DWS Invest Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
135,44 EUR 22/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 50,240 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,99 %
Liquidez 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,88 %
USD - Dólar americano 5,34 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 6,01 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,81 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,48 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,48 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,37 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,36 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,27 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,24 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,23 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,18 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % 0,12 %
Rendimiento a 6 meses 2,32 % 0,53 %
Rendimiento a 1 año 0,04 % -0,34 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,23 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,55 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,79
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,01