DWS Invest Global Agribusiness A2

LU0273164847
166,71 USD 29/07/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
7,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273164847
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2021) 71,320 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,08 %
Liquidez 2,81 %
Obligaciones 1,11 %
Sectores Peso
Químico 41,20 %
Industrial y servicios 19,50 %
Alimentación 15,50 %
Distribución 4,70 %
Farmacéutico 3,70 %
Viajar y ocio 2,10 %
Países Peso
Estados Unidos 44,20 %
Holanda 9,00 %
Canadá 8,20 %
Alemania 8,10 %
Noruega 5,60 %
Japón 5,30 %
Brasil 3,40 %
Francia 2,20 %
Suiza 2,00 %
Finlandia 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,24 %
EUR - Euro 22,36 %
CAD - Dólar canadiense 8,23 %
NOK - Corona noruega 5,64 %
JPY - Yen japones 5,28 %
BRL - Real brasileño 3,44 %
CHF - Franco suizo 1,96 %
ISK - Corona islandesa 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
Cf Industries Holdings 5,90 %
FMC CORP 5,80 %
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 5,60 %
Corteva Inc 5,20 %
Yara International 4,50 %
Agco Corp 3,70 %
Koninklijke Dsm Nv 3,30 %
KUBOTA CORP 2,90 %
Slc Agricola Sa 2,90 %
OCI (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 2,70 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,10 % 2,96 %
Rendimiento a 3 meses -0,70 % 6,06 %
Rendimiento a 6 meses 9,63 % 31,42 %
Rendimiento a 1 año 28,10 % 51,00 %
Rendimiento anual a 3 años 6,49 % 16,23 %
Rendimiento anual a 5 años 7,57 % 12,75 %
Rendimiento anual a 10 años 4,38 % 10,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,23 %
Volatilidad del índice de referencia 15,00 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 11,49