DWS Invest Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
135,58 EUR 22/06/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/05/2021) 45,060 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,52 %
Liquidez 1,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,70 %
USD - Dólar americano 6,24 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
CAD - Dólar canadiense 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,55 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses -0,46 % -0,45 %
Rendimiento a 1 año 0,88 % -0,33 %
Rendimiento anual a 3 años 0,07 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,90 % 0,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,84
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,06