Catalana Occidente Bolsa Mundial

ES0116881030
17,16 EUR 27/07/2021
Acciones Globales Categoría
9,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116881030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 27,240 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,28 %
Liquidez 15,77 %
Obligaciones 0,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,50 %
Bienes de consumo 16,33 %
Financiero y asegurador 14,24 %
Industrial y servicios 11,00 %
Farmacéutico 8,92 %
Servicios públicos 5,92 %
Siderúrgico y minero 3,96 %
Telecomunicaciones 2,18 %
Países Peso
Estados Unidos 39,75 %
Japón 6,44 %
China 4,53 %
Reino Unido 3,47 %
Suiza 3,47 %
Francia 2,74 %
Alemania 2,37 %
Canadá 2,30 %
Corea del Sur 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,28 %
EUR - Euro 10,77 %
JPY - Yen japones 5,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,59 %
CHF - Franco suizo 3,26 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
CAD - Dólar canadiense 2,16 %
KRW - Won sudcoreano 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
INR - Rupia india 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 18,23 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z ACC EUR 5,38 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR 4,70 %
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 4,64 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-USD 4,17 %
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQ FOCUS G EUR ACC HDG 3,65 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 2,54 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 2,52 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 2,20 %
STATE STREET CANADA INDEX EQUITY FUND P ACC 2,03 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses 2,48 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 12,58 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año 27,98 % 31,58 %
Rendimiento anual a 3 años 9,57 % 12,01 %
Rendimiento anual a 5 años 9,53 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 8,18 % 11,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,51 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,36