Catalana Occidente Patrimonio

ES0116903032
15,25 EUR 19/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116903032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 16,270 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 58,55 %
Obligaciones 28,83 %
Liquidez 12,62 %
Sectores Peso
Servicios públicos 11,87 %
Industrial y servicios 9,31 %
Bienes de consumo 8,10 %
Siderúrgico y minero 7,32 %
Telecomunicaciones 6,88 %
Tecnológico 5,66 %
Farmacéutico 4,78 %
Financiero y asegurador 4,50 %
Países Peso
Alemania 25,01 %
España 19,15 %
Francia 17,27 %
Estados Unidos 12,60 %
Luxemburgo 3,14 %
Reino Unido 3,14 %
Suiza 3,13 %
Italia 2,07 %
Bélgica 1,44 %
Portugal 0,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,24 %
Pincipales posiciones Peso
CEMENTOS MOLINS ORD 5,46 %
SAP ORD 4,62 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,42 %
AMGEN 1.25% 02/25/22 SR: 3,84 %
AT&T 1.88% 12/04/20 SR: 3,79 %
ENGIE ORD 3,48 %
HSBC HLDG 0.16% 09/27/22 SR:31 3,14 %
UBS GROUP 0.16% 09/20/22 SR: 3,13 %
VW FINANCIAL 0.25% 10/16/20 SR:F13/18 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,53 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses 6,11 % 5,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,19 % 5,74 %
Rendimiento a 1 año -12,23 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años -4,55 % 5,84 %
Rendimiento anual a 5 años 0,11 % 6,57 %
Rendimiento anual a 10 años -0,24 % 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,24 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,44
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -