Eurovalor Iberoamérica

ES0133576035
272,90 EUR 15/01/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
7,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0133576035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2020) 4,360 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,73 %
Liquidez 6,74 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,68 %
Bienes de consumo 16,85 %
Siderúrgico y minero 13,48 %
Industrial y servicios 12,41 %
Servicios públicos 10,71 %
Tecnológico 4,96 %
Telecomunicaciones 3,74 %
Farmacéutico 2,03 %
Países Peso
Brasil 61,75 %
México 20,04 %
Chile 3,14 %
Argentina 1,90 %
Luxemburgo 1,82 %
Estados Unidos 1,60 %
Canadá 0,29 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 41,84 %
USD - Dólar americano 32,38 %
MXN - Peso mexicano 15,84 %
CLP - Peso chileno 1,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,27 %
EUR - Euro 0,16 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF LATIN AMERICAN EQUITY I USD 16,09 %
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF 14,92 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD (C) 14,79 %
JPM LATIN AMERICA EQUITY C ACC USD 12,82 %
NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY BI USD 10,46 %
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA Y-ACC-USD 9,65 %
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC 8,78 %
BGF LATIN AMERICAN D2 USD 6,67 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,74 % 3,90 %
Rendimiento a 3 meses 22,27 % 20,26 %
Rendimiento a 6 meses 14,46 % 12,40 %
Rendimiento a 1 año -18,02 % -18,83 %
Rendimiento anual a 3 años -3,20 % -5,61 %
Rendimiento anual a 5 años 7,73 % 6,47 %
Rendimiento anual a 10 años -3,17 % -0,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,65 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,72