Catalana Occidente Bolsa Mundial

ES0116881030
15,39 EUR 28/03/2023
Acciones Globales Categoría
4,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116881030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 17,490 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,18 %
Obligaciones 3,66 %
Liquidez 1,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,08 %
Bienes de consumo 14,97 %
Financiero y asegurador 13,49 %
Industrial y servicios 11,59 %
Farmacéutico 7,49 %
Servicios públicos 6,86 %
Siderúrgico y minero 4,94 %
Países Peso
Estados Unidos 33,47 %
China 4,88 %
Japón 4,43 %
Canadá 4,01 %
Portugal 3,66 %
Suiza 3,56 %
Francia 3,09 %
Reino Unido 3,08 %
Alemania 2,51 %
Australia 2,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,98 %
EUR - Euro 14,16 %
JPY - Yen japones 4,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,80 %
CAD - Dólar canadiense 3,60 %
CHF - Franco suizo 3,45 %
GBP - Libra esterlina 2,79 %
AUD - Dólar australiano 2,37 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
INR - Rupia india 1,97 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 12,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,03 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-USD 7,37 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR 5,63 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN SMALLER COMPANIES IU 5,12 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z ACC EUR 3,89 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.95% 25-OCT-20 3,60 %
STATE STREET CANADA INDEX EQUITY FUND P ACC 3,35 %
SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C ACC 2,54 %
EVLI NORDIC IB 2,37 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,66 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,29 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses 3,46 % 3,90 %
Rendimiento a 1 año -12,31 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 10,49 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años 4,46 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 5,50 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,99