DWS Top Dividende LD

DE0009848119
130,84 EUR 14/10/2021
Acciones Globales Categoría
4,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009848119
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 16287,060 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 3,65 EUR
Fecha del último dividendo 20/11/2020

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,50 %
Liquidez 4,50 %
Sectores Peso
Servicios públicos 18,39 %
Bienes de consumo 15,11 %
Financiero y asegurador 14,01 %
Farmacéutico 12,93 %
Siderúrgico y minero 10,52 %
Tecnológico 9,97 %
Industrial y servicios 8,57 %
Telecomunicaciones 6,03 %
Países Peso
Estados Unidos 37,64 %
Canadá 8,23 %
Reino Unido 7,81 %
Alemania 6,91 %
Suiza 6,42 %
Francia 5,73 %
Noruega 4,53 %
Japón 3,73 %
Holanda 3,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,92 %
EUR - Euro 18,19 %
CAD - Dólar canadiense 8,23 %
GBP - Libra esterlina 7,05 %
CHF - Franco suizo 5,15 %
NOK - Corona noruega 4,53 %
JPY - Yen japones 3,73 %
SEK - Corona sueca 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
KRW - Won sudcoreano 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,69 %
BHP GROUP PLC ORD 3,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,45 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,21 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,87 %
NESTLE SA ORD 2,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,34 %
TC ENERGY CORP ORD 2,33 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,20 %
BCE INC ORD 2,06 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,41 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 4,70 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 15,47 % 27,39 %
Rendimiento anual a 3 años 6,35 % 15,10 %
Rendimiento anual a 5 años 4,44 % 12,14 %
Rendimiento anual a 10 años 8,36 % 13,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,49 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,15