DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
260,34 EUR 29/07/2021
Acciones Chinas Categoría
10,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2021) 17,310 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,80 %
Telecomunicaciones 14,80 %
Financiero y asegurador 14,30 %
Industrial y servicios 11,40 %
Farmacéutico 8,60 %
Tecnológico 5,60 %
Inmobiliario 4,90 %
Servicios públicos 1,80 %
Países Peso
China 82,20 %
Hong Kong 11,90 %
Australia 1,90 %
Estados Unidos 0,42 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,29 %
USD - Dólar americano 20,96 %
CNY - Yuan chino 16,17 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 9,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
China Construction Bank 4,00 %
JD.Com Inc 3,60 %
Meituan (Consumer Discretionary) 3,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,40 %
NetEase Inc (Communication Services) 3,10 %
Baidu Inc/China (Communication Services) 2,70 %
Wuxi Biologics Cayman Inc (Health Care) 2,50 %
Li Ning Co Ltd (Consumer Discretionary) 2,10 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,39 % -11,15 %
Rendimiento a 3 meses -10,04 % -10,16 %
Rendimiento a 6 meses -14,50 % -12,03 %
Rendimiento a 1 año 4,06 % 4,10 %
Rendimiento anual a 3 años 4,10 % 5,11 %
Rendimiento anual a 5 años 10,05 % 10,33 %
Rendimiento anual a 10 años 6,02 % 8,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,40 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,57