Catalana Occidente Bolsa Mundial

ES0116881030
13,91 EUR 16/09/2020
Acciones Globales Categoría
5,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116881030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 19,820 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,54 %
Liquidez 18,81 %
Obligaciones 3,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,66 %
Bienes de consumo 14,96 %
Financiero y asegurador 12,38 %
Industrial y servicios 8,33 %
Farmacéutico 8,28 %
Servicios públicos 4,50 %
Siderúrgico y minero 3,39 %
Telecomunicaciones 1,98 %
Países Peso
Estados Unidos 32,11 %
Japón 6,48 %
China 5,25 %
Suiza 3,61 %
España 3,39 %
Reino Unido 2,98 %
Alemania 2,70 %
Canadá 2,44 %
Francia 1,90 %
Corea del Sur 1,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,59 %
EUR - Euro 12,17 %
JPY - Yen japones 6,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,15 %
CHF - Franco suizo 3,44 %
CAD - Dólar canadiense 2,33 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
INR - Rupia india 1,58 %
SEK - Corona sueca 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P 500 ETF TRUST 10,81 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 5,92 %
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 5,14 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR 4,54 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-USD 4,37 %
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQ FOCUS G EUR ACC HDG 3,72 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-USD 2,92 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 2,66 %
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES I ACC EUR 2,57 %
FIDELITY FAST EUROPE Y-ACC-EUR 2,42 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,74 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 4,33 % 2,30 %
Rendimiento a 6 meses 30,70 % 30,28 %
Rendimiento a 1 año 2,08 % 1,45 %
Rendimiento anual a 3 años 5,07 % 6,41 %
Rendimiento anual a 5 años 5,54 % 8,16 %
Rendimiento anual a 10 años 6,16 % 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,63