Catalana Occidente Bolsa Mundial

ES0116881030
16,67 EUR 04/05/2021
Acciones Globales Categoría
10,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116881030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 26,170 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,49 %
Liquidez 16,93 %
Obligaciones 0,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,45 %
Bienes de consumo 16,80 %
Financiero y asegurador 12,50 %
Industrial y servicios 10,44 %
Farmacéutico 8,81 %
Siderúrgico y minero 3,71 %
Servicios públicos 2,89 %
Telecomunicaciones 1,95 %
Países Peso
Estados Unidos 34,18 %
Japón 7,05 %
China 5,15 %
Suiza 3,93 %
Reino Unido 3,45 %
Alemania 3,21 %
Francia 2,65 %
Canadá 2,39 %
Holanda 2,00 %
Corea del Sur 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,69 %
EUR - Euro 11,45 %
JPY - Yen japones 6,97 %
CHF - Franco suizo 3,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,72 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
CAD - Dólar canadiense 2,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,78 %
SEK - Corona sueca 1,67 %
INR - Rupia india 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES S&P 500 VALUE ETF 10,57 %
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 4,96 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR 4,90 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-USD 4,32 %
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQ FOCUS G EUR ACC HDG 4,09 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 4,01 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 4,00 %
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES I ACC EUR 2,69 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 2,42 %
ALLIANZ THEMATICA IT-EUR 2,34 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses 6,05 % 4,30 %
Rendimiento a 6 meses 17,74 % 17,61 %
Rendimiento a 1 año 33,53 % 34,01 %
Rendimiento anual a 3 años 9,65 % 11,76 %
Rendimiento anual a 5 años 10,32 % 12,28 %
Rendimiento anual a 10 años 7,73 % 11,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,59 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,89