Catalana Occidente Patrimonio

ES0116903032
15,67 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116903032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 15,640 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,19 %
Liquidez 21,53 %
Obligaciones 19,28 %
Sectores Peso
Servicios públicos 11,31 %
Industrial y servicios 10,26 %
Bienes de consumo 9,23 %
Siderúrgico y minero 8,08 %
Financiero y asegurador 5,84 %
Telecomunicaciones 4,98 %
Tecnológico 4,97 %
Farmacéutico 4,47 %
Países Peso
Alemania 20,80 %
España 19,19 %
Francia 18,31 %
Estados Unidos 8,76 %
Luxemburgo 3,11 %
Suiza 3,10 %
Italia 2,49 %
Bélgica 1,75 %
Reino Unido 0,62 %
Portugal 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,47 %
Pincipales posiciones Peso
CEMENTOS MOLINS SA ORD 4,68 %
AMGEN INC 1.25% 25-FEB-2022 3,80 %
SAP SE ORD 3,69 %
UBS GROUP AG .159% 20-SEP-2022 3,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,91 %
ENGIE SA ORD 2,64 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 02-DEC-2022 2,47 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,30 %
TOTAL SE ORD 2,23 %
IBERDROLA SA ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 2,75 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 8,07 % 7,05 %
Rendimiento a 1 año 12,84 % 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años -3,06 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años 0,02 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años 0,02 % 6,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,19 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,33