Catalana Occidente Emergentes

ES0116882004
9,060 EUR 01/06/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116882004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/06/2015
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/05/2020) 5,300 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,05 %
Liquidez 13,34 %
Obligaciones 0,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,59 %
Tecnológico 16,84 %
Bienes de consumo 14,62 %
Industrial y servicios 5,42 %
Farmacéutico 4,61 %
Siderúrgico y minero 4,12 %
Servicios públicos 3,73 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
China 18,23 %
Estados Unidos 5,66 %
Alemania 4,21 %
Brasil 3,80 %
India 3,74 %
Hong Kong 3,41 %
Corea del Sur 3,39 %
Rusia 2,75 %
México 1,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 15,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,31 %
EUR - Euro 9,04 %
CNY - Yuan chino 5,12 %
BRL - Real brasileño 3,73 %
INR - Rupia india 3,56 %
KRW - Won sudcoreano 3,34 %
ZAR - Rand sudafricano 1,73 %
MXN - Peso mexicano 1,46 %
JPY - Yen japones 1,38 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD 11,01 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF 1C 8,77 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 8,42 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 7,51 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 6,87 %
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC 5,09 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 4,75 %
AS SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY X ACC EUR 4,22 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY X ACC USD 3,90 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 3,79 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,54 % 7,19 %
Rendimiento a 3 meses -8,31 % -7,18 %
Rendimiento a 6 meses -9,87 % -11,23 %
Rendimiento a 1 año -6,80 % -7,48 %
Rendimiento anual a 3 años -1,92 % 0,31 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -