Cartesio Y

ES0182527038
2.556,26 EUR 29/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0182527038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/09/2023) 200,410 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,37 %
Liquidez 6,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,55 %
Financiero y asegurador 16,06 %
Siderúrgico y minero 14,06 %
Servicios públicos 12,49 %
Industrial y servicios 10,02 %
Farmacéutico 4,33 %
Tecnológico 3,65 %
Telecomunicaciones 3,22 %
Países Peso
Francia 20,81 %
España 15,78 %
Alemania 15,64 %
Reino Unido 8,20 %
Italia 5,34 %
Estados Unidos 3,65 %
Holanda 3,46 %
Suiza 2,55 %
Luxemburgo 2,14 %
Brasil 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,69 %
USD - Dólar americano 14,19 %
GBP - Libra esterlina 10,72 %
BRL - Real brasileño 2,09 %
MXN - Peso mexicano 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
EURO FX SEP3 7,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,14 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,39 %
COVESTRO AG ORD 3,20 %
CARREFOUR SA ORD 2,95 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 2,91 %
ACERINOX SA ORD 2,71 %
REPSOL SA ORD 2,62 %
ENGIE SA ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % -1,39 %
Rendimiento a 3 meses 1,22 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses 3,18 % 2,56 %
Rendimiento a 1 año 17,99 % 3,80 %
Rendimiento anual a 3 años 10,43 % 5,44 %
Rendimiento anual a 5 años 2,79 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 6,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,77 %
Volatilidad del índice de referencia 12,34 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,62