DWS Invest Top Asia NC

LU0145648886
256,39 EUR 30/03/2023
Acciones Asia Categoría
0,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 22,290 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,50 %
Liquidez 3,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,10 %
Financiero y asegurador 21,50 %
Tecnológico 19,20 %
Telecomunicaciones 10,70 %
Servicios públicos 4,70 %
Inmobiliario 4,40 %
Industrial y servicios 3,00 %
Farmacéutico 1,60 %
Siderúrgico y minero 1,30 %
Países Peso
China 21,60 %
Islas Caimanes 17,50 %
India 13,80 %
Corea del Sur 9,20 %
Tailandia 3,20 %
Singapur 3,20 %
Australia 0,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,34 %
KRW - Won sudcoreano 9,19 %
INR - Rupia india 9,11 %
USD - Dólar americano 8,58 %
CNY - Yuan chino 4,71 %
SGD - Dólar de Singapur 3,20 %
THB - Baht tailandés 3,20 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
IDR - Rupia indonesia 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Tencent Holdings Ltd 7,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
Aia Group Ltd 6,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,30 %
Meituan 3,10 %
Kuaishou Technology 2,80 %
JD.Com Inc 2,80 %
Ping An Insurance Group Co 2,50 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 2,40 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,28 % -0,16 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % 0,77 %
Rendimiento a 1 año -9,79 % -7,40 %
Rendimiento anual a 3 años 4,48 % 9,98 %
Rendimiento anual a 5 años 0,48 % 2,72 %
Rendimiento anual a 10 años 4,31 % 5,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,76 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -