DWS Biotech

DE0009769976
255,85 EUR 27/07/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE0009769976
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/08/1999
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/06/2021) 451,360 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,76 %
Liquidez 4,96 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,76 %
Países Peso
Estados Unidos 79,53 %
Irlanda 4,16 %
Dinamarca 2,87 %
Holanda 2,85 %
China 1,89 %
Alemania 1,82 %
Suecia 1,80 %
Australia 0,95 %
Canadá 0,69 %
Reino Unido 0,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,48 %
EUR - Euro 2,97 %
DKK - Corona danesa 1,42 %
SEK - Corona sueca 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
MODERNA INC ORD 5,40 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,24 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 4,92 %
AMGEN INC ORD 4,60 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,83 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,81 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,30 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 2,88 %
ARGENX SE ORD 2,68 %
REATA PHARMACEUTICALS INC ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,84 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,65 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses -3,86 % 2,80 %
Rendimiento a 1 año 4,14 % 18,87 %
Rendimiento anual a 3 años 6,95 % 16,57 %
Rendimiento anual a 5 años 8,51 % 13,45 %
Rendimiento anual a 10 años 16,81 % 21,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,79 %
Volatilidad del índice de referencia 17,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 3,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,44