DWS Invest Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
135,53 EUR 23/09/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2021) 44,170 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,36 %
Liquidez 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,85 %
USD - Dólar americano 7,65 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
NOK - Corona noruega 1,18 %
CAD - Dólar canadiense 1,14 %
CHF - Franco suizo 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,60 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,03 %
Rendimiento a 6 meses -0,18 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año 0,05 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años 0,13 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,89 % 0,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,85
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,06