Catalana Occidente Patrimonio

ES0116903032
14,43 EUR 22/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116903032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 16,370 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,08 %
Obligaciones 33,60 %
Liquidez 12,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,05 %
Industrial y servicios 7,58 %
Siderúrgico y minero 6,95 %
Servicios públicos 6,89 %
Telecomunicaciones 6,57 %
Tecnológico 5,35 %
Financiero y asegurador 4,70 %
Farmacéutico 4,41 %
Países Peso
Alemania 27,52 %
España 20,77 %
Francia 13,21 %
Estados Unidos 10,30 %
Reino Unido 5,58 %
Bélgica 3,27 %
Suiza 3,14 %
Italia 2,32 %
Holanda 0,66 %
Portugal 0,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,67 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CEMENTOS MOLINS ORD 5,38 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND Y-ACC-EUR 4,24 %
DAIMLER 0.03% 07/03/24 SR:78 3,92 %
SAP ORD 3,91 %
AT&T 1.88% 12/04/20 SR: 3,66 %
AMGEN 1.25% 02/25/22 SR: 3,66 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,55 %
VW FINANCIAL 0.25% 10/16/20 SR:F13/18 3,00 %
UBS GROUP 0.31% 09/20/22 SR: 2,92 %
HSBC HLDG 0.30% 09/27/22 SR:31 2,91 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,85 % -1,91 %
Rendimiento a 3 meses -1,88 % -0,47 %
Rendimiento a 6 meses 7,21 % 8,93 %
Rendimiento a 1 año -15,27 % -1,23 %
Rendimiento anual a 3 años -5,93 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % 4,99 %
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,56 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,68 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -