DWS Top Dividende LD

DE0009848119
134,68 EUR 21/09/2023
Acciones Globales Categoría
4,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN DE0009848119
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 17758,750 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 4,30 EUR
Fecha del último dividendo 25/11/2022

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,49 %
Obligaciones 8,02 %
Sectores Peso
Servicios públicos 19,32 %
Financiero y asegurador 15,31 %
Farmacéutico 14,99 %
Siderúrgico y minero 9,96 %
Bienes de consumo 7,79 %
Telecomunicaciones 7,03 %
Industrial y servicios 6,11 %
Tecnológico 4,40 %
Países Peso
Estados Unidos 34,12 %
Alemania 11,30 %
Canadá 9,55 %
Suiza 8,12 %
Francia 6,45 %
Reino Unido 4,96 %
Japón 4,20 %
Noruega 3,28 %
Australia 3,22 %
Holanda 2,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,41 %
EUR - Euro 22,80 %
CAD - Dólar canadiense 9,55 %
CHF - Franco suizo 6,40 %
GBP - Libra esterlina 4,96 %
JPY - Yen japones 4,20 %
NOK - Corona noruega 3,28 %
AUD - Dólar australiano 3,22 %
SEK - Corona sueca 1,32 %
DKK - Corona danesa 1,08 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,65 %
SHELL PLC ORD 2,60 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,57 %
NESTLE SA ORD 2,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,29 %
BHP GROUP LTD ORD 2,23 %
MERCK & CO INC ORD 2,15 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,10 %
NUTRIEN LTD ORD 2,07 %
NOVARTIS AG ORD 2,05 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,48 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses 2,07 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,11 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 1,22 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 8,69 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 4,97 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 6,78 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,17