DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
90,28 EUR 20/03/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
10,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (28/02/2023) 55,490 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,66 %
Liquidez 3,34 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,60 %
Países Peso
Canadá 42,10 %
Sudáfrica 15,70 %
Australia 14,40 %
Estados Unidos 12,10 %
Reino Unido 2,50 %
México 1,80 %
Japón 0,30 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 47,32 %
ZAR - Rand sudafricano 15,66 %
AUD - Dólar australiano 14,42 %
USD - Dólar americano 14,06 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
JPY - Yen japones 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 9,20 %
Newmont Corp 9,10 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 8,30 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 6,40 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 6,00 %
Newcrest Mining 4,80 %
AngloGold Ashanti 4,50 %
Gold Fields Ltd (Gold) 4,10 %
Kinross Gold 3,70 %
CENTAMIN PLC 3,40 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,93 % 7,07 %
Rendimiento a 3 meses 3,54 % 5,90 %
Rendimiento a 6 meses 18,99 % 21,65 %
Rendimiento a 1 año -17,18 % -11,76 %
Rendimiento anual a 3 años 11,95 % 13,54 %
Rendimiento anual a 5 años 10,90 % 12,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,55 % 2,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 29,36 %
Volatilidad del índice de referencia 29,41 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 8,52