Catalana Occidente Patrimonio

ES0116903032
15,63 EUR 20/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-2,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116903032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 12,390 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,02 %
Obligaciones 41,01 %
Liquidez 2,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,41 %
Farmacéutico 11,23 %
Bienes de consumo 8,53 %
Financiero y asegurador 6,12 %
Industrial y servicios 4,64 %
Servicios públicos 4,62 %
Siderúrgico y minero 2,29 %
Telecomunicaciones 1,18 %
Países Peso
Estados Unidos 35,58 %
Alemania 13,22 %
Holanda 8,28 %
Francia 7,76 %
España 7,18 %
China 5,89 %
Japón 5,73 %
Luxemburgo 2,36 %
Suiza 1,86 %
Italia 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,44 %
USD - Dólar americano 17,30 %
JPY - Yen japones 5,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,35 %
CHF - Franco suizo 1,86 %
MXN - Peso mexicano 1,03 %
INR - Rupia india 0,65 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
CNY - Yuan chino 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
PROCTER & GAMBLE CO 1.125% 02-NOV-2023 6,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,52 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15-JAN-2024 5,73 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0% 12-MAR-2025 3,74 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 2,47 %
ING GROEP NV 1% 20-SEP-2023 2,44 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 3.502% 03-J 2,43 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2 2,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 2,40 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 3,51 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 8,04 % -4,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,63 % 1,29 %
Rendimiento anual a 5 años -2,18 % 4,69 %
Rendimiento anual a 10 años 0,77 % 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,66 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -