Eurovalor Iberoamérica

ES0133576035
289,20 EUR 16/05/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133576035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/04/2022) 3,780 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,95 %
Liquidez 1,60 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,08 %
Bienes de consumo 13,53 %
Servicios públicos 12,34 %
Siderúrgico y minero 11,72 %
Industrial y servicios 8,87 %
Farmacéutico 4,74 %
Tecnológico 3,95 %
Telecomunicaciones 3,74 %
Países Peso
Brasil 40,67 %
México 17,06 %
Alemania 5,43 %
Estados Unidos 5,08 %
Holanda 3,49 %
Chile 2,76 %
Reino Unido 1,87 %
Francia 1,68 %
España 1,44 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 32,82 %
USD - Dólar americano 19,80 %
MXN - Peso mexicano 13,82 %
EUR - Euro 13,68 %
CLP - Peso chileno 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
CHF - Franco suizo 0,61 %
CAD - Dólar canadiense 0,45 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD D 19,87 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 19,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,93 %
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC 9,73 %
JPM LATIN AMERICA EQUITY C ACC USD 9,70 %
NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY BI USD 9,63 %
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA Y-ACC-USD 9,58 %
MS INVF LATIN AMERICAN EQUITY I USD 9,44 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,57 % -7,84 %
Rendimiento a 3 meses 2,52 % 4,79 %
Rendimiento a 6 meses 15,57 % 17,14 %
Rendimiento a 1 año 8,38 % 12,63 %
Rendimiento anual a 3 años 0,55 % 2,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 2,15 %
Rendimiento anual a 10 años -0,56 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,11 %
Volatilidad del índice de referencia 26,20 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,43