DWS Invest Top Asia USD FC

LU0273174648
192,94 USD 27/01/2023
Acciones Asia Categoría
2,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0273174648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/12/2022) 0,080 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,12 %
Liquidez 15,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,90 %
Tecnológico 19,00 %
Bienes de consumo 17,70 %
Telecomunicaciones 6,80 %
Servicios públicos 6,70 %
Industrial y servicios 6,50 %
Inmobiliario 6,20 %
Farmacéutico 2,10 %
Países Peso
India 15,90 %
China 15,10 %
Corea del Sur 11,70 %
Hong Kong 10,70 %
Islas Caimanes 7,90 %
Singapur 5,20 %
Tailandia 3,10 %
Australia 1,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,32 %
KRW - Won sudcoreano 11,74 %
INR - Rupia india 10,06 %
USD - Dólar americano 8,30 %
SGD - Dólar de Singapur 4,31 %
THB - Baht tailandés 3,10 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
IDR - Rupia indonesia 0,44 %
CNY - Yuan chino 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 5,60 %
AIA Group 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,00 %
Hon Hai Precision Industry 1,90 %
KB Financial Group Inc (Financials) 1,90 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore (Real Estate) 1,90 %
ICICI BANK 1,80 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,52 % 6,03 %
Rendimiento a 3 meses 17,45 % 12,99 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % 0,57 %
Rendimiento a 1 año -3,87 % -2,93 %
Rendimiento anual a 3 años 1,45 % 3,03 %
Rendimiento anual a 5 años 2,10 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 7,39 % 6,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,39 %
Volatilidad del índice de referencia 15,36 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,68