DWS Invest Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
129,74 EUR 01/07/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2022) 36,260 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,72 %
Liquidez 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,71 %
USD - Dólar americano 8,41 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
NOK - Corona noruega 2,23 %
CAD - Dólar canadiense 1,51 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,56 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses -1,98 % -0,90 %
Rendimiento a 6 meses -3,65 % -2,05 %
Rendimiento a 1 año -4,34 % -2,44 %
Rendimiento anual a 3 años -1,43 % -1,06 %
Rendimiento anual a 5 años -1,11 % -0,55 %
Rendimiento anual a 10 años 0,14 % 0,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,67 %
Volatilidad del índice de referencia 0,78 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -