DWS Invest Top Div NC

LU0507266145
197,38 EUR 25/01/2021
Acciones Globales Categoría
3,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2020) 210,870 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,31 %
Liquidez 3,25 %
Obligaciones 1,44 %
Sectores Peso
Servicios públicos 19,00 %
Bienes de consumo 16,40 %
Farmacéutico 15,40 %
Industrial y servicios 13,70 %
Financiero y asegurador 12,50 %
Tecnológico 10,70 %
Telecomunicaciones 8,10 %
Países Peso
Estados Unidos 36,80 %
Reino Unido 9,00 %
Alemania 7,50 %
Suiza 7,40 %
Francia 6,30 %
Canadá 4,80 %
Noruega 4,50 %
Japón 4,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,52 %
EUR - Euro 23,15 %
CHF - Franco suizo 7,05 %
CAD - Dólar canadiense 5,11 %
GBP - Libra esterlina 4,85 %
NOK - Corona noruega 4,44 %
JPY - Yen japones 4,39 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,40 %
NEXTERA ENERGY INC 3,90 %
BHP Group PLC (Materials) 3,30 %
Newmont Corp (Materials) 3,30 %
UNILEVER PLC 3,10 %
ALLIANZ SE 3,00 %
Nestle 2,80 %
Total SE (Energy) 2,60 %
Roche Holdings 2,30 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,30 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,14 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 6,88 % 13,02 %
Rendimiento a 6 meses 4,69 % 18,32 %
Rendimiento a 1 año -8,83 % 7,00 %
Rendimiento anual a 3 años 2,34 % 8,97 %
Rendimiento anual a 5 años 3,22 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 6,00 % 10,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,21 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,90