Cartesio Y

ES0182527038
2.493,55 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182527038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 196,310 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,87 %
Liquidez 15,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,61 %
Industrial y servicios 15,44 %
Servicios públicos 13,23 %
Financiero y asegurador 12,47 %
Tecnológico 8,00 %
Telecomunicaciones 7,25 %
Farmacéutico 6,69 %
Siderúrgico y minero 4,17 %
Países Peso
Francia 19,47 %
España 15,80 %
Alemania 14,98 %
Holanda 5,00 %
Reino Unido 4,72 %
Estados Unidos 4,05 %
Suiza 3,29 %
Luxemburgo 2,75 %
Brasil 2,72 %
México 2,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,41 %
GBP - Libra esterlina 6,84 %
USD - Dólar americano 5,99 %
BRL - Real brasileño 2,72 %
MXN - Peso mexicano 2,45 %
JPY - Yen japones 2,41 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,28 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,46 %
GLENCORE PLC ORD 3,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,83 %
REPSOL SA ORD 2,76 %
SES SA 2,75 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 2,74 %
CCR SA ORD 2,72 %
SIGNIFY NV ORD 2,70 %
LIBERBANK SA ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,18 % 1,19 %
Rendimiento a 3 meses 3,03 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 4,32 % 5,79 %
Rendimiento a 1 año 28,70 % 19,60 %
Rendimiento anual a 3 años 4,39 % 11,52 %
Rendimiento anual a 5 años 4,12 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 5,89 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,08 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,22