Catalana Occidente Emergentes

ES0116882004
11,87 EUR 15/09/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116882004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/06/2015
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2021) 7,480 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,88 %
Liquidez 2,94 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,81 %
Financiero y asegurador 18,62 %
Bienes de consumo 16,31 %
Industrial y servicios 7,51 %
Farmacéutico 5,57 %
Siderúrgico y minero 4,82 %
Servicios públicos 3,66 %
Países Peso
China 20,91 %
Corea del Sur 6,89 %
India 6,15 %
Brasil 4,22 %
Estados Unidos 4,04 %
Hong Kong 3,52 %
Rusia 2,81 %
Sudáfrica 1,68 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 14,43 %
USD - Dólar americano 13,26 %
CNY - Yuan chino 7,69 %
KRW - Won sudcoreano 6,79 %
INR - Rupia india 5,52 %
BRL - Real brasileño 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,62 %
EUR - Euro 1,38 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
IDR - Rupia indonesia 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY ZH EUR 7,85 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 7,52 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B EUR ACC 7,39 %
KIM INVESTMENT FUNDS-KIM VIETNAM GROWTH I USD 6,80 %
INVESCO ASIAN EQUITY FUND Z-AD 5,54 %
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC 5,18 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES Y-ACC-EUR 5,09 %
IS ASIA PAC. DIV UCITS USD DIST ETF 4,59 %
MS INVF EMERGING LEADERS EQUITY Z USD 4,13 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE C ACC 3,78 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 2,94 %
Rendimiento a 3 meses -2,70 % 3,26 %
Rendimiento a 6 meses -1,77 % 5,24 %
Rendimiento a 1 año 17,53 % 22,91 %
Rendimiento anual a 3 años 8,46 % 8,99 %
Rendimiento anual a 5 años 6,40 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,23 %
Volatilidad del índice de referencia 14,88 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,29