DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
168,58 EUR 18/10/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
8,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2021) 17,150 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,27 %
Liquidez 4,73 %
Sectores Peso
Químico 39,50 %
Industrial y servicios 19,50 %
Alimentación 16,40 %
Distribución 5,40 %
Farmacéutico 4,00 %
Viajar y ocio 2,70 %
Países Peso
Estados Unidos 41,30 %
Holanda 10,60 %
Canadá 8,80 %
Alemania 8,30 %
Noruega 5,20 %
Japón 4,70 %
Brasil 3,20 %
Suiza 2,60 %
Finlandia 1,90 %
Islas Caimanes 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,73 %
EUR - Euro 22,75 %
CAD - Dólar canadiense 8,84 %
NOK - Corona noruega 5,16 %
JPY - Yen japones 4,74 %
BRL - Real brasileño 3,24 %
CHF - Franco suizo 2,61 %
ISK - Corona islandesa 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 5,80 %
Cf Industries Holdings 4,90 %
FMC CORP 4,60 %
Corteva Inc 4,40 %
Koninklijke Dsm Nv 4,20 %
Yara International 4,00 %
Agco Corp 3,60 %
KUBOTA CORP 2,80 %
OCI (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 2,80 %
Canadian Pacific Railway Ltd (Railroads) 2,70 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,12 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 3,82 % 10,72 %
Rendimiento a 6 meses 4,86 % 16,59 %
Rendimiento a 1 año 24,28 % 58,30 %
Rendimiento anual a 3 años 8,57 % 18,33 %
Rendimiento anual a 5 años 8,15 % 14,01 %
Rendimiento anual a 10 años 5,25 % 12,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 11,11