DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
96,61 EUR 28/05/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
11,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/04/2020) 55,510 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,00 %
Países Peso
Canadá 45,70 %
Australia 11,20 %
Estados Unidos 10,90 %
Sudáfrica 10,00 %
Rusia 5,30 %
China 3,40 %
Islas Caimanes 2,70 %
México 1,90 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 54,76 %
USD - Dólar americano 16,12 %
AUD - Dólar australiano 11,66 %
ZAR - Rand sudafricano 10,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,55 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
Pincipales posiciones Peso
Barrick Gold 9,50 %
Newmont Corp 9,50 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 9,00 %
AngloGold Ashanti 5,30 %
Kirkland Lake Gold Ltd (Gold) 4,80 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 3,90 %
Kinross Gold 3,60 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 3,40 %
B2Gold Corp (Gold) 3,30 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % -2,86 %
Rendimiento a 3 meses 25,09 % 26,54 %
Rendimiento a 6 meses 27,72 % 31,92 %
Rendimiento a 1 año 62,78 % 74,90 %
Rendimiento anual a 3 años 15,68 % 16,27 %
Rendimiento anual a 5 años 11,59 % 15,01 %
Rendimiento anual a 10 años -3,40 % -1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,46 %
Volatilidad del índice de referencia 34,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 11,40