DWS Invest Top Asia LC

LU0145648290
289,28 EUR 21/09/2023
Acciones Asia Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0145648290
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 122,570 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,14 %
Liquidez 2,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,60 %
Financiero y asegurador 21,10 %
Bienes de consumo 20,40 %
Telecomunicaciones 8,10 %
Industrial y servicios 5,50 %
Servicios públicos 3,80 %
Inmobiliario 3,70 %
Farmacéutico 1,40 %
Países Peso
India 17,50 %
China 16,30 %
Corea del Sur 14,00 %
Islas Caimanes 7,70 %
Tailandia 3,20 %
Singapur 2,60 %
Reino Unido 1,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,33 %
KRW - Won sudcoreano 14,96 %
INR - Rupia india 12,30 %
USD - Dólar americano 9,13 %
THB - Baht tailandés 3,46 %
CNY - Yuan chino 2,95 %
SGD - Dólar de Singapur 2,76 %
GBP - Libra esterlina 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
IDR - Rupia indonesia 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,00 %
Samsung Electronics 7,40 %
Tencent Holdings Ltd 6,70 %
AIA Group 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,60 %
HDFC BANK LTD 2,40 %
Kweichow Moutai Co Ltd (Consumer Staples) 2,10 %
Meituan (Consumer Discretionary) 1,90 %
Hon Hai Precision Industry 1,80 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,54 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses -2,93 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses 0,07 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año -6,90 % -2,87 %
Rendimiento anual a 3 años -2,57 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 1,06 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 4,73 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,80