Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
304,21 EUR 27/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0012017942
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/1992
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 45,590 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,59 %
Liquidez 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,39 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-AP 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,21 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses -0,67 % -1,56 %
Rendimiento a 6 meses -1,05 % -1,68 %
Rendimiento a 1 año -0,61 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años -3,84 % -4,60 %
Rendimiento anual a 5 años -1,70 % -1,83 %
Rendimiento anual a 10 años -0,50 % 0,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,03 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -