Catalana Occidente Bolsa Mundial

ES0116881030
17,78 EUR 18/10/2021
Acciones Globales Categoría
10,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116881030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 27,430 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,51 %
Liquidez 10,83 %
Obligaciones 0,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,31 %
Bienes de consumo 17,48 %
Financiero y asegurador 14,26 %
Industrial y servicios 11,38 %
Farmacéutico 9,84 %
Servicios públicos 5,73 %
Siderúrgico y minero 4,29 %
Telecomunicaciones 2,15 %
Países Peso
Estados Unidos 43,81 %
Japón 6,02 %
China 4,42 %
Suiza 3,62 %
Reino Unido 3,29 %
Francia 2,87 %
Alemania 2,58 %
Canadá 2,38 %
Corea del Sur 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,76 %
EUR - Euro 11,11 %
JPY - Yen japones 5,54 %
CHF - Franco suizo 3,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,32 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
CAD - Dólar canadiense 2,12 %
SEK - Corona sueca 1,86 %
KRW - Won sudcoreano 1,80 %
INR - Rupia india 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 17,10 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z ACC EUR 5,80 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 5,06 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR 4,65 %
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 4,50 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-USD 4,05 %
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQ FOCUS G EUR ACC HDG 3,46 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 2,54 %
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF 2,53 %
STATE STREET CANADA INDEX EQUITY FUND P ACC 2,07 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,15 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 5,59 % 6,49 %
Rendimiento a 6 meses 6,09 % 8,86 %
Rendimiento a 1 año 25,99 % 30,61 %
Rendimiento anual a 3 años 12,73 % 15,31 %
Rendimiento anual a 5 años 10,10 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 9,74 % 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,51 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 10,75