DWS Health Care Typ O

DE0009769851
287,89 EUR 04/08/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009769851
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/07/2020) 289,970 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,68 %
Liquidez 4,80 %
Obligaciones 2,29 %
Sectores Peso
Farmacéutico 89,79 %
Bienes de consumo 1,01 %
Tecnológico 0,56 %
Países Peso
Estados Unidos 57,14 %
Alemania 8,31 %
Irlanda 7,23 %
Reino Unido 4,47 %
Suiza 3,94 %
Holanda 3,73 %
Francia 2,91 %
Dinamarca 2,24 %
España 1,41 %
Japón 0,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,80 %
EUR - Euro 16,54 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
CHF - Franco suizo 4,22 %
DKK - Corona danesa 2,40 %
JPY - Yen japones 0,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 7,95 %
Medtronic ORD 6,95 %
PFIZER ORD 6,51 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 6,33 %
Merck & Co ORD 5,42 %
FRESENIUS ORD 4,47 %
ASTRAZENECA ORD 3,95 %
NOVARTIS N ORD 3,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,76 %
PHILIPS KON ORD 3,71 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -2,88 %
Rendimiento a 3 meses 1,86 % 0,48 %
Rendimiento a 6 meses -1,48 % 0,52 %
Rendimiento a 1 año 9,49 % 17,28 %
Rendimiento anual a 3 años 10,31 % 11,15 %
Rendimiento anual a 5 años 2,98 % 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años 13,75 % 14,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,66 %
Volatilidad del índice de referencia 14,03 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,99