Eurovalor Iberoamérica

ES0133576035
215,71 EUR 21/09/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
0,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133576035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2020) 4,060 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,99 %
Liquidez 10,82 %
Obligaciones 0,42 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,23 %
Bienes de consumo 16,43 %
Servicios públicos 11,96 %
Siderúrgico y minero 10,67 %
Industrial y servicios 10,24 %
Tecnológico 4,12 %
Telecomunicaciones 3,53 %
Farmacéutico 1,78 %
Países Peso
Brasil 58,75 %
México 17,99 %
Chile 3,75 %
Argentina 1,90 %
Luxemburgo 1,48 %
Estados Unidos 1,43 %
Canadá 0,19 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 39,50 %
USD - Dólar americano 32,44 %
MXN - Peso mexicano 14,38 %
CLP - Peso chileno 2,35 %
EUR - Euro 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF LATIN AMERICAN EQUITY I USD 15,15 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD (C) 14,83 %
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF 14,44 %
JPM LATIN AMERICA EQUITY C ACC USD 11,91 %
NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY BI USD 10,17 %
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA Y-ACC-USD 8,96 %
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC 8,49 %
BGF LATIN AMERICAN D2 USD 6,53 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,29 % -3,55 %
Rendimiento a 3 meses -5,60 % -5,51 %
Rendimiento a 6 meses 16,33 % 13,59 %
Rendimiento a 1 año -29,03 % -29,13 %
Rendimiento anual a 3 años -10,59 % -10,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,87 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años -4,85 % -2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,95 %
Volatilidad del índice de referencia 25,55 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -