Catalana Occidente Bolsa Mundial

ES0116881030
14,74 EUR 24/11/2020
Acciones Globales Categoría
4,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116881030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 18,990 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,04 %
Liquidez 20,26 %
Obligaciones 3,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,49 %
Bienes de consumo 15,45 %
Financiero y asegurador 11,36 %
Farmacéutico 8,38 %
Industrial y servicios 8,26 %
Servicios públicos 3,88 %
Siderúrgico y minero 3,34 %
Telecomunicaciones 1,78 %
Países Peso
Estados Unidos 31,02 %
Japón 6,61 %
China 5,41 %
Suiza 3,72 %
España 3,14 %
Reino Unido 3,09 %
Alemania 2,75 %
Canadá 2,36 %
Holanda 1,92 %
Corea del Sur 1,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,21 %
EUR - Euro 12,00 %
JPY - Yen japones 6,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,34 %
CHF - Franco suizo 3,67 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
CAD - Dólar canadiense 2,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,79 %
INR - Rupia india 1,73 %
SEK - Corona sueca 1,65 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P 500 ETF TRUST 10,64 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 5,82 %
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 5,02 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR 4,52 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-USD 4,10 %
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQ FOCUS G EUR ACC HDG 3,91 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 3,01 %
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES I ACC EUR 2,98 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 2,51 %
HSBC GIF CHINESE EQUITY IC USD 2,17 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,37 % 8,16 %
Rendimiento a 3 meses 5,20 % 7,03 %
Rendimiento a 6 meses 12,86 % 15,59 %
Rendimiento a 1 año 5,04 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 5,85 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 4,92 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años 6,42 % 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,76 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,32