Catalana Occidente Bolsa Mundial

ES0116881030
15,91 EUR 29/09/2023
Acciones Globales Categoría
4,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116881030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/09/2023) 16,730 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,17 %
Obligaciones 3,61 %
Liquidez 1,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,44 %
Bienes de consumo 15,82 %
Financiero y asegurador 13,89 %
Industrial y servicios 13,23 %
Farmacéutico 8,31 %
Servicios públicos 7,01 %
Siderúrgico y minero 4,94 %
Países Peso
Estados Unidos 41,92 %
Reino Unido 4,50 %
China 4,22 %
Suiza 3,91 %
Canadá 3,67 %
Portugal 3,59 %
Francia 3,51 %
Alemania 2,91 %
Corea del Sur 2,43 %
Holanda 2,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,52 %
EUR - Euro 15,22 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
CHF - Franco suizo 3,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,31 %
CAD - Dólar canadiense 3,27 %
KRW - Won sudcoreano 2,41 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
INR - Rupia india 2,05 %
SEK - Corona sueca 1,87 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 17,58 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-USD 7,35 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR 6,89 %
THREADNEEDLE (LUX)-AMERICAN SMALLER COMPANIES IU 5,56 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z ACC EUR 4,26 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.95% 25-OCT-20 3,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,10 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 3,06 %
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTELLIGENCE IT-EUR 3,05 %
SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQ C ACC CHF 2,76 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,62 % -1,65 %
Rendimiento a 3 meses -1,70 % -0,03 %
Rendimiento a 6 meses 0,52 % 5,43 %
Rendimiento a 1 año 6,87 % 9,69 %
Rendimiento anual a 3 años 4,81 % 10,73 %
Rendimiento anual a 5 años 4,07 % 8,22 %
Rendimiento anual a 10 años 6,03 % 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,70 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,92