Cobas Grandes Compañías C

ES0113728002
90,59 EUR 27/03/2023
Acciones Globales Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113728002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 4,090 Millones EUR
Gestora Cobas Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,68 %
Servicios públicos 18,73 %
Farmacéutico 18,70 %
Industrial y servicios 11,71 %
Financiero y asegurador 9,19 %
Siderúrgico y minero 7,43 %
Telecomunicaciones 2,68 %
Tecnológico 2,48 %
Países Peso
Alemania 17,70 %
Estados Unidos 15,91 %
Corea del Sur 11,28 %
Reino Unido 10,54 %
Francia 7,33 %
España 6,67 %
Hong Kong 3,96 %
Italia 3,67 %
Chipre 3,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,00 %
USD - Dólar americano 30,08 %
GBP - Libra esterlina 11,60 %
KRW - Won sudcoreano 9,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,97 %
NOK - Corona noruega 1,21 %
CHF - Franco suizo 1,12 %
Pincipales posiciones Peso
Golar Lng Ltd ORD 6,79 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC ORD 5,23 %
RENAULT SA ORD 4,53 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 3,96 %
SAMSUNG C&T CORP ORD 3,86 %
VIATRIS INC ORD 3,80 %
ATALAYA MINING PLC ORD 3,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,41 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,36 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,96 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses -1,25 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 8,23 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año -2,05 % -8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 25,18 % 15,47 %
Rendimiento anual a 5 años -1,31 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 27,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,48
Tracking Error 4,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,87 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,04