DWS Invest Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
136,10 EUR 03/12/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/11/2020) 49,220 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,28 %
Liquidez 0,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,26 %
USD - Dólar americano 5,31 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 5,85 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,74 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,42 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,39 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,36 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,31 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,21 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,18 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,17 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,14 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 1,79 % 0,39 %
Rendimiento a 1 año 0,66 % -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % -0,01 %
Rendimiento anual a 5 años -0,12 % 0,09 %
Rendimiento anual a 10 años 0,96 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,54 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,83
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,10