DWS Top Dividende LD

DE0009848119
135,37 EUR 25/01/2022
Acciones Globales Categoría
5,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN DE0009848119
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2021) 17438,420 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 4,00 EUR
Fecha del último dividendo 26/11/2021

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,43 %
Liquidez 3,57 %
Sectores Peso
Servicios públicos 19,02 %
Bienes de consumo 14,32 %
Financiero y asegurador 14,18 %
Farmacéutico 12,70 %
Tecnológico 11,23 %
Siderúrgico y minero 9,74 %
Industrial y servicios 9,58 %
Telecomunicaciones 5,65 %
Países Peso
Estados Unidos 39,06 %
Canadá 9,08 %
Suiza 6,97 %
Alemania 6,90 %
Reino Unido 5,73 %
Francia 5,68 %
Noruega 4,50 %
Japón 4,45 %
Holanda 3,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,13 %
EUR - Euro 18,48 %
CAD - Dólar canadiense 9,08 %
CHF - Franco suizo 5,17 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
NOK - Corona noruega 4,50 %
JPY - Yen japones 4,45 %
SEK - Corona sueca 1,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
DKK - Corona danesa 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,22 %
BHP GROUP PLC ORD 3,18 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,17 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,12 %
NESTLE SA ORD 2,69 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,62 %
TC ENERGY CORP ORD 2,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,33 %
PEPSICO INC ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % -5,28 %
Rendimiento a 3 meses 4,16 % -3,16 %
Rendimiento a 6 meses 9,35 % 1,07 %
Rendimiento a 1 año 16,69 % 12,85 %
Rendimiento anual a 3 años 8,10 % 14,18 %
Rendimiento anual a 5 años 5,18 % 10,08 %
Rendimiento anual a 10 años 8,28 % 11,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,85 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,82