DWS Top Dividende LD

DE0009848119
118,72 EUR 04/06/2020
Acciones Globales Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009848119
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 16413,970 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 3,60 EUR
Fecha del último dividendo 22/11/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,12 %
Obligaciones 7,97 %
Liquidez 0,91 %
Sectores Peso
Servicios públicos 18,75 %
Farmacéutico 17,27 %
Bienes de consumo 15,42 %
Financiero y asegurador 13,05 %
Telecomunicaciones 10,37 %
Tecnológico 7,52 %
Siderúrgico y minero 5,33 %
Industrial y servicios 3,42 %
Países Peso
Estados Unidos 44,86 %
Suiza 7,66 %
Canadá 6,22 %
Japón 6,17 %
Alemania 5,78 %
Holanda 5,54 %
Francia 5,50 %
Reino Unido 5,20 %
Noruega 3,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,08 %
EUR - Euro 18,06 %
CHF - Franco suizo 7,55 %
CAD - Dólar canadiense 6,22 %
JPY - Yen japones 6,17 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
NOK - Corona noruega 3,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
SEK - Corona sueca 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY ORD 3,91 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,72 %
NTT ORD 3,47 %
Verizon Communications ORD 3,30 %
Roche Holding Par 3,03 %
Merck & Co ORD 2,95 %
UNILEVER NV ORD 2,93 %
WEC ENERGY GROUP ORD 2,72 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %
PFIZER ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,43 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -3,72 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -7,24 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 0,52 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 2,79 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,59 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,27 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,01