DWS Health Care Typ O

DE0009769851
282,93 EUR 22/10/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009769851
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2020) 288,340 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,93 %
Liquidez 5,82 %
Obligaciones 1,09 %
Sectores Peso
Farmacéutico 91,63 %
Bienes de consumo 0,96 %
Tecnológico 0,34 %
Países Peso
Estados Unidos 57,80 %
Irlanda 8,97 %
Alemania 6,37 %
Reino Unido 4,63 %
Holanda 3,97 %
Suiza 3,79 %
Francia 2,71 %
Dinamarca 2,21 %
España 1,18 %
Japón 1,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,17 %
EUR - Euro 14,35 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
CHF - Franco suizo 3,79 %
DKK - Corona danesa 2,21 %
JPY - Yen japones 1,01 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 7,94 %
Medtronic ORD 7,83 %
PFIZER ORD 6,60 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 5,93 %
Merck & Co ORD 5,72 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,06 %
PHILIPS KON ORD 3,97 %
ASTRAZENECA ORD 3,87 %
NOVARTIS N ORD 3,79 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % -3,47 %
Rendimiento a 3 meses -3,73 % -5,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % -3,95 %
Rendimiento a 1 año 8,45 % 11,66 %
Rendimiento anual a 3 años 8,04 % 8,09 %
Rendimiento anual a 5 años 5,84 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años 13,22 % 13,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,58 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,30