Eurovalor Iberoamérica

ES0133576035
222,87 EUR 02/06/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-3,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133576035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/05/2020) 4,050 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,22 %
Liquidez 7,43 %
Obligaciones 0,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,56 %
Bienes de consumo 18,04 %
Servicios públicos 11,72 %
Siderúrgico y minero 10,89 %
Industrial y servicios 7,54 %
Telecomunicaciones 3,87 %
Tecnológico 3,00 %
Farmacéutico 1,58 %
Países Peso
Brasil 59,20 %
México 19,86 %
Chile 4,55 %
Argentina 1,40 %
Estados Unidos 1,29 %
Luxemburgo 1,22 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 38,57 %
USD - Dólar americano 35,20 %
MXN - Peso mexicano 15,18 %
CLP - Peso chileno 3,09 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF 18,93 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD (C) 13,86 %
MS INVF LATIN AMERICAN EQUITY I USD 13,53 %
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC 13,03 %
JPM LATIN AMERICA EQUITY C ACC USD 10,68 %
NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY BI USD 9,51 %
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA Y-ACC-USD 8,05 %
BGF LATIN AMERICAN D2 USD 6,16 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,13 % 15,48 %
Rendimiento a 3 meses -22,75 % -20,13 %
Rendimiento a 6 meses -28,09 % -24,31 %
Rendimiento a 1 año -26,23 % -22,73 %
Rendimiento anual a 3 años -6,53 % -5,48 %
Rendimiento anual a 5 años -3,99 % -3,02 %
Rendimiento anual a 10 años -4,13 % -0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,40 %
Volatilidad del índice de referencia 25,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -