DWS Invest Global Agribusiness A2

LU0273164847
123,59 USD 02/07/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-2,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273164847
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2020) 62,350 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,06 %
Liquidez 2,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 49,27 %
Siderúrgico y minero 24,06 %
Tecnológico 10,44 %
Industrial y servicios 7,97 %
Farmacéutico 3,59 %
Servicios públicos 1,72 %
Países Peso
Estados Unidos 40,49 %
Holanda 13,44 %
Alemania 6,51 %
Canadá 6,26 %
Japón 4,41 %
Brasil 4,06 %
Francia 3,57 %
Noruega 3,24 %
Reino Unido 3,21 %
Suiza 2,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,78 %
EUR - Euro 26,56 %
CAD - Dólar canadiense 6,26 %
JPY - Yen japones 4,41 %
BRL - Real brasileño 3,76 %
NOK - Corona noruega 3,24 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
CHF - Franco suizo 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,88 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
Pincipales posiciones Peso
JUST EAT TAKEAWAY ORD 4,91 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,10 %
FMC ORD 3,86 %
NUTRIEN ORD 3,54 %
CORTEVA ORD 3,15 %
DANONE ORD 3,05 %
NESTLE N ORD 2,89 %
DSM KON ORD 2,79 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,71 %
GENERAL MILLS ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,06 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses 16,94 % 21,46 %
Rendimiento a 6 meses -11,28 % -6,98 %
Rendimiento a 1 año -10,76 % -1,18 %
Rendimiento anual a 3 años 2,58 % 5,25 %
Rendimiento anual a 5 años -2,03 % 4,78 %
Rendimiento anual a 10 años 3,64 % 9,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,78
Tracking Error 3,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -