DWS Invest Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
135,71 EUR 05/03/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (26/02/2021) 50,250 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,16 %
Liquidez 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,26 %
USD - Dólar americano 6,17 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
CAD - Dólar canadiense 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,50 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,92 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,84 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,84 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 1,80 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 1,79 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,70 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 1,69 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 1,69 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,69 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,32 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,27 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 0,44 % -0,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 0,00 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 0,96 % 1,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,53 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,83
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,10