %
Obligaciones 0,59 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,53 %
Tecnológico 2,04 %
Países Peso
Estados Unidos 60,48 %
Suiza 13,84 %
Reino Unido 8,15 %
Dinamarca 5,81 %
Francia 4,75 %
Irlanda 4,57 %
Alemania 1,26 %
China 0,20 %
Austria 0,10 %
Suecia 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,62 %
CHF - Franco suizo 13,84 %
GBP - Libra esterlina 7,53 %
DKK - Corona danesa 5,81 %
EUR - Euro 5,63 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
JPY - Yen japones -0,32 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,12 %
ROCHE HOLDING AG 6,44 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,88 %
Stryker Corp ORD 5,36 %
ABBVIE INC ORD 4,52 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,46 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,39 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,38 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,16 %
DANAHER CORP ORD 4,08 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,06 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses 2,65 % 3,97 %
Rendimiento a 6 meses -5,31 % -4,83 %
Rendimiento a 1 año -0,13 % 3,30 %
Rendimiento anual a 3 años 6,32 % 7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 9,66 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 10,60 % 10,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,49 %
Volatilidad del índice de referencia 13,16 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,40

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