Catalana Occidente Patrimonio

ES0116903032
15,72 EUR 03/08/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116903032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/07/2021) 15,010 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,54 %
Liquidez 31,36 %
Obligaciones 20,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,02 %
Servicios públicos 6,67 %
Siderúrgico y minero 5,51 %
Bienes de consumo 5,28 %
Industrial y servicios 5,02 %
Farmacéutico 4,46 %
Financiero y asegurador 4,14 %
Telecomunicaciones 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 21,15 %
Alemania 15,29 %
España 8,38 %
Francia 8,09 %
Luxemburgo 3,24 %
Suiza 3,22 %
Italia 1,82 %
China 0,99 %
Corea del Sur 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,69 %
USD - Dólar americano 14,95 %
Pincipales posiciones Peso
AMGEN INC 1.25% 25-FEB-2022 3,95 %
UBS GROUP AG .16% 20-SEP-2022 3,22 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 2,99 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 02-DEC-2022 2,57 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 1,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE .375% 26-MAY-2 1,93 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 1,91 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 07-DEC-2022 1,88 %
FERROVIAL SA ORD 1,72 %
CEMENTOS MOLINS SA ORD 1,67 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,27 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % 3,95 %
Rendimiento a 6 meses 3,18 % 4,72 %
Rendimiento a 1 año 7,03 % 13,21 %
Rendimiento anual a 3 años -3,63 % 7,14 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 5,61 %
Rendimiento anual a 10 años 0,91 % 7,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,12 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 1,42
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,06