Catalana Occidente Bolsa Española

ES0116901036
27,49 EUR 22/06/2022
Acciones Españolas Categoría
-3,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116901036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2022) 27,430 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,17 %
Obligaciones 1,83 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,24 %
Servicios públicos 23,19 %
Industrial y servicios 20,72 %
Bienes de consumo 9,25 %
Telecomunicaciones 7,90 %
Siderúrgico y minero 4,41 %
Tecnológico 2,47 %
Farmacéutico 1,99 %
Países Peso
España 91,92 %
Francia 1,83 %
Reino Unido 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,75 %
GBP - Libra esterlina 1,25 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 8,68 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,88 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,94 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,00 %
REPSOL SA ORD 4,82 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,52 %
AENA SME SA ORD 4,34 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,98 %
TELEFONICA SA ORD 3,92 %
CAIXABANK SA ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,71 % -3,21 %
Rendimiento a 3 meses 0,27 % 1,51 %
Rendimiento a 6 meses -1,49 % -2,28 %
Rendimiento a 1 año -4,12 % -5,12 %
Rendimiento anual a 3 años -3,79 % 1,81 %
Rendimiento anual a 5 años -3,53 % 0,22 %
Rendimiento anual a 10 años 4,72 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,76 %
Volatilidad del índice de referencia 18,24 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -