DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
161,09 EUR 23/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0599946893
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 3892,870 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,38 %
Liquidez 20,31 %
Obligaciones 20,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,65 %
Farmacéutico 10,45 %
Telecomunicaciones 6,54 %
Bienes de consumo 5,65 %
Financiero y asegurador 5,04 %
Servicios públicos 4,67 %
Industrial y servicios 3,32 %
Siderúrgico y minero 2,55 %
Países Peso
Estados Unidos 22,23 %
Alemania 18,51 %
Francia 8,73 %
Reino Unido 3,38 %
Holanda 3,34 %
Suiza 2,98 %
Japón 2,31 %
Irlanda 0,98 %
Luxemburgo 0,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,37 %
EUR - Euro 25,85 %
JPY - Yen japones 2,52 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
NOK - Corona noruega 2,21 %
CHF - Franco suizo 2,04 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,34 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,98 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,59 %
E.ON SE ORD 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 2,09 %
AXA SA ORD 1,89 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,88 %
MICROSOFT CORP ORD 1,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,87 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % -
Rendimiento a 3 meses -0,26 % -
Rendimiento a 6 meses -1,64 % -
Rendimiento a 1 año 2,05 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,01 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,63 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,25 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,00 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -