Cobas Grandes Compañías C

ES0113728002
98,08 EUR 28/09/2023
Acciones Globales Categoría
0,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113728002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/09/2023) 2,260 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,39 %
Obligaciones 1,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,37 %
Farmacéutico 22,31 %
Servicios públicos 19,13 %
Industrial y servicios 11,77 %
Financiero y asegurador 8,03 %
Siderúrgico y minero 6,12 %
Tecnológico 3,26 %
Telecomunicaciones 1,40 %
Países Peso
Alemania 19,77 %
Estados Unidos 14,33 %
Corea del Sur 13,02 %
Reino Unido 12,61 %
España 7,52 %
Francia 6,45 %
Hong Kong 4,23 %
Chipre 3,57 %
Israel 3,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 37,99 %
USD - Dólar americano 29,66 %
GBP - Libra esterlina 12,94 %
KRW - Won sudcoreano 11,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,23 %
NOK - Corona noruega 2,16 %
Pincipales posiciones Peso
Golar Lng Ltd ORD 7,18 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,64 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 4,23 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,88 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC ORD 3,80 %
SAMSUNG C&T CORP ORD 3,65 %
VIATRIS INC ORD 3,65 %
ATALAYA MINING PLC ORD 3,57 %
RENAULT SA ORD 3,56 %
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 3,51 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,08 % -1,33 %
Rendimiento a 3 meses 7,32 % 0,87 %
Rendimiento a 6 meses 6,72 % 6,72 %
Rendimiento a 1 año 20,06 % 10,05 %
Rendimiento anual a 3 años 25,73 % 10,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,41 % 8,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 27,78 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,46
Tracking Error 4,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,86 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,10