DWS Top Dividende LD

DE0009848119
114,84 EUR 28/09/2020
Acciones Globales Categoría
3,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN DE0009848119
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 16144,050 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 3,60 EUR
Fecha del último dividendo 22/11/2019

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,39 %
Obligaciones 3,49 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Servicios públicos 18,78 %
Farmacéutico 17,18 %
Bienes de consumo 15,63 %
Financiero y asegurador 12,60 %
Telecomunicaciones 9,71 %
Tecnológico 9,52 %
Siderúrgico y minero 8,05 %
Industrial y servicios 3,92 %
Países Peso
Estados Unidos 41,46 %
Suiza 7,49 %
Alemania 7,40 %
Holanda 6,21 %
Francia 5,98 %
Canadá 5,40 %
Japón 5,36 %
Reino Unido 5,03 %
Noruega 4,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,13 %
EUR - Euro 21,14 %
CHF - Franco suizo 7,33 %
CAD - Dólar canadiense 5,40 %
JPY - Yen japones 5,36 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
NOK - Corona noruega 4,10 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
SEK - Corona sueca 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,22 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,04 %
NEWMONT ORD 3,59 %
UNILEVER NV ORD 3,25 %
Verizon Communications ORD 3,11 %
Allianz ORD 3,08 %
NTT ORD 3,07 %
Roche Holding Par 2,98 %
BHP GROUP ORD SHS 2,83 %
Merck & Co ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % 5,24 %
Rendimiento a 6 meses 6,42 % 23,36 %
Rendimiento a 1 año -9,87 % 2,45 %
Rendimiento anual a 3 años 0,88 % 6,46 %
Rendimiento anual a 5 años 3,49 % 8,98 %
Rendimiento anual a 10 años 7,05 % 9,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,39 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,18