DWS Health Care Typ O

DE0009769851
339,42 EUR 29/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009769851
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 325,360 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,94 %
Liquidez 5,78 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Farmacéutico 92,87 %
Bienes de consumo 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 61,64 %
Alemania 10,90 %
Irlanda 9,44 %
Reino Unido 4,51 %
Holanda 4,25 %
Francia 2,67 %
Japón 1,21 %
España 1,09 %
Dinamarca 0,30 %
Bélgica 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,34 %
EUR - Euro 18,92 %
GBP - Libra esterlina 4,14 %
JPY - Yen japones 1,20 %
DKK - Corona danesa 0,30 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,98 %
MEDTRONIC PLC ORD 7,72 %
PFIZER INC ORD 7,24 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 4,83 %
MERCK & CO INC ORD 4,63 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 4,47 %
MERCK KGAA ORD 4,44 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,43 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,25 %
ABBVIE INC ORD 4,15 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,15 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses 7,69 % 10,36 %
Rendimiento a 6 meses 13,30 % 9,36 %
Rendimiento a 1 año 18,14 % 15,01 %
Rendimiento anual a 3 años 12,21 % 12,47 %
Rendimiento anual a 5 años 8,90 % 8,85 %
Rendimiento anual a 10 años 14,39 % 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,12 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,21