Catalana Occidente Bolsa Mundial

ES0116881030
16,32 EUR 11/05/2022
Acciones Globales Categoría
5,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116881030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 24,680 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,00 %
Liquidez 1,30 %
Obligaciones 0,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,05 %
Bienes de consumo 15,61 %
Financiero y asegurador 12,34 %
Industrial y servicios 10,38 %
Farmacéutico 9,24 %
Servicios públicos 6,77 %
Siderúrgico y minero 4,48 %
Países Peso
Estados Unidos 40,53 %
Japón 6,33 %
China 4,01 %
Suiza 3,50 %
Reino Unido 3,04 %
Francia 2,97 %
Canadá 2,46 %
Alemania 2,19 %
Holanda 1,73 %
Corea del Sur 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,13 %
EUR - Euro 10,01 %
JPY - Yen japones 6,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,58 %
CHF - Franco suizo 3,35 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
CAD - Dólar canadiense 2,25 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
INR - Rupia india 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 18,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,63 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z ACC EUR 5,38 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR 4,70 %
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 4,64 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-USD 4,17 %
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQ FOCUS G EUR ACC HDG 3,65 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 2,54 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 2,52 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 2,20 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,02 % -5,27 %
Rendimiento a 3 meses -6,60 % -2,28 %
Rendimiento a 6 meses -11,34 % -7,11 %
Rendimiento a 1 año -1,10 % 7,73 %
Rendimiento anual a 3 años 8,17 % 11,86 %
Rendimiento anual a 5 años 5,83 % 8,78 %
Rendimiento anual a 10 años 7,39 % 11,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,81 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,63