Eurovalor Iberoamérica

ES0133576035
282,64 EUR 27/07/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133576035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (27/07/2021) 3,890 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,01 %
Liquidez 5,59 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,50 %
Bienes de consumo 16,05 %
Siderúrgico y minero 14,68 %
Industrial y servicios 11,94 %
Servicios públicos 8,32 %
Farmacéutico 5,67 %
Tecnológico 5,05 %
Telecomunicaciones 3,84 %
Países Peso
Brasil 47,16 %
México 18,38 %
España 4,74 %
Chile 2,99 %
Francia 2,46 %
Alemania 1,77 %
Luxemburgo 1,58 %
Argentina 1,57 %
Japón 1,36 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 33,93 %
USD - Dólar americano 31,00 %
MXN - Peso mexicano 14,26 %
EUR - Euro 10,31 %
CLP - Peso chileno 1,94 %
JPY - Yen japones 1,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 19,94 %
MS INVF LATIN AMERICAN EQUITY I USD 12,59 %
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC 11,10 %
NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY BI USD 9,85 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD (C) 9,81 %
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA Y-ACC-USD 9,80 %
JPM LATIN AMERICA EQUITY C ACC USD 8,77 %
BGF LATIN AMERICAN D2 USD 8,19 %
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST) 5,03 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,99 % -3,63 %
Rendimiento a 3 meses 6,95 % 6,15 %
Rendimiento a 6 meses 11,45 % 10,58 %
Rendimiento a 1 año 20,88 % 19,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 1,86 % 2,32 %
Rendimiento anual a 10 años -1,62 % 0,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,16 %
Volatilidad del índice de referencia 25,62 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,17