Catalana Occidente Bolsa Española

ES0116901036
27,10 EUR 20/04/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116901036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 28,070 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,48 %
Liquidez 8,32 %
Obligaciones 7,20 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,41 %
Industrial y servicios 17,56 %
Financiero y asegurador 13,66 %
Telecomunicaciones 8,66 %
Farmacéutico 6,55 %
Bienes de consumo 5,85 %
Tecnológico 4,06 %
Siderúrgico y minero 3,74 %
Países Peso
España 83,95 %
Francia 7,20 %
Reino Unido 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,15 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,21 %
BNP PARIBAS SA 0.457% 22-SEP-2022 7,20 %
REPSOL SA ORD 7,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,98 %
GRIFOLS SA ORD 6,55 %
TELEFONICA SA ORD 6,08 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,01 %
AENA SME SA ORD 3,81 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,66 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % 1,08 %
Rendimiento a 3 meses 4,98 % 5,32 %
Rendimiento a 6 meses 25,04 % 25,01 %
Rendimiento a 1 año 27,91 % 34,90 %
Rendimiento anual a 3 años -5,20 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -0,08 % 4,39 %
Rendimiento anual a 10 años 1,35 % 5,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,23 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,37