DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
317,14 EUR 21/01/2021
Acciones Chinas Categoría
17,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/12/2020) 13,780 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,62 %
Liquidez 7,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 42,60 %
Telecomunicaciones 12,30 %
Financiero y asegurador 12,10 %
Tecnológico 7,30 %
Industrial y servicios 6,80 %
Inmobiliario 4,40 %
Farmacéutico 3,80 %
Servicios públicos 1,70 %
Países Peso
China 83,82 %
Hong Kong 7,92 %
Australia 0,88 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,15 %
USD - Dólar americano 27,44 %
CNY - Yuan chino 12,03 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 8,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,00 %
JD.Com Inc 5,80 %
Meituan (Consumer Discretionary) 5,70 %
China Construction Bank 3,20 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,00 %
NIO Inc (Consumer Discretionary) 2,70 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,60 %
Pinduoduo Inc (Consumer Discretionary) 2,60 %
Tal Education Group 2,40 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,04 % 15,07 %
Rendimiento a 3 meses 17,72 % 18,74 %
Rendimiento a 6 meses 20,61 % 22,51 %
Rendimiento a 1 año 33,59 % 29,83 %
Rendimiento anual a 3 años 10,64 % 12,61 %
Rendimiento anual a 5 años 17,17 % 19,67 %
Rendimiento anual a 10 años 7,27 % 10,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,34 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,98