DWS Invest Top Div NC

LU0507266145
206,50 EUR 08/04/2021
Acciones Globales Categoría
3,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 202,060 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,61 %
Liquidez 4,06 %
Obligaciones 0,33 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,00 %
Industrial y servicios 15,90 %
Bienes de consumo 14,60 %
Farmacéutico 13,60 %
Financiero y asegurador 12,80 %
Tecnológico 12,10 %
Telecomunicaciones 6,70 %
Países Peso
Estados Unidos 36,50 %
Reino Unido 9,30 %
Alemania 6,70 %
Francia 6,60 %
Suiza 5,70 %
Canadá 5,30 %
Noruega 4,60 %
Japón 4,50 %
Holanda 3,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,88 %
EUR - Euro 20,81 %
GBP - Libra esterlina 9,33 %
CHF - Franco suizo 5,72 %
CAD - Dólar canadiense 5,35 %
NOK - Corona noruega 4,60 %
JPY - Yen japones 4,46 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,00 %
BHP Group PLC (Materials) 4,00 %
NEXTERA ENERGY INC 3,30 %
Newmont Corp (Materials) 3,20 %
Total SE (Energy) 2,80 %
UNILEVER PLC 2,60 %
Nestle 2,60 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,20 %
Tc Energy Corp 2,10 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,52 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 5,21 % 7,58 %
Rendimiento a 6 meses 10,23 % 18,92 %
Rendimiento a 1 año 13,73 % 39,54 %
Rendimiento anual a 3 años 5,33 % 13,03 %
Rendimiento anual a 5 años 3,62 % 12,42 %
Rendimiento anual a 10 años 6,51 % 11,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,51 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,59