Catalana Occidente Bolsa Mundial

ES0116881030
13,26 EUR 02/06/2020
Acciones Globales Categoría
2,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116881030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 18,310 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,09 %
Liquidez 18,32 %
Obligaciones 1,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,71 %
Bienes de consumo 15,26 %
Financiero y asegurador 14,09 %
Industrial y servicios 8,48 %
Farmacéutico 8,27 %
Siderúrgico y minero 3,37 %
Servicios públicos 3,26 %
Telecomunicaciones 2,27 %
Países Peso
Estados Unidos 33,78 %
Japón 6,45 %
China 5,27 %
Suiza 4,02 %
Reino Unido 2,77 %
Canadá 2,62 %
Alemania 2,60 %
Francia 2,08 %
India 1,73 %
Australia 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,97 %
EUR - Euro 9,72 %
JPY - Yen japones 6,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,33 %
CHF - Franco suizo 3,90 %
CAD - Dólar canadiense 2,53 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
INR - Rupia india 1,63 %
AUD - Dólar australiano 1,59 %
SEK - Corona sueca 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P 500 ETF TRUST 11,70 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 6,39 %
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 5,66 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-USD 5,02 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR 4,64 %
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQ FOCUS G EUR ACC HDG 3,87 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 3,31 %
FIDELITY FAST EUROPE Y-ACC-EUR 2,66 %
STATE STREET CANADA INDEX EQUITY FUND P ACC 2,31 %
HSBC GIF CHINESE EQUITY IC USD 2,30 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,69 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -3,00 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -4,51 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 3,17 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 2,77 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 2,47 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 5,88 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,74 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,20