DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
161,42 EUR 29/07/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
6,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (29/07/2021) 16,860 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,08 %
Liquidez 2,81 %
Obligaciones 1,11 %
Sectores Peso
Químico 40,70 %
Industrial y servicios 18,30 %
Alimentación 18,20 %
Farmacéutico 3,60 %
Distribución 2,60 %
Viajar y ocio 2,50 %
Petróleo y gas 2,10 %
Países Peso
Estados Unidos 41,60 %
Holanda 10,40 %
Alemania 8,20 %
Noruega 5,90 %
Japón 4,50 %
Brasil 3,40 %
Suiza 2,60 %
Finlandia 2,10 %
Francia 2,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,24 %
EUR - Euro 22,36 %
CAD - Dólar canadiense 8,23 %
NOK - Corona noruega 5,64 %
JPY - Yen japones 5,28 %
BRL - Real brasileño 3,44 %
CHF - Franco suizo 1,96 %
ISK - Corona islandesa 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 5,90 %
FMC CORP 5,40 %
Cf Industries Holdings 5,30 %
Yara International 4,80 %
Corteva Inc 4,50 %
Koninklijke Dsm Nv 3,60 %
Agco Corp 3,10 %
Slc Agricola Sa 2,80 %
OCI (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 2,70 %
Nestle 2,60 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,09 % 1,08 %
Rendimiento a 3 meses -0,68 % 5,24 %
Rendimiento a 6 meses 9,26 % 30,33 %
Rendimiento a 1 año 28,60 % 51,61 %
Rendimiento anual a 3 años 6,08 % 15,75 %
Rendimiento anual a 5 años 6,78 % 12,56 %
Rendimiento anual a 10 años 3,66 % 10,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,23