DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
250,77 EUR 24/09/2020
Acciones Chinas Categoría
9,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 10,990 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,57 %
Liquidez 3,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 40,80 %
Telecomunicaciones 14,10 %
Financiero y asegurador 11,80 %
Inmobiliario 8,20 %
Tecnológico 6,40 %
Industrial y servicios 6,30 %
Farmacéutico 5,50 %
Servicios públicos 1,90 %
Países Peso
China 82,43 %
Hong Kong 12,11 %
Estados Unidos 0,66 %
Australia 0,60 %
Alemania 0,18 %
Japón 0,16 %
España 0,12 %
Finlandia 0,06 %
Suecia 0,06 %
Bélgica 0,05 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,59 %
USD - Dólar americano 26,74 %
CNY - Yuan chino 10,51 %
EUR - Euro 0,47 %
JPY - Yen japones 0,16 %
SEK - Corona sueca 0,06 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,20 %
Meituan Dianping (Consumer Discretionary) 4,80 %
JD.Com Inc 4,70 %
China Construction Bank 3,20 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,70 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,60 %
Tal Education Group 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
CHINA MOBILE LTD 2,20 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,44 % -3,09 %
Rendimiento a 3 meses 3,01 % 4,52 %
Rendimiento a 6 meses 20,14 % 22,41 %
Rendimiento a 1 año 17,61 % 17,12 %
Rendimiento anual a 3 años 6,08 % 7,85 %
Rendimiento anual a 5 años 9,30 % 12,17 %
Rendimiento anual a 10 años 4,96 % 9,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,75 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,54