DWS Top Dividende LD

DE0009848119
135,38 EUR 30/06/2022
Acciones Globales Categoría
4,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN DE0009848119
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2022) 17523,900 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 4,00 EUR
Fecha del último dividendo 26/11/2021

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,55 %
Liquidez 2,86 %
Sectores Peso
Servicios públicos 19,60 %
Farmacéutico 14,18 %
Financiero y asegurador 14,16 %
Bienes de consumo 13,77 %
Siderúrgico y minero 11,53 %
Tecnológico 8,29 %
Industrial y servicios 8,26 %
Telecomunicaciones 5,74 %
Países Peso
Estados Unidos 37,04 %
Canadá 9,69 %
Suiza 7,05 %
Alemania 6,78 %
Francia 5,88 %
Reino Unido 5,54 %
Japón 4,61 %
Noruega 4,26 %
Australia 2,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,71 %
EUR - Euro 16,83 %
CAD - Dólar canadiense 9,69 %
CHF - Franco suizo 5,26 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
JPY - Yen japones 4,61 %
NOK - Corona noruega 4,26 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 3,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,11 %
BHP GROUP LTD ORD 2,96 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,70 %
NESTLE SA ORD 2,59 %
TC ENERGY CORP ORD 2,58 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,34 %
SHELL PLC ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,02 % -6,22 %
Rendimiento a 3 meses -4,84 % -9,74 %
Rendimiento a 6 meses -1,12 % -11,63 %
Rendimiento a 1 año 9,88 % -4,03 %
Rendimiento anual a 3 años 5,63 % 8,73 %
Rendimiento anual a 5 años 4,83 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 7,83 % 10,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,20 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,15