DWS Invest Top Div NC

LU0507266145
188,16 EUR 28/05/2020
Acciones Globales Categoría
0,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 262,840 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,42 %
Obligaciones 8,33 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Servicios públicos 18,30 %
Farmacéutico 16,90 %
Bienes de consumo 15,30 %
Financiero y asegurador 12,40 %
Telecomunicaciones 10,20 %
Industrial y servicios 8,30 %
Tecnológico 7,60 %
Países Peso
Estados Unidos 35,90 %
Suiza 7,50 %
Canadá 6,30 %
Japón 6,10 %
Alemania 5,60 %
Francia 5,40 %
Holanda 5,40 %
Reino Unido 5,10 %
Noruega 3,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,17 %
EUR - Euro 17,98 %
CHF - Franco suizo 7,64 %
CAD - Dólar canadiense 6,48 %
JPY - Yen japones 6,22 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
NOK - Corona noruega 3,64 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
SEK - Corona sueca 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,90 %
NEXTERA ENERGY INC 3,80 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,40 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,20 %
Roche Holdings 3,00 %
UNILEVER NV 2,90 %
MERCK & CO INC 2,90 %
Novartis 2,60 %
WEC Energy Group Inc 2,60 %
Pfizer 2,50 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,33 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses -2,90 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -10,55 % -7,93 %
Rendimiento a 1 año -4,75 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 0,93 % 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,50