Eurovalor Iberoamérica

ES0133576035
251,50 EUR 21/10/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
-2,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133576035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2021) 3,550 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,93 %
Liquidez 4,65 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,31 %
Bienes de consumo 14,70 %
Siderúrgico y minero 13,25 %
Industrial y servicios 11,17 %
Servicios públicos 9,59 %
Tecnológico 9,45 %
Farmacéutico 4,90 %
Telecomunicaciones 3,68 %
Países Peso
Brasil 50,20 %
México 17,01 %
Estados Unidos 10,47 %
España 3,84 %
Chile 2,50 %
Francia 1,97 %
Holanda 1,50 %
Alemania 1,49 %
Argentina 1,46 %
Luxemburgo 1,32 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 39,87 %
USD - Dólar americano 28,67 %
MXN - Peso mexicano 13,84 %
EUR - Euro 8,87 %
CLP - Peso chileno 1,96 %
CAD - Dólar canadiense 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST) 19,55 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 19,34 %
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC 9,75 %
MS INVF LATIN AMERICAN EQUITY I USD 9,69 %
JPM LATIN AMERICA EQUITY C ACC USD 9,67 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD (C) 9,59 %
NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY BI USD 9,34 %
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA Y-ACC-USD 9,21 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,27 % -2,24 %
Rendimiento a 3 meses -11,51 % -8,60 %
Rendimiento a 6 meses -5,03 % -3,19 %
Rendimiento a 1 año 12,92 % 16,32 %
Rendimiento anual a 3 años -4,37 % -3,22 %
Rendimiento anual a 5 años -2,59 % -1,35 %
Rendimiento anual a 10 años -1,91 % 0,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,38 %
Volatilidad del índice de referencia 25,85 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,44