Catalana Occidente Emergentes

ES0116882004
10,27 EUR 30/06/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,54 % Rendimiento anual a 5 años
3,13 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0116882004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/06/2015
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2022) 6,620 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,30 %
Liquidez 1,25 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,52 %
Financiero y asegurador 15,10 %
Bienes de consumo 15,08 %
Farmacéutico 5,30 %
Industrial y servicios 5,25 %
Siderúrgico y minero 4,16 %
Servicios públicos 3,36 %
Países Peso
China 15,69 %
Estados Unidos 10,25 %
India 6,05 %
Corea del Sur 4,99 %
Hong Kong 2,85 %
México 2,43 %
Brasil 2,10 %
Rusia 1,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 15,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,57 %
CNY - Yuan chino 6,23 %
INR - Rupia india 5,87 %
KRW - Won sudcoreano 4,92 %
MXN - Peso mexicano 2,18 %
EUR - Euro 2,16 %
BRL - Real brasileño 1,78 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 14,20 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 7,19 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 5,83 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF 1C 5,76 %
KIM INVESTMENT FUNDS-KIM VIETNAM GROWTH I USD 5,56 %
ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST) 5,47 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 5,47 %
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC 5,37 %
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY Z USD 3,85 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 3,77 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,40 % -4,53 %
Rendimiento a 3 meses -10,78 % -8,14 %
Rendimiento a 6 meses -14,63 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -16,70 % 6,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % 5,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,54 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,44 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,29