FF - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
27,04 AUD 26/05/2023
Acciones Australianas Categoría
6,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0261950041
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (28/04/2023) 88,090 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,62 %
Liquidez 1,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,87 %
Siderúrgico y minero 22,18 %
Bienes de consumo 17,35 %
Farmacéutico 16,72 %
Servicios públicos 4,20 %
Industrial y servicios 3,61 %
Telecomunicaciones 3,18 %
Tecnológico 0,16 %
Países Peso
Australia 94,88 %
Nueva Zelanda 4,26 %
Estados Unidos 0,45 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 95,51 %
USD - Dólar americano 2,41 %
NZD - Dólar neozelandés 1,86 %
Pincipales posiciones Peso
CSL LTD ORD 8,53 %
BHP GROUP LTD ORD 8,29 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,62 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,29 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 3,62 %
RIO TINTO LTD ORD 3,58 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,46 %
IGO LTD ORD 3,38 %
TELSTRA GROUP LTD ORD 3,18 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses -6,06 % -5,74 %
Rendimiento a 6 meses -7,15 % -5,21 %
Rendimiento a 1 año -5,04 % -2,45 %
Rendimiento anual a 3 años 10,29 % 12,34 %
Rendimiento anual a 5 años 6,13 % 6,49 %
Rendimiento anual a 10 años 5,00 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,79 %
Volatilidad del índice de referencia 23,30 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 8,34

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