DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC

LU1663849583
195,14 EUR 22/09/2023
Acciones Globales Categoría
14,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1663849583
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 166,650 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,70 %
Liquidez 0,25 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Servicios públicos 34,75 %
Siderúrgico y minero 33,13 %
Tecnológico 25,78 %
Industrial y servicios 6,04 %
Países Peso
Estados Unidos 38,80 %
Japón 21,78 %
Reino Unido 16,44 %
Holanda 3,48 %
España 3,43 %
Francia 3,40 %
Luxemburgo 3,36 %
Noruega 3,22 %
Suecia 2,98 %
Finlandia 2,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,27 %
JPY - Yen japones 21,78 %
EUR - Euro 16,78 %
GBP - Libra esterlina 12,94 %
NOK - Corona noruega 3,22 %
SEK - Corona sueca 2,98 %
Pincipales posiciones Peso
EOG RESOURCES INC ORD 3,76 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,76 %
MOSAIC CO ORD 3,66 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,62 %
NUCOR CORP ORD 3,62 %
COTERRA ENERGY INC ORD 3,53 %
NIPPON STEEL CORP ORD 3,50 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,50 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,47 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,23 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 8,07 % 1,75 %
Rendimiento a 6 meses 5,76 % 8,61 %
Rendimiento a 1 año 9,63 % 6,63 %
Rendimiento anual a 3 años 18,82 % 10,94 %
Rendimiento anual a 5 años 14,17 % 8,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,75 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 14,03