DWS Health Care Typ O

DE0009769851
302,54 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009769851
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/12/2020) 296,010 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,54 %
Liquidez 4,09 %
Obligaciones 1,22 %
Sectores Peso
Farmacéutico 92,99 %
Bienes de consumo 1,09 %
Tecnológico 0,46 %
Países Peso
Estados Unidos 57,93 %
Irlanda 8,89 %
Alemania 7,23 %
Holanda 4,53 %
Reino Unido 4,47 %
Suiza 3,91 %
Francia 2,73 %
Dinamarca 2,36 %
Japón 1,33 %
España 1,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,15 %
EUR - Euro 15,58 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
CHF - Franco suizo 3,91 %
DKK - Corona danesa 2,36 %
JPY - Yen japones 1,33 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 8,35 %
Medtronic ORD 7,40 %
PFIZER ORD 6,37 %
Merck & Co ORD 5,27 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 4,86 %
PHILIPS KON ORD 4,53 %
BECTON DICKINSON ORD 3,95 %
NOVARTIS N ORD 3,91 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,59 %
ASTRAZENECA ORD 3,56 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,76 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 3,48 % 5,87 %
Rendimiento a 6 meses 4,94 % 4,27 %
Rendimiento a 1 año 3,06 % 8,33 %
Rendimiento anual a 3 años 10,69 % 11,63 %
Rendimiento anual a 5 años 7,60 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 13,28 % 14,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,32 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,89