DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
85,83 EUR 29/06/2022
Acciones Sector Minas de oro Categoría
7,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/05/2022) 65,690 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,48 %
Liquidez 1,52 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 95,10 %
Países Peso
Canadá 46,20 %
Sudáfrica 15,60 %
Estados Unidos 12,70 %
Australia 10,40 %
Reino Unido 2,20 %
México 1,80 %
Japón 0,40 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 46,07 %
USD - Dólar americano 20,86 %
ZAR - Rand sudafricano 18,26 %
AUD - Dólar australiano 11,14 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
JPY - Yen japones 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 9,70 %
Newmont Corp 9,10 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 7,80 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 6,40 %
Newcrest Mining 5,50 %
Yamana Gold 4,30 %
Kinross Gold 4,00 %
Gold Fields Ltd (Gold) 3,70 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 3,70 %
Royal Gold Inc (Gold) 3,60 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,85 % -9,41 %
Rendimiento a 3 meses -18,79 % -18,79 %
Rendimiento a 6 meses -6,67 % -0,65 %
Rendimiento a 1 año -8,92 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años 7,00 % 9,10 %
Rendimiento anual a 5 años 7,08 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años -2,48 % -0,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,79 %
Volatilidad del índice de referencia 27,84 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 9,59