FF - Australian Diversified Equity A-AUD

LU0048574536
80,76 AUD 08/06/2023
Acciones Australianas Categoría
6,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/05/2023) 202,360 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 1,10 AUD
Fecha del último dividendo 01/08/2022

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,62 %
Liquidez 1,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,20 %
Industrial y servicios 23,20 %
Farmacéutico 16,40 %
Bienes de consumo 15,80 %
Telecomunicaciones 6,50 %
Servicios públicos 4,20 %
Inmobiliario 3,00 %
Tecnológico 0,50 %
Países Peso
Australia 82,40 %
Estados Unidos 9,30 %
Nueva Zelanda 1,90 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 95,51 %
USD - Dólar americano 2,41 %
NZD - Dólar neozelandés 1,86 %
Pincipales posiciones Peso
Csl 8,50 %
BHP Group Ltd 8,30 %
Commonwealth Bank Australia 7,30 %
Macquarie Group 5,30 %
Rio Tinto 3,60 %
Mineral RES Ltd 3,60 %
National Australia Bank 3,50 %
IGO LTD 3,40 %
Santos 3,10 %
GOODMAN GROUP 3,00 %

Rendimiento EUR (08/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,22 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses -4,57 % -2,33 %
Rendimiento a 6 meses -4,50 % -1,50 %
Rendimiento a 1 año -3,99 % -2,75 %
Rendimiento anual a 3 años 8,94 % 10,78 %
Rendimiento anual a 5 años 6,29 % 6,90 %
Rendimiento anual a 10 años 5,97 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,69 %
Volatilidad del índice de referencia 23,24 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 6,30