DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
91,59 EUR 06/12/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
8,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/11/2021) 64,640 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,44 %
Liquidez 3,56 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,30 %
Países Peso
Canadá 41,69 %
Estados Unidos 16,45 %
Sudáfrica 14,30 %
Australia 12,28 %
Rusia 7,27 %
Reino Unido 2,55 %
México 0,43 %
Japón 0,37 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 45,91 %
USD - Dólar americano 16,53 %
ZAR - Rand sudafricano 14,30 %
AUD - Dólar australiano 11,43 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
RUB - Rublo ruso 3,70 %
MXN - Peso mexicano 0,43 %
JPY - Yen japones 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,39 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,05 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 8,24 %
NEWCREST MINING LTD ORD 6,17 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,49 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,43 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,80 %
AK ALROSA PAO ORD 3,70 %
GOLD FIELDS LTD ORD 3,68 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (06/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,21 % -2,06 %
Rendimiento a 3 meses -1,94 % -1,52 %
Rendimiento a 6 meses -12,06 % -12,16 %
Rendimiento a 1 año -2,99 % -4,75 %
Rendimiento anual a 3 años 19,91 % 19,35 %
Rendimiento anual a 5 años 8,30 % 9,06 %
Rendimiento anual a 10 años -3,93 % -2,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,51 %
Volatilidad del índice de referencia 26,68 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 9,96