Catalana Occidente Emergentes

ES0116882004
12,22 EUR 10/06/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116882004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/06/2015
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2021) 7,610 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,59 %
Liquidez 4,66 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,69 %
Tecnológico 17,15 %
Bienes de consumo 15,13 %
Industrial y servicios 7,09 %
Farmacéutico 5,15 %
Siderúrgico y minero 4,25 %
Servicios públicos 3,04 %
Telecomunicaciones 1,99 %
Países Peso
China 16,49 %
Estados Unidos 8,71 %
Corea del Sur 5,42 %
Hong Kong 5,05 %
India 4,19 %
Japón 2,33 %
México 2,25 %
Rusia 2,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 15,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,43 %
KRW - Won sudcoreano 5,38 %
CNY - Yuan chino 5,36 %
INR - Rupia india 4,01 %
JPY - Yen japones 2,33 %
MXN - Peso mexicano 2,02 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
EUR - Euro 1,83 %
BRL - Real brasileño 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 14,20 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 7,19 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 5,83 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF 1C 5,76 %
KIM INVESTMENT FUNDS-KIM VIETNAM GROWTH I USD 5,56 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 5,47 %
ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF 5,47 %
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC 5,37 %
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY Z USD 3,85 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 3,77 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,41 % 4,21 %
Rendimiento a 3 meses 1,31 % 2,74 %
Rendimiento a 6 meses 12,05 % 11,23 %
Rendimiento a 1 año 31,91 % 27,15 %
Rendimiento anual a 3 años 6,44 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 8,45 % 8,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,01 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,66