DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
150,36 EUR 22/01/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
7,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/12/2020) 14,050 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,31 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Químico 29,40 %
Alimentación 23,90 %
Industrial y servicios 16,60 %
Distribución 8,20 %
Farmacéutico 3,00 %
Países Peso
Estados Unidos 44,00 %
Holanda 10,90 %
Canadá 7,00 %
Alemania 5,80 %
Japón 5,50 %
Reino Unido 4,00 %
Brasil 3,90 %
Noruega 3,30 %
Francia 2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,18 %
EUR - Euro 22,64 %
CAD - Dólar canadiense 7,23 %
JPY - Yen japones 5,43 %
BRL - Real brasileño 3,94 %
GBP - Libra esterlina 3,89 %
NOK - Corona noruega 3,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
CHF - Franco suizo 2,18 %
ISK - Corona islandesa 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
Cf Industries Holdings 4,40 %
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 4,30 %
FMC CORP 3,80 %
Corteva Inc 3,60 %
Agco Corp 3,40 %
Koninklijke Dsm Nv 3,40 %
KUBOTA CORP 2,70 %
Darling Ingredients Inc (Agricultural Products) 2,60 %
OCI (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 2,60 %
Dupont De Nemours Inc (Speciality Chemicals) 2,60 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,30 % 6,77 %
Rendimiento a 3 meses 13,45 % 15,59 %
Rendimiento a 6 meses 17,62 % 17,51 %
Rendimiento a 1 año 4,76 % 7,64 %
Rendimiento anual a 3 años 4,81 % 11,07 %
Rendimiento anual a 5 años 7,21 % 10,33 %
Rendimiento anual a 10 años 2,22 % 7,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,20 %
Volatilidad del índice de referencia 14,38 %
Beta 0,82
Tracking Error 3,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,76