DWS Top Dividende LD

DE0009848119
125,37 EUR 21/04/2021
Acciones Globales Categoría
4,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009848119
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 16222,980 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 3,65 EUR
Fecha del último dividendo 20/11/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,60 %
Liquidez 4,40 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,07 %
Bienes de consumo 14,68 %
Farmacéutico 13,64 %
Financiero y asegurador 12,77 %
Tecnológico 11,30 %
Siderúrgico y minero 9,60 %
Industrial y servicios 6,92 %
Telecomunicaciones 6,62 %
Países Peso
Estados Unidos 35,20 %
Reino Unido 9,34 %
Alemania 6,64 %
Francia 6,61 %
Suiza 6,30 %
Canadá 5,41 %
Noruega 4,62 %
Japón 4,42 %
Holanda 3,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,82 %
EUR - Euro 18,10 %
GBP - Libra esterlina 9,34 %
CHF - Franco suizo 5,70 %
CAD - Dólar canadiense 5,41 %
NOK - Corona noruega 4,62 %
JPY - Yen japones 4,42 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,93 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,67 %
BHP GROUP PLC ORD 3,98 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,30 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,22 %
TOTAL SE ORD 2,79 %
NESTLE SA ORD 2,54 %
UNILEVER PLC ORD 2,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,26 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,18 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,12 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses 3,43 % 5,32 %
Rendimiento a 6 meses 12,93 % 19,99 %
Rendimiento a 1 año 12,13 % 39,25 %
Rendimiento anual a 3 años 6,59 % 12,37 %
Rendimiento anual a 5 años 4,20 % 11,37 %
Rendimiento anual a 10 años 7,74 % 11,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,72