DWS Invest Global Agribusiness A2

LU0273164847
166,12 USD 15/04/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
8,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273164847
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/03/2021) 69,600 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 2,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 44,65 %
Siderúrgico y minero 31,50 %
Industrial y servicios 10,33 %
Tecnológico 5,26 %
Farmacéutico 3,88 %
Servicios públicos 1,66 %
Países Peso
Estados Unidos 46,96 %
Holanda 9,87 %
Alemania 8,02 %
Canadá 7,84 %
Japón 5,27 %
Noruega 4,75 %
Brasil 3,25 %
Francia 2,31 %
Reino Unido 2,31 %
Suiza 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,28 %
EUR - Euro 22,85 %
CAD - Dólar canadiense 7,84 %
JPY - Yen japones 5,27 %
NOK - Corona noruega 4,75 %
BRL - Real brasileño 3,25 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,87 %
CHF - Franco suizo 1,84 %
ISK - Corona islandesa 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 5,37 %
NUTRIEN LTD ORD 5,10 %
CORTEVA INC ORD 4,64 %
AGCO CORP ORD 3,90 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 3,54 %
FMC CORP ORD 3,23 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,04 %
OCI NV ORD 2,84 %
USD CASH 2,70 %
KUBOTA CORP ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 10,14 %
Rendimiento a 3 meses 5,93 % 19,22 %
Rendimiento a 6 meses 19,30 % 35,48 %
Rendimiento a 1 año 38,74 % 55,13 %
Rendimiento anual a 3 años 10,06 % 15,59 %
Rendimiento anual a 5 años 8,75 % 13,09 %
Rendimiento anual a 10 años 3,84 % 10,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,25 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,09