DWS Invest Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
134,37 EUR 27/01/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/12/2021) 40,260 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,53 %
Liquidez -0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,82 %
USD - Dólar americano 7,22 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
NOK - Corona noruega 1,84 %
CAD - Dólar canadiense 1,43 %
CHF - Franco suizo 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,35 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,51 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses -1,01 % -0,55 %
Rendimiento a 1 año -1,23 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años -0,15 % -0,24 %
Rendimiento anual a 5 años -0,38 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,53 % 0,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,53 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,02