DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
259,12 EUR 18/10/2021
Acciones Chinas Categoría
7,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 15,010 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,75 %
Liquidez 8,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,98 %
Bienes de consumo 24,45 %
Financiero y asegurador 17,32 %
Industrial y servicios 9,27 %
Farmacéutico 6,25 %
Servicios públicos 4,66 %
Siderúrgico y minero 2,80 %
Países Peso
China 80,06 %
Hong Kong 15,67 %
Estados Unidos 2,78 %
Reino Unido 0,02 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,63 %
CNY - Yuan chino 18,44 %
USD - Dólar americano 17,45 %
EUR - Euro 0,65 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,34 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,50 %
JD.COM INC DR 4,10 %
HKD CASH 3,73 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,83 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,71 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,35 %
MEITUAN ORD 2,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,25 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,67 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -8,29 % -8,52 %
Rendimiento a 6 meses -9,60 % -10,15 %
Rendimiento a 1 año -3,28 % -4,23 %
Rendimiento anual a 3 años 9,89 % 10,44 %
Rendimiento anual a 5 años 7,58 % 7,95 %
Rendimiento anual a 10 años 8,02 % 10,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,45 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,96