DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
291,75 EUR 08/04/2021
Acciones Chinas Categoría
13,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 16,100 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,92 %
Liquidez 4,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 40,60 %
Telecomunicaciones 14,40 %
Financiero y asegurador 14,20 %
Industrial y servicios 8,50 %
Tecnológico 6,80 %
Farmacéutico 4,50 %
Inmobiliario 4,00 %
Servicios públicos 1,70 %
Países Peso
China 86,28 %
Hong Kong 8,84 %
Australia 0,67 %
Estados Unidos 0,54 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,72 %
USD - Dólar americano 28,74 %
CNY - Yuan chino 15,46 %
EUR - Euro 4,08 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 8,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,50 %
Meituan (Consumer Discretionary) 6,30 %
JD.Com Inc 5,40 %
China Construction Bank 4,60 %
Baidu Inc/China (Communication Services) 3,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,20 %
Pinduoduo Inc (Consumer Discretionary) 2,90 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,30 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,10 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses -1,18 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 11,30 % 14,91 %
Rendimiento a 1 año 33,09 % 38,72 %
Rendimiento anual a 3 años 9,92 % 13,65 %
Rendimiento anual a 5 años 13,84 % 16,66 %
Rendimiento anual a 10 años 6,74 % 10,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,04