FF - Australian Diversified Equity A-AUD

LU0048574536
81,68 AUD 30/03/2023
Acciones Australianas Categoría
8,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (28/02/2023) 220,260 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 1,10 AUD
Fecha del último dividendo 01/08/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,56 %
Liquidez 5,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,72 %
Siderúrgico y minero 21,14 %
Farmacéutico 16,25 %
Bienes de consumo 15,95 %
Servicios públicos 4,34 %
Telecomunicaciones 2,92 %
Industrial y servicios 2,71 %
Tecnológico 0,18 %
Países Peso
Australia 94,57 %
Nueva Zelanda 4,38 %
Estados Unidos 0,47 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 95,30 %
USD - Dólar americano 2,25 %
NZD - Dólar neozelandés 2,14 %
Pincipales posiciones Peso
CSL LTD ORD 8,11 %
BHP GROUP LTD ORD 8,05 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,42 %
AUD CASH 5,98 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,26 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 3,87 %
RIO TINTO LTD ORD 3,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,45 %
SANTOS LTD ORD 3,17 %
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD ORD 3,14 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,29 % -4,71 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses 2,74 % 5,55 %
Rendimiento a 1 año -10,69 % -8,59 %
Rendimiento anual a 3 años 18,49 % 20,34 %
Rendimiento anual a 5 años 8,56 % 8,49 %
Rendimiento anual a 10 años 4,48 % 5,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,92 %
Volatilidad del índice de referencia 23,49 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 9,27