DPAM B Bonds Eur A

BE0943876665
44,22 EUR 22/03/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-1,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN BE0943876665
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 9,530 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,75 EUR
Fecha del último dividendo 21/03/2022

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,08 %
Liquidez 3,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,47 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,08 %
KFW 09-JAN-2032 2,87 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4% 23-MAY-2034 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,99 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 1,97 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 2,35 %
Rendimiento a 3 meses 1,21 % 2,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,05 % -0,86 %
Rendimiento a 1 año -11,31 % -15,78 %
Rendimiento anual a 3 años -4,28 % -7,41 %
Rendimiento anual a 5 años -1,93 % -2,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,05 % 1,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,34 %
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -