Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
307,19 EUR 29/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0012017942
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 30,580 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,59 %
Liquidez 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 3,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-AP 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,05 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,80 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 1,47 % 1,42 %
Rendimiento a 6 meses 0,00 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año -5,71 % -7,05 %
Rendimiento anual a 3 años -3,22 % -3,90 %
Rendimiento anual a 5 años -1,94 % -2,02 %
Rendimiento anual a 10 años -0,37 % 0,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,97 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -