DWS Health Care Typ O

DE0009769851
291,39 EUR 07/07/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
4,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009769851
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2020) 289,440 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,37 %
Liquidez 6,45 %
Obligaciones 1,98 %
Sectores Peso
Farmacéutico 89,79 %
Bienes de consumo 1,01 %
Tecnológico 0,56 %
Países Peso
Estados Unidos 57,14 %
Alemania 8,31 %
Irlanda 7,23 %
Reino Unido 4,47 %
Suiza 3,94 %
Holanda 3,73 %
Francia 2,91 %
Dinamarca 2,24 %
España 1,41 %
Japón 0,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,57 %
EUR - Euro 16,00 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
CHF - Franco suizo 3,94 %
DKK - Corona danesa 2,24 %
JPY - Yen japones 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 7,95 %
Medtronic ORD 6,95 %
PFIZER ORD 6,51 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 6,33 %
Merck & Co ORD 5,42 %
FRESENIUS ORD 4,47 %
ASTRAZENECA ORD 3,95 %
NOVARTIS N ORD 3,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,76 %
PHILIPS KON ORD 3,71 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,72 % 2,21 %
Rendimiento a 3 meses 9,54 % 10,78 %
Rendimiento a 6 meses 0,23 % 6,58 %
Rendimiento a 1 año 9,88 % 18,63 %
Rendimiento anual a 3 años 9,57 % 11,30 %
Rendimiento anual a 5 años 4,07 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 13,84 % 14,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,82 %
Volatilidad del índice de referencia 14,13 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,91