DWS Health Care Typ O

DE0009769851
312,37 EUR 15/04/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009769851
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/03/2021) 310,840 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,31 %
Liquidez 3,12 %
Obligaciones 0,50 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,85 %
Bienes de consumo 1,04 %
Tecnológico 0,43 %
Países Peso
Estados Unidos 61,33 %
Alemania 9,79 %
Irlanda 9,30 %
Holanda 5,02 %
Reino Unido 3,86 %
Dinamarca 2,69 %
Francia 2,34 %
Japón 1,12 %
España 1,06 %
Bélgica 0,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,83 %
EUR - Euro 19,63 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
DKK - Corona danesa 2,69 %
JPY - Yen japones 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,73 %
MEDTRONIC PLC ORD 7,70 %
PFIZER INC ORD 6,77 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,00 %
MERCK & CO INC ORD 4,87 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,49 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 4,46 %
ABBVIE INC ORD 4,21 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,12 %
MERCK KGAA ORD 4,03 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,09 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,08 % -1,84 %
Rendimiento a 6 meses 7,77 % 5,84 %
Rendimiento a 1 año 11,86 % 8,29 %
Rendimiento anual a 3 años 13,95 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 8,51 % 8,38 %
Rendimiento anual a 10 años 13,80 % 14,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,15 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,25