DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
100,06 EUR 20/04/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
8,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/03/2021) 57,120 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,45 %
Liquidez 8,55 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 91,05 %
Industrial y servicios 0,40 %
Países Peso
Canadá 37,47 %
Estados Unidos 21,20 %
Sudáfrica 17,25 %
Australia 11,61 %
China 3,44 %
Reino Unido 2,56 %
Rusia 2,43 %
Chipre 2,09 %
México 1,09 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 37,78 %
USD - Dólar americano 24,98 %
ZAR - Rand sudafricano 17,25 %
AUD - Dólar australiano 11,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,44 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
RUB - Rublo ruso 1,17 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
JPY - Yen japones 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 9,49 %
USD CASH 8,55 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 7,58 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 4,89 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,88 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,34 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,06 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,89 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,55 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,29 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,74 % 5,96 %
Rendimiento a 3 meses 3,67 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses -5,54 % -9,85 %
Rendimiento a 1 año 15,22 % 4,04 %
Rendimiento anual a 3 años 21,04 % 20,19 %
Rendimiento anual a 5 años 8,90 % 9,91 %
Rendimiento anual a 10 años -4,01 % -1,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,80 %
Volatilidad del índice de referencia 30,68 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 10,96