DWS Top Dividende LD

DE0009848119
119,57 EUR 22/01/2021
Acciones Globales Categoría
4,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009848119
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2020) 15615,670 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 3,65 EUR
Fecha del último dividendo 20/11/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,86 %
Liquidez 3,70 %
Obligaciones 1,44 %
Sectores Peso
Servicios públicos 19,49 %
Bienes de consumo 16,00 %
Farmacéutico 14,89 %
Financiero y asegurador 12,65 %
Tecnológico 9,74 %
Telecomunicaciones 8,66 %
Siderúrgico y minero 7,16 %
Industrial y servicios 6,26 %
Países Peso
Estados Unidos 37,35 %
Reino Unido 8,03 %
Alemania 7,76 %
Suiza 7,60 %
Francia 6,45 %
Canadá 5,12 %
Noruega 4,40 %
Japón 4,31 %
Holanda 2,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,77 %
EUR - Euro 19,77 %
GBP - Libra esterlina 8,03 %
CHF - Franco suizo 7,05 %
CAD - Dólar canadiense 5,12 %
NOK - Corona noruega 4,40 %
JPY - Yen japones 4,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,12 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,89 %
Allianz ORD 3,29 %
UNILEVER ORD 3,22 %
NEWMONT ORD 3,20 %
Verizon Communications ORD 2,88 %
BHP GROUP ORD SHS 2,87 %
NESTLE N ORD 2,69 %
Total ORD 2,64 %
WEC ENERGY GROUP ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,80 % 5,35 %
Rendimiento a 3 meses 8,20 % 12,70 %
Rendimiento a 6 meses 4,98 % 15,91 %
Rendimiento a 1 año -7,82 % 6,27 %
Rendimiento anual a 3 años 3,02 % 8,39 %
Rendimiento anual a 5 años 4,42 % 11,61 %
Rendimiento anual a 10 años 7,22 % 10,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,33 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,18