DWS Invest Top Div NC

LU0507266145
218,15 EUR 30/11/2021
Acciones Globales Categoría
3,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2021) 189,140 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,49 %
Liquidez 2,04 %
Obligaciones 1,47 %
Sectores Peso
Servicios públicos 19,10 %
Industrial y servicios 18,30 %
Bienes de consumo 14,70 %
Financiero y asegurador 14,60 %
Farmacéutico 12,60 %
Tecnológico 10,90 %
Telecomunicaciones 5,60 %
Países Peso
Estados Unidos 41,80 %
Canadá 9,20 %
Alemania 7,00 %
Francia 5,90 %
Suiza 5,00 %
Reino Unido 4,70 %
Noruega 4,70 %
Japón 3,90 %
Holanda 3,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,65 %
EUR - Euro 19,08 %
CAD - Dólar canadiense 8,71 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
CHF - Franco suizo 4,96 %
NOK - Corona noruega 4,69 %
JPY - Yen japones 4,11 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,00 %
NEXTERA ENERGY INC 3,00 %
BHP Group PLC (Materials) 2,90 %
Newmont Corp (Materials) 2,90 %
Nestle 2,60 %
Tc Energy Corp 2,60 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,40 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Pepsico Inc/Nc 2,10 %
DNB Bank ASA (Financials) 2,10 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,17 % 2,51 %
Rendimiento a 6 meses 5,41 % 10,07 %
Rendimiento a 1 año 13,64 % 24,58 %
Rendimiento anual a 3 años 4,80 % 15,09 %
Rendimiento anual a 5 años 3,58 % 11,84 %
Rendimiento anual a 10 años 7,09 % 13,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,54