Catalana Occidente Patrimonio

ES0116903032
15,09 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-2,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116903032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 12,400 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,28 %
Obligaciones 38,98 %
Liquidez 12,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,05 %
Bienes de consumo 8,78 %
Financiero y asegurador 6,94 %
Industrial y servicios 5,90 %
Farmacéutico 5,79 %
Servicios públicos 4,90 %
Siderúrgico y minero 3,49 %
Telecomunicaciones 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 37,70 %
Alemania 12,18 %
Holanda 9,77 %
Francia 8,34 %
España 7,26 %
Luxemburgo 5,67 %
Japón 5,24 %
Italia 2,22 %
China 2,05 %
Hong Kong 0,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,45 %
USD - Dólar americano 20,56 %
JPY - Yen japones 5,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
INR - Rupia india 0,29 %
CNY - Yuan chino 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
IDR - Rupia indonesia 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PROCTER & GAMBLE CO 1.125% 02-NOV-2023 6,56 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15-JAN-2024 5,81 %
EUR CASH 5,58 %
USD CASH 4,74 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0% 12-MAR-2025 3,82 %
FTSECHINA DEC22 3,54 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 02-DEC-2022 3,29 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,49 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .255% 03-JU 2,48 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.203% 07-DEC-2022 2,46 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,62 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 7,25 % 1,50 %
Rendimiento a 1 año -1,84 % -3,32 %
Rendimiento anual a 3 años 3,86 % 7,15 %
Rendimiento anual a 5 años -2,37 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 1,05 % 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,78 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -