DWS Invest Top Div NC

LU0507266145
212,05 EUR 04/08/2021
Acciones Globales Categoría
3,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 193,570 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,13 %
Liquidez 5,33 %
Obligaciones 0,54 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,40 %
Servicios públicos 18,40 %
Bienes de consumo 15,80 %
Farmacéutico 14,30 %
Financiero y asegurador 14,00 %
Tecnológico 10,60 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Países Peso
Estados Unidos 39,00 %
Reino Unido 8,50 %
Canadá 7,60 %
Alemania 6,70 %
Francia 6,50 %
Suiza 6,20 %
Noruega 4,50 %
Japón 3,70 %
Holanda 3,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,60 %
EUR - Euro 18,37 %
GBP - Libra esterlina 8,22 %
CAD - Dólar canadiense 6,77 %
CHF - Franco suizo 5,72 %
NOK - Corona noruega 4,47 %
JPY - Yen japones 3,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
SEK - Corona sueca 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,90 %
BHP Group PLC (Materials) 3,70 %
Newmont Corp (Materials) 3,60 %
Nestle 3,00 %
UNILEVER PLC 2,80 %
NEXTERA ENERGY INC 2,50 %
Tc Energy Corp 2,50 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,10 %
Sanofi 2,00 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % 0,40 %
Rendimiento a 3 meses 2,69 % 5,82 %
Rendimiento a 6 meses 8,21 % 10,10 %
Rendimiento a 1 año 13,49 % 30,95 %
Rendimiento anual a 3 años 3,83 % 12,12 %
Rendimiento anual a 5 años 3,02 % 11,84 %
Rendimiento anual a 10 años 7,10 % 12,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,42 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,69