DWS Invest Global Agribusiness A2

LU0273164847
129,19 USD 04/08/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273164847
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/07/2020) 63,330 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,55 %
Liquidez 8,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 49,27 %
Siderúrgico y minero 24,06 %
Tecnológico 10,44 %
Industrial y servicios 7,97 %
Farmacéutico 3,59 %
Servicios públicos 1,72 %
Países Peso
Estados Unidos 40,49 %
Holanda 13,44 %
Alemania 6,51 %
Canadá 6,26 %
Japón 4,41 %
Brasil 4,06 %
Francia 3,57 %
Noruega 3,24 %
Reino Unido 3,21 %
Suiza 2,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,55 %
EUR - Euro 24,71 %
CAD - Dólar canadiense 5,30 %
JPY - Yen japones 4,26 %
BRL - Real brasileño 3,51 %
NOK - Corona noruega 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
CHF - Franco suizo 2,83 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
ISK - Corona islandesa 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
JUST EAT TAKEAWAY ORD 4,91 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,10 %
FMC ORD 3,86 %
NUTRIEN ORD 3,54 %
CORTEVA ORD 3,15 %
DANONE ORD 3,05 %
NESTLE N ORD 2,89 %
DSM KON ORD 2,79 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,71 %
GENERAL MILLS ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 8,98 % 7,93 %
Rendimiento a 6 meses -9,40 % -7,07 %
Rendimiento a 1 año -10,81 % -2,35 %
Rendimiento anual a 3 años 2,46 % 5,33 %
Rendimiento anual a 5 años -1,13 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 2,89 % 7,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,56 %
Beta 0,79
Tracking Error 3,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -