Cartesio Y

ES0182527038
2.252,05 EUR 23/02/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182527038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/01/2021) 185,490 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,46 %
Liquidez 10,27 %
Obligaciones 5,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,33 %
Industrial y servicios 16,22 %
Servicios públicos 12,87 %
Financiero y asegurador 9,44 %
Tecnológico 8,21 %
Telecomunicaciones 6,85 %
Farmacéutico 5,92 %
Siderúrgico y minero 5,62 %
Países Peso
España 18,71 %
Alemania 16,21 %
Francia 15,29 %
Reino Unido 7,68 %
Holanda 5,46 %
México 4,35 %
Estados Unidos 3,64 %
Italia 3,06 %
Suiza 2,88 %
Luxemburgo 2,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,87 %
GBP - Libra esterlina 9,23 %
USD - Dólar americano 5,96 %
MXN - Peso mexicano 4,35 %
JPY - Yen japones 2,54 %
BRL - Real brasileño 1,78 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS ORD 3,38 %
ATOS ORD 3,04 %
REPSOL ORD 3,01 %
KPN KON ORD 2,92 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 2,89 %
GLENCORE ORD 2,88 %
Ses Fdr 2,81 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,64 %
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR:12M 2,59 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 2,59 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,56 % 1,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,87 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses 14,56 % 10,70 %
Rendimiento a 1 año -1,67 % 6,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 2,95 % 9,03 %
Rendimiento anual a 10 años 3,88 % 8,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,77 %
Volatilidad del índice de referencia 9,14 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,29