DWS Invest Top Div NC

LU0507266145
184,11 EUR 29/09/2020
Acciones Globales Categoría
2,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 242,820 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,78 %
Obligaciones 5,95 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Servicios públicos 18,30 %
Bienes de consumo 15,90 %
Farmacéutico 15,10 %
Industrial y servicios 12,60 %
Financiero y asegurador 11,10 %
Tecnológico 9,70 %
Telecomunicaciones 9,50 %
Países Peso
Estados Unidos 37,10 %
Alemania 7,40 %
Suiza 7,10 %
Francia 5,90 %
Holanda 5,70 %
Canadá 5,30 %
Japón 5,20 %
Reino Unido 4,90 %
Noruega 4,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,71 %
EUR - Euro 20,30 %
CHF - Franco suizo 6,98 %
CAD - Dólar canadiense 5,17 %
JPY - Yen japones 5,15 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
NOK - Corona noruega 3,93 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
NEXTERA ENERGY INC 3,90 %
Newmont Corp (Materials) 3,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,10 %
UNILEVER NV 3,00 %
ALLIANZ SE 3,00 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,90 %
BHP Group PLC (Materials) 2,80 %
Nestle 2,70 %
WEC Energy Group Inc 2,40 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,72 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 7,45 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año -10,79 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años -0,21 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 2,80 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años 5,72 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,98 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,04