Catalana Occidente Emergentes

ES0116882004
10,05 EUR 15/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116882004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/06/2015
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 5,920 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,79 %
Liquidez 9,34 %
Obligaciones 0,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,73 %
Financiero y asegurador 22,34 %
Bienes de consumo 20,25 %
Farmacéutico 6,64 %
Industrial y servicios 6,29 %
Servicios públicos 5,02 %
Siderúrgico y minero 4,16 %
Telecomunicaciones 2,24 %
Países Peso
China 27,60 %
Estados Unidos 9,72 %
India 6,00 %
Corea del Sur 5,10 %
Hong Kong 4,57 %
Brasil 3,84 %
Rusia 2,93 %
España 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,00 %
CNY - Yuan chino 7,60 %
EUR - Euro 7,41 %
INR - Rupia india 5,41 %
KRW - Won sudcoreano 5,04 %
BRL - Real brasileño 3,84 %
ZAR - Rand sudafricano 1,69 %
JPY - Yen japones 1,67 %
MXN - Peso mexicano 1,28 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF ASIA OPPORTUNITY Z USD 14,38 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF 1C 8,67 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 8,37 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 7,51 %
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) ACC USD 7,28 %
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC 5,27 %
AS SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY X ACC EUR 4,39 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY X ACC USD 3,99 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;ETF 3,85 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE C ACC 3,76 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,98 % 3,45 %
Rendimiento a 3 meses 6,94 % 4,71 %
Rendimiento a 6 meses 25,93 % 21,34 %
Rendimiento a 1 año 0,19 % -4,71 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 1,40 %
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,77 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,98