Catalana Occidente Patrimonio

ES0116903032
15,56 EUR 01/12/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116903032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/11/2021) 14,540 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,13 %
Liquidez 23,75 %
Obligaciones 20,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,17 %
Bienes de consumo 8,47 %
Industrial y servicios 6,32 %
Siderúrgico y minero 5,55 %
Financiero y asegurador 5,14 %
Farmacéutico 4,91 %
Servicios públicos 3,69 %
Telecomunicaciones 2,97 %
Países Peso
Estados Unidos 25,92 %
Alemania 11,07 %
España 9,42 %
Francia 7,86 %
Japón 4,76 %
China 4,44 %
Luxemburgo 3,24 %
Suiza 3,22 %
Italia 1,80 %
Bélgica 0,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,38 %
USD - Dólar americano 18,69 %
JPY - Yen japones 4,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,57 %
CNY - Yuan chino 1,88 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMGEN INC 1.25% 25-FEB-2022 3,95 %
UBS GROUP AG .157% 20-SEP-2022 3,22 %
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 2,95 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 02-DEC-2022 2,57 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY X ACC USD 2,10 %
CEMENTOS MOLINS SA ORD 2,04 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 1,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE .375% 26-MAY-2 1,93 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 0% 15-JUL-2021 1,92 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 1,92 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,27 % 0,85 %
Rendimiento a 3 meses -1,37 % 1,93 %
Rendimiento a 6 meses -1,41 % 6,68 %
Rendimiento a 1 año 2,81 % 11,25 %
Rendimiento anual a 3 años -2,10 % 8,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % 6,14 %
Rendimiento anual a 10 años 1,02 % 7,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,17 %
Volatilidad del índice de referencia 6,20 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -