DWS Health Care Typ O

DE0009769851
336,17 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009769851
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 334,860 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,14 %
Liquidez 8,86 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Farmacéutico 90,09 %
Bienes de consumo 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 58,99 %
Alemania 9,71 %
Irlanda 9,34 %
Holanda 4,18 %
Reino Unido 4,02 %
Francia 2,28 %
Japón 1,40 %
España 0,90 %
Dinamarca 0,33 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,33 %
EUR - Euro 17,06 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
JPY - Yen japones 1,40 %
DKK - Corona danesa 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,60 %
MEDTRONIC PLC ORD 7,70 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,46 %
MERCK & CO INC ORD 4,40 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 4,37 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,28 %
PFIZER INC ORD 4,24 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,18 %
ABBVIE INC ORD 4,17 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % -1,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,39 % 0,04 %
Rendimiento a 6 meses 7,62 % 8,20 %
Rendimiento a 1 año 15,98 % 14,53 %
Rendimiento anual a 3 años 11,56 % 12,19 %
Rendimiento anual a 5 años 10,29 % 10,21 %
Rendimiento anual a 10 años 14,88 % 14,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,91 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,18