DWS Top Dividende LD

DE0009848119
127,45 EUR 22/07/2021
Acciones Globales Categoría
3,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009848119
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 16275,510 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 3,65 EUR
Fecha del último dividendo 20/11/2020

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,89 %
Liquidez 6,11 %
Sectores Peso
Servicios públicos 17,97 %
Bienes de consumo 15,25 %
Farmacéutico 13,64 %
Financiero y asegurador 12,92 %
Siderúrgico y minero 10,67 %
Tecnológico 9,32 %
Industrial y servicios 8,48 %
Telecomunicaciones 5,65 %
Países Peso
Estados Unidos 37,18 %
Reino Unido 8,22 %
Canadá 6,78 %
Suiza 6,62 %
Alemania 6,49 %
Francia 6,01 %
Noruega 4,43 %
Japón 3,69 %
Holanda 2,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,06 %
EUR - Euro 17,86 %
GBP - Libra esterlina 8,22 %
CAD - Dólar canadiense 6,78 %
CHF - Franco suizo 5,69 %
NOK - Corona noruega 4,43 %
JPY - Yen japones 3,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
SEK - Corona sueca 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 3,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,77 %
BHP GROUP PLC ORD 3,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,40 %
NESTLE SA ORD 2,79 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,71 %
UNILEVER PLC ORD 2,71 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,63 %
TC ENERGY CORP ORD 2,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,39 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 6,59 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 11,90 % 29,02 %
Rendimiento anual a 3 años 5,08 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 3,49 % 11,47 %
Rendimiento anual a 10 años 7,71 % 11,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,82