Catalana Occidente Bolsa Española

ES0116901036
27,62 EUR 21/07/2021
Acciones Españolas Categoría
0,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116901036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 28,910 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,16 %
Liquidez 5,01 %
Obligaciones 1,83 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,23 %
Servicios públicos 23,19 %
Industrial y servicios 20,72 %
Bienes de consumo 9,25 %
Telecomunicaciones 7,90 %
Siderúrgico y minero 4,41 %
Tecnológico 2,47 %
Farmacéutico 1,99 %
Países Peso
España 91,92 %
Francia 1,83 %
Reino Unido 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,74 %
GBP - Libra esterlina 1,25 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 8,68 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,88 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,94 %
REPSOL SA ORD 4,82 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,52 %
AENA SME SA ORD 4,34 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,98 %
TELEFONICA SA ORD 3,92 %
CAIXABANK SA ORD 3,65 %
ENDESA SA ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,56 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 7,98 % 9,26 %
Rendimiento a 1 año 17,82 % 23,39 %
Rendimiento anual a 3 años -4,67 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años 0,69 % 5,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,81 % 5,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,11 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,26