DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
222,31 EUR 22/05/2020
Acciones Chinas Categoría
-0,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2020) 9,830 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,16 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,30 %
Financiero y asegurador 19,60 %
Telecomunicaciones 16,00 %
Inmobiliario 9,90 %
Industrial y servicios 7,20 %
Farmacéutico 3,80 %
Tecnológico 2,80 %
Servicios públicos 1,40 %
Países Peso
China 86,46 %
Hong Kong 11,88 %
Estados Unidos 1,57 %
Reino Unido 0,06 %
Polonia 0,05 %
Alemania 0,04 %
Israel 0,04 %
Japón 0,03 %
Islas Caimanes 0,02 %
Canadá 0,01 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,89 %
USD - Dólar americano 27,03 %
CNY - Yuan chino 8,11 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
JPY - Yen japones 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
China Construction Bank 6,30 %
Industrial & Commercial Bank of China 4,50 %
CHINA MOBILE LTD 3,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,20 %
JD.Com Inc 2,70 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,70 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,70 %
Tal Education Group 2,60 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,36 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -7,17 % -9,20 %
Rendimiento a 6 meses 1,36 % -1,59 %
Rendimiento a 1 año 6,39 % 6,89 %
Rendimiento anual a 3 años 4,71 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años -0,92 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años 4,29 % 8,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,85 %
Volatilidad del índice de referencia 17,00 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,14