Catalana Occidente Bolsa Española

ES0116901036
28,85 EUR 17/01/2022
Acciones Españolas Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116901036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 27,980 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,76 %
Obligaciones 1,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,23 %
Industrial y servicios 19,91 %
Servicios públicos 19,63 %
Bienes de consumo 10,08 %
Telecomunicaciones 9,92 %
Siderúrgico y minero 4,08 %
Tecnológico 3,45 %
Farmacéutico 1,46 %
Países Peso
España 92,68 %
Francia 1,78 %
Reino Unido 1,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,45 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,73 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,69 %
IBERDROLA SA ORD 7,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,87 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,77 %
AENA SME SA ORD 4,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,46 %
TELEFONICA SA ORD 4,05 %
REPSOL SA ORD 3,76 %
CAIXABANK SA ORD 3,61 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,23 % 4,76 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 5,12 % 4,68 %
Rendimiento a 1 año 10,07 % 9,37 %
Rendimiento anual a 3 años -1,51 % 4,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 3,91 %
Rendimiento anual a 10 años 3,57 % 7,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,15 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,31