Eurovalor Iberoamérica

ES0133576035
257,28 EUR 13/04/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133576035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 3,860 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,67 %
Liquidez 7,98 %
Obligaciones 0,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,23 %
Siderúrgico y minero 15,28 %
Bienes de consumo 14,12 %
Servicios públicos 11,69 %
Industrial y servicios 11,24 %
Tecnológico 3,45 %
Telecomunicaciones 3,25 %
Farmacéutico 2,38 %
Países Peso
Brasil 61,85 %
México 20,16 %
Chile 3,24 %
Argentina 1,63 %
Luxemburgo 1,50 %
Estados Unidos 1,18 %
Canadá 0,22 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 39,95 %
USD - Dólar americano 33,46 %
MXN - Peso mexicano 16,32 %
CLP - Peso chileno 1,91 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF 17,36 %
JPM LATIN AMERICA EQUITY C ACC USD 12,22 %
MS INVF LATIN AMERICAN EQUITY I USD 12,21 %
NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY BI USD 11,79 %
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA Y-ACC-USD 10,84 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD (C) 10,55 %
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC 10,23 %
BGF LATIN AMERICAN D2 USD 7,51 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,47 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses -5,40 % -1,03 %
Rendimiento a 6 meses 17,24 % 22,37 %
Rendimiento a 1 año 30,76 % 31,93 %
Rendimiento anual a 3 años -4,38 % -4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 1,56 % 3,15 %
Rendimiento anual a 10 años -3,11 % -0,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,27 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,18