Catalana Occidente Renta Fija

ES0116889033
11,20 EUR 20/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116889033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2023) 8,600 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,26 %
Pincipales posiciones Peso
PROCTER & GAMBLE CO 1.125% 02-NOV-2023 7,00 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 6,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 6,75 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15-JAN-2024 5,87 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 5,73 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0% 12-MAR-2025 5,43 %
HEINEKEN NV 1.625% 30-MAR-2025 4,68 %
ING GROEP NV 1% 20-SEP-2023 4,65 %
ORANGE SA 1% 12-MAY-2025 4,55 %
JOHNSON & JOHNSON .65% 20-MAY-2024 4,46 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses 0,93 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año 1,26 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % -1,75 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % -0,94 %
Rendimiento anual a 10 años -0,41 % -0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,38 %
Volatilidad del índice de referencia 1,40 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -