DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
125,53 EUR 28/05/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-3,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/04/2020) 12,960 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Alimentación 27,20 %
Químico 24,60 %
Industrial y servicios 15,40 %
Distribución 11,90 %
Farmacéutico 3,90 %
Países Peso
Estados Unidos 39,40 %
Holanda 12,40 %
Alemania 6,80 %
Canadá 5,90 %
Brasil 5,20 %
Japón 5,00 %
Francia 3,60 %
Suiza 3,50 %
Islas Caimanes 3,30 %
Reino Unido 2,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,52 %
EUR - Euro 25,83 %
CAD - Dólar canadiense 6,13 %
JPY - Yen japones 5,22 %
BRL - Real brasileño 4,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,60 %
CHF - Franco suizo 3,59 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
NOK - Corona noruega 2,93 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
Pincipales posiciones Peso
Cf Industries Holdings 4,10 %
FMC CORP 3,70 %
Just Eat Takeaway (Internet Retail) 3,60 %
Nestle 3,50 %
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 3,40 %
DANONE SA 3,10 %
Corteva Inc 2,90 %
Hormel Foods Corp (Packaged Foods & Meat) 2,70 %
KUBOTA CORP 2,50 %
Sakata Seed Corp (Agricultural Products) 2,50 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,03 % 5,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,70 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses -10,97 % -2,66 %
Rendimiento a 1 año -7,92 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años 0,50 % 4,29 %
Rendimiento anual a 5 años -3,33 % 3,34 %
Rendimiento anual a 10 años 2,17 % 8,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,08 %
Volatilidad del índice de referencia 15,76 %
Beta 0,78
Tracking Error 3,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -