Catalana Occidente Bolsa Española

ES0116901036
26,41 EUR 12/01/2021
Acciones Españolas Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116901036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 26,900 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,48 %
Liquidez 8,32 %
Obligaciones 7,20 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,41 %
Industrial y servicios 17,56 %
Financiero y asegurador 13,66 %
Telecomunicaciones 8,66 %
Farmacéutico 6,55 %
Bienes de consumo 5,85 %
Tecnológico 4,06 %
Siderúrgico y minero 3,74 %
Países Peso
España 83,95 %
Francia 7,20 %
Reino Unido 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,15 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,21 %
BNP 0.31% 09/22/22 SR:18127 7,20 %
REPSOL ORD 7,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,98 %
GRIFOLS ORD CL A 6,55 %
Telefonica Ord 6,08 %
INDITEX ORD 5,01 %
AENA SME ORD 3,81 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,66 %
NATURGY ENERGY ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,76 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 20,25 % 20,30 %
Rendimiento a 6 meses 12,85 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año -14,32 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años -7,24 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,60 % 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,28 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -