DWS Invest Top Div NC

LU0507266145
238,95 EUR 25/05/2022
Acciones Globales Categoría
4,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 206,680 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,27 %
Liquidez 4,13 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,90 %
Servicios públicos 19,50 %
Farmacéutico 13,90 %
Financiero y asegurador 13,70 %
Bienes de consumo 12,50 %
Tecnológico 7,80 %
Telecomunicaciones 6,10 %
Países Peso
Estados Unidos 40,10 %
Canadá 9,90 %
Alemania 6,40 %
Francia 5,50 %
Suiza 5,00 %
Japón 4,40 %
Reino Unido 4,40 %
Noruega 4,10 %
Australia 3,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,71 %
EUR - Euro 16,67 %
CAD - Dólar canadiense 9,73 %
CHF - Franco suizo 5,23 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
JPY - Yen japones 4,56 %
NOK - Corona noruega 4,30 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corp (Materials) 3,90 %
BHP Group Ltd (Materials) 3,20 %
Nutrien Ltd (Materials) 2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Tc Energy Corp 2,60 %
NEXTERA ENERGY INC 2,60 %
Nestle 2,50 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,40 %
Shell PLC (Energy) 2,10 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses 5,49 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses 8,30 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año 15,85 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 6,57 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 4,41 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años 7,46 % 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,88 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,35