DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
197,09 EUR 25/05/2022
Acciones Chinas Categoría
0,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2022) 13,530 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,09 %
Liquidez 4,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,44 %
Bienes de consumo 23,16 %
Financiero y asegurador 19,56 %
Industrial y servicios 7,45 %
Servicios públicos 6,75 %
Siderúrgico y minero 4,83 %
Farmacéutico 4,30 %
Países Peso
China 78,43 %
Hong Kong 14,01 %
Estados Unidos 1,05 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,15 %
CNY - Yuan chino 14,78 %
USD - Dólar americano 14,16 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,30 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,16 %
NETEASE INC DR 3,09 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,00 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % 1,62 %
Rendimiento a 3 meses -15,08 % -10,91 %
Rendimiento a 6 meses -23,31 % -19,37 %
Rendimiento a 1 año -29,66 % -28,11 %
Rendimiento anual a 3 años -1,30 % -1,45 %
Rendimiento anual a 5 años 0,13 % 0,86 %
Rendimiento anual a 10 años 4,27 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,03 %
Volatilidad del índice de referencia 16,61 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,40