DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
100,36 EUR 04/08/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/07/2021) 65,040 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,48 %
Liquidez 4,52 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 94,10 %
Países Peso
Canadá 39,00 %
Sudáfrica 14,30 %
Australia 12,70 %
Estados Unidos 12,60 %
Rusia 8,10 %
Reino Unido 3,00 %
Japón 0,40 %
México 0,40 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 39,58 %
ZAR - Rand sudafricano 19,25 %
USD - Dólar americano 16,09 %
AUD - Dólar australiano 13,18 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
RUB - Rublo ruso 2,37 %
JPY - Yen japones 0,39 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corp 9,60 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 9,30 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 8,50 %
Newcrest Mining 5,60 %
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 5,10 %
Impala Platinum Holdings 4,30 %
Kinross Gold 3,70 %
Kirkland Lake Gold Ltd (Gold) 3,60 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 3,50 %
Alrosa PJSC (Precious Metals & Minerals) 3,40 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,40 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 1,54 % 1,00 %
Rendimiento a 6 meses 8,66 % 4,45 %
Rendimiento a 1 año -11,40 % -19,99 %
Rendimiento anual a 3 años 21,02 % 20,82 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 3,24 %
Rendimiento anual a 10 años -3,53 % -1,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,47 %
Volatilidad del índice de referencia 28,04 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 4,03