DWS Invest Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
133,99 EUR 04/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 50,420 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,91 %
Liquidez 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,75 %
USD - Dólar americano 2,91 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 5,69 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,72 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,66 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,39 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,28 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,24 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,15 %
NTNWDE BULDG SOC 0.13% 01/25/21 SR:2016-07 2,13 %
BMO 0.15% 09/28/21 SR:153 2,10 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,10 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,88 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -0,91 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año -0,88 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,80 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,76 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,72
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -