DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
157,71 EUR 13/04/2021
Retorno Absoluto Categoría
4,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0599946893
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/03/2021) 2981,830 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,66 %
Obligaciones 19,64 %
Liquidez 17,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,45 %
Farmacéutico 8,54 %
Bienes de consumo 6,23 %
Financiero y asegurador 5,56 %
Telecomunicaciones 4,79 %
Siderúrgico y minero 4,77 %
Servicios públicos 4,61 %
Industrial y servicios 3,71 %
Países Peso
Alemania 22,09 %
Estados Unidos 20,69 %
Francia 8,29 %
Suiza 3,59 %
Reino Unido 2,90 %
Japón 1,88 %
Holanda 1,79 %
China 1,78 %
España 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,89 %
USD - Dólar americano 31,76 %
NOK - Corona noruega 3,13 %
CHF - Franco suizo 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
JPY - Yen japones 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,75 %
KRW - Won sudcoreano 1,14 %
RUB - Rublo ruso 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,40 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,56 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,44 %
ALPHABET INC ORD 2,36 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 2,30 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,19 %
E.ON SE ORD 2,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,03 %
AXA SA ORD 1,94 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,31 % -
Rendimiento a 3 meses 3,43 % -
Rendimiento a 6 meses 7,56 % -
Rendimiento a 1 año 12,12 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,86 % -
Rendimiento anual a 5 años 4,17 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,11 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -