DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
160,03 EUR 29/07/2021
Retorno Absoluto Categoría
3,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0599946893
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2021) 3197,870 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,78 %
Obligaciones 18,72 %
Liquidez 16,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,23 %
Farmacéutico 9,09 %
Bienes de consumo 7,11 %
Financiero y asegurador 5,39 %
Servicios públicos 5,37 %
Telecomunicaciones 5,34 %
Siderúrgico y minero 4,64 %
Industrial y servicios 4,60 %
Países Peso
Alemania 23,49 %
Estados Unidos 20,54 %
Francia 9,24 %
Suiza 3,48 %
Reino Unido 3,41 %
Japón 2,73 %
Holanda 1,69 %
China 1,57 %
España 1,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,63 %
EUR - Euro 28,48 %
NOK - Corona noruega 3,79 %
CHF - Franco suizo 2,87 %
JPY - Yen japones 2,73 %
GBP - Libra esterlina 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,98 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,45 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,81 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 2,67 %
ALPHABET INC ORD 2,61 %
E.ON SE ORD 2,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,10 %
AXA SA ORD 2,00 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,55 % -
Rendimiento a 3 meses 1,65 % -
Rendimiento a 6 meses 5,57 % -
Rendimiento a 1 año 8,49 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,17 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,65 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,89 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,04 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor -