Catalana Occidente Emergentes

ES0116882004
10,90 EUR 24/11/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116882004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/06/2015
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/10/2020) 5,990 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,00 %
Liquidez 10,80 %
Obligaciones 0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,37 %
Bienes de consumo 20,84 %
Financiero y asegurador 18,60 %
Farmacéutico 6,95 %
Industrial y servicios 6,78 %
Servicios públicos 4,31 %
Siderúrgico y minero 3,95 %
Telecomunicaciones 2,09 %
Países Peso
China 29,29 %
Estados Unidos 8,69 %
India 6,52 %
Corea del Sur 5,65 %
Hong Kong 4,70 %
Rusia 2,30 %
Brasil 2,03 %
Japón 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,36 %
CNY - Yuan chino 7,72 %
INR - Rupia india 5,89 %
KRW - Won sudcoreano 5,56 %
EUR - Euro 4,81 %
BRL - Real brasileño 2,01 %
JPY - Yen japones 1,71 %
ZAR - Rand sudafricano 1,49 %
DKK - Corona danesa 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY ASIA OPPORTUNITY Z USD 15,54 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF 1C 8,71 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 8,03 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 7,59 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 7,38 %
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC 5,50 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY X ACC USD 4,25 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 3,83 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE C ACC 3,33 %
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 3,17 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,10 % 7,57 %
Rendimiento a 3 meses 7,98 % 8,34 %
Rendimiento a 6 meses 20,12 % 17,89 %
Rendimiento a 1 año 6,30 % -1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 2,44 % 3,26 %
Rendimiento anual a 5 años 3,46 % 5,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,57 %
Volatilidad del índice de referencia 14,89 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,90