Catalana Occidente Emergentes

ES0116882004
11,97 EUR 02/03/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116882004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/06/2015
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (26/02/2021) 7,190 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,86 %
Liquidez 4,85 %
Obligaciones 0,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,17 %
Bienes de consumo 21,85 %
Financiero y asegurador 21,76 %
Industrial y servicios 7,82 %
Farmacéutico 6,71 %
Siderúrgico y minero 5,00 %
Servicios públicos 4,49 %
Telecomunicaciones 1,96 %
Países Peso
China 30,94 %
Estados Unidos 8,27 %
India 7,43 %
Corea del Sur 6,38 %
Hong Kong 5,29 %
México 2,52 %
Brasil 2,50 %
Rusia 2,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 20,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,87 %
CNY - Yuan chino 9,92 %
INR - Rupia india 6,69 %
KRW - Won sudcoreano 6,28 %
EUR - Euro 3,55 %
MXN - Peso mexicano 2,28 %
BRL - Real brasileño 2,15 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 15,25 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 7,71 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 7,66 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF 1C 6,53 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 6,15 %
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC 5,56 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY X ACC USD 4,94 %
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY Z USD 4,27 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 3,89 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE C ACC 3,57 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,22 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 9,96 % 7,32 %
Rendimiento a 6 meses 20,34 % 15,35 %
Rendimiento a 1 año 20,16 % 9,97 %
Rendimiento anual a 3 años 5,86 % 4,33 %
Rendimiento anual a 5 años 8,29 % 7,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,18 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,05