DPAM B Equities Euroland B

BE0058182792
255,33 EUR 26/09/2023
Acciones Zona Euro Categoría
5,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN BE0058182792
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 95,320 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,62 %
Liquidez 3,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,53 %
Tecnológico 17,97 %
Financiero y asegurador 16,32 %
Industrial y servicios 12,32 %
Farmacéutico 7,49 %
Servicios públicos 7,25 %
Siderúrgico y minero 6,23 %
Telecomunicaciones 3,50 %
Países Peso
Francia 32,17 %
Alemania 17,65 %
Holanda 15,71 %
Italia 13,71 %
España 6,48 %
Bélgica 4,80 %
Irlanda 2,54 %
Suiza 1,48 %
Portugal 1,41 %
Finlandia 0,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,28 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,48 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,35 %
SAP SE ORD 3,83 %
BEIERSDORF AG ORD 3,71 %
FERRARI NV ORD 3,63 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,38 %
KBC GROEP NV ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,68 % -2,93 %
Rendimiento a 3 meses -3,19 % -3,38 %
Rendimiento a 6 meses 0,28 % -1,45 %
Rendimiento a 1 año 19,49 % 20,16 %
Rendimiento anual a 3 años 7,24 % 10,32 %
Rendimiento anual a 5 años 5,58 % 5,06 %
Rendimiento anual a 10 años 6,86 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,25 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,07

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