DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
150,87 EUR 20/03/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-5,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 9,280 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,42 %
Liquidez 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,41 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 4,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 2,87 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,81 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-JUN-2029 2,71 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,25 % 2,88 %
Rendimiento a 3 meses 2,31 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses 6,32 % -0,56 %
Rendimiento a 1 año -15,74 % -16,14 %
Rendimiento anual a 3 años -5,92 % -7,15 %
Rendimiento anual a 5 años -5,49 % -2,41 %
Rendimiento anual a 10 años -1,56 % 1,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,33 %
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -