DWS Invest CROCI World LC

LU1769941003
308,42 EUR 29/09/2023
Acciones Globales Categoría
9,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1769941003
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/08/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/09/2023) 42,000 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,17 %
Servicios públicos 21,53 %
Tecnológico 19,99 %
Farmacéutico 16,21 %
Siderúrgico y minero 10,93 %
Industrial y servicios 7,09 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 68,44 %
Reino Unido 5,86 %
Japón 5,82 %
Holanda 3,28 %
Francia 2,08 %
Australia 1,94 %
Suiza 1,91 %
Dinamarca 1,12 %
Italia 1,05 %
España 1,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,50 %
EUR - Euro 9,21 %
JPY - Yen japones 5,82 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
DKK - Corona danesa 1,12 %
NOK - Corona noruega 0,97 %
CHF - Franco suizo 0,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
SEK - Corona sueca 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
STELLANTIS NV ORD 1,15 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,13 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,13 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,12 %
Lam Research Corp ORD 1,12 %
META PLATFORMS INC ORD 1,11 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 1,10 %
NUCOR CORP ORD 1,10 %
PHILLIPS 66 ORD 1,10 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 1,10 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % -1,33 %
Rendimiento a 3 meses 2,89 % 0,87 %
Rendimiento a 6 meses 5,95 % 6,72 %
Rendimiento a 1 año 11,74 % 10,05 %
Rendimiento anual a 3 años 14,17 % 10,80 %
Rendimiento anual a 5 años 9,65 % 8,20 %
Rendimiento anual a 10 años 9,63 % 9,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,89