DWS Invest Global Agribusiness A2

LU0273164847
159,55 USD 14/01/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
8,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0273164847
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/12/2020) 64,870 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,31 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Químico 29,60 %
Alimentación 24,20 %
Industrial y servicios 16,00 %
Distribución 8,80 %
Farmacéutico 3,10 %
Petróleo y gas 2,30 %
Países Peso
Estados Unidos 44,20 %
Holanda 10,80 %
Canadá 7,20 %
Alemania 5,80 %
Japón 5,40 %
Brasil 3,90 %
Reino Unido 3,90 %
Noruega 3,30 %
Francia 2,50 %
Finlandia 2,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,18 %
EUR - Euro 22,64 %
CAD - Dólar canadiense 7,23 %
JPY - Yen japones 5,43 %
BRL - Real brasileño 3,94 %
GBP - Libra esterlina 3,89 %
NOK - Corona noruega 3,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
CHF - Franco suizo 2,18 %
ISK - Corona islandesa 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 4,60 %
Cf Industries Holdings 4,50 %
FMC CORP 4,00 %
Corteva Inc 3,70 %
Koninklijke Dsm Nv 3,30 %
Agco Corp 3,20 %
KUBOTA CORP 2,50 %
Dupont De Nemours Inc (Speciality Chemicals) 2,50 %
OCI (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 2,40 %
Neste OYJ (Oil & Gas Refining & Marketing) 2,30 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,66 % 8,57 %
Rendimiento a 3 meses 12,16 % 13,02 %
Rendimiento a 6 meses 21,03 % 19,26 %
Rendimiento a 1 año 6,27 % 8,75 %
Rendimiento anual a 3 años 5,83 % 11,19 %
Rendimiento anual a 5 años 8,38 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años 2,87 % 7,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,38 %
Beta 0,82
Tracking Error 3,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,66