DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
143,89 EUR 03/10/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-3,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/09/2023) 8,850 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,71 %
Liquidez 0,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,77 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,71 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-JUN-2029 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,36 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,14 % -4,42 %
Rendimiento a 3 meses -3,77 % -5,25 %
Rendimiento a 6 meses -3,63 % -5,84 %
Rendimiento a 1 año -4,65 % -7,22 %
Rendimiento anual a 3 años -8,70 % -10,57 %
Rendimiento anual a 5 años -3,19 % -3,52 %
Rendimiento anual a 10 años -0,34 % 0,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,38 %
Volatilidad del índice de referencia 9,10 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -