DPAM B Bonds Eur B

BE0943877671
75,34 EUR 30/05/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-1,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN BE0943877671
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/05/2023) 41,500 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,19 %
Liquidez 3,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,52 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,47 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4% 23-MAY-2034 2,84 %
KFW 09-JAN-2032 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,97 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 1,95 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses 2,38 % 3,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,25 % -3,26 %
Rendimiento a 1 año -5,45 % -9,12 %
Rendimiento anual a 3 años -4,57 % -7,82 %
Rendimiento anual a 5 años -1,38 % -2,60 %
Rendimiento anual a 10 años 1,02 % 1,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,29 %
Volatilidad del índice de referencia 8,94 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -