DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
104,93 EUR 30/09/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
23,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/09/2020) 60,090 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,05 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 100,10 %
Países Peso
Canadá 47,20 %
Sudáfrica 11,40 %
Estados Unidos 11,20 %
Australia 10,90 %
Rusia 5,20 %
Islas Caimanes 2,70 %
México 2,60 %
China 1,80 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 54,43 %
USD - Dólar americano 14,14 %
AUD - Dólar australiano 12,18 %
ZAR - Rand sudafricano 11,46 %
GBP - Libra esterlina 4,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,70 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corp 9,40 %
Barrick Gold 9,30 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 6,80 %
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 6,10 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 5,80 %
Kirkland Lake Gold Ltd (Gold) 4,80 %
Newcrest Mining 4,50 %
Kinross Gold 4,10 %
AngloGold Ashanti 3,90 %
Polyus PJSC 2,80 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,55 % -6,17 %
Rendimiento a 3 meses 10,64 % 3,34 %
Rendimiento a 6 meses 66,16 % 48,81 %
Rendimiento a 1 año 44,83 % 40,86 %
Rendimiento anual a 3 años 20,47 % 21,48 %
Rendimiento anual a 5 años 23,07 % 24,07 %
Rendimiento anual a 10 años -4,84 % -0,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,76 %
Volatilidad del índice de referencia 32,58 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 22,64