DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
83,51 EUR 21/09/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
10,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/08/2023) 53,320 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,66 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 97,10 %
Países Peso
Canadá 42,70 %
Sudáfrica 14,80 %
Australia 13,40 %
Reino Unido 1,60 %
Japón 0,30 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 48,66 %
USD - Dólar americano 18,33 %
ZAR - Rand sudafricano 15,22 %
AUD - Dólar australiano 13,79 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
JPY - Yen japones 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 9,80 %
Newmont Corp 9,40 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 8,90 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 5,70 %
Gold Fields Ltd (Gold) 5,20 %
AngloGold Ashanti 4,80 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 4,80 %
Kinross Gold 4,70 %
Royal Gold Inc (Gold) 4,70 %
Newcrest Mining 4,60 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,42 % 7,23 %
Rendimiento a 3 meses -3,61 % 0,48 %
Rendimiento a 6 meses -4,59 % -2,17 %
Rendimiento a 1 año 9,32 % 14,20 %
Rendimiento anual a 3 años -8,51 % -5,97 %
Rendimiento anual a 5 años 10,86 % 13,70 %
Rendimiento anual a 10 años 2,25 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 29,68 %
Volatilidad del índice de referencia 29,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 10,66