DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
130,45 EUR 28/09/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
2,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/08/2020) 13,430 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,21 %
Liquidez 6,79 %
Sectores Peso
Químico 24,10 %
Alimentación 22,40 %
Industrial y servicios 15,20 %
Distribución 14,80 %
Farmacéutico 3,80 %
Petróleo y gas 2,10 %
Países Peso
Estados Unidos 42,10 %
Holanda 13,50 %
Canadá 6,00 %
Alemania 5,80 %
Japón 4,40 %
Brasil 4,10 %
Noruega 3,30 %
Francia 3,00 %
Islas Caimanes 3,00 %
Suiza 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,49 %
EUR - Euro 25,13 %
CAD - Dólar canadiense 5,28 %
JPY - Yen japones 3,88 %
BRL - Real brasileño 3,81 %
NOK - Corona noruega 3,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,90 %
CHF - Franco suizo 2,74 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
ISK - Corona islandesa 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
FMC CORP 3,60 %
Just Eat Takeaway (Internet Retail) 3,40 %
Koninklijke Dsm Nv 3,30 %
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 3,30 %
Cf Industries Holdings 3,00 %
GrubHub Inc (Internet Retail) 2,90 %
Tractor Supply Co (Speciality Stores) 2,80 %
Agco Corp 2,70 %
Corteva Inc 2,70 %
Nestle 2,70 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % -0,67 %
Rendimiento a 3 meses 3,89 % 2,53 %
Rendimiento a 6 meses 21,96 % 24,18 %
Rendimiento a 1 año -8,32 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años 1,65 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 2,42 % 9,33 %
Rendimiento anual a 10 años 2,01 % 8,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,53 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 0,80
Tracking Error 3,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,25