Catalana Occidente Renta Fija

ES0116889033
11,10 EUR 28/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116889033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 9,430 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,61 %
Pincipales posiciones Peso
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 6,44 %
PROCTER & GAMBLE CO 1.125% 02-NOV-2023 6,44 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 6,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 6,22 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15-JAN-2024 5,39 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.61% 03-JU 5,35 %
JOHNSON & JOHNSON .65% 20-MAY-2024 5,19 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0% 12-MAR-2025 4,97 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.75% 20-JUN-2023 4,34 %
HEINEKEN NV 1.625% 30-MAR-2025 4,27 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 0,95 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,58 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -1,44 % -3,34 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años -1,01 % -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años -0,50 % -0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,33 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -