DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
94,63 EUR 22/01/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
19,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/12/2020) 58,700 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,58 %
Liquidez 3,42 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 93,70 %
Países Peso
Canadá 40,40 %
Sudáfrica 14,80 %
Australia 11,40 %
Estados Unidos 10,80 %
Rusia 3,50 %
México 2,60 %
China 2,50 %
Islas Caimanes 2,40 %
Reino Unido 0,70 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 50,94 %
USD - Dólar americano 15,49 %
AUD - Dólar australiano 12,32 %
ZAR - Rand sudafricano 12,22 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corp 9,00 %
Barrick Gold 7,80 %
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 5,80 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 5,00 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 4,70 %
Kinross Gold 4,10 %
Newcrest Mining 4,00 %
Sibanye Stillwater Ltd (Precious Metals & Minerals 3,70 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 2,80 %
Pan American Silver Corp (Silver) 2,60 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses -10,94 % -11,40 %
Rendimiento a 6 meses -15,58 % -17,03 %
Rendimiento a 1 año 13,17 % 15,51 %
Rendimiento anual a 3 años 16,90 % 16,61 %
Rendimiento anual a 5 años 19,45 % 20,71 %
Rendimiento anual a 10 años -4,28 % -1,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,73 %
Volatilidad del índice de referencia 32,79 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 19,65