Cartesio Y

ES0182527038
2.445,06 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0182527038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 200,560 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,60 %
Obligaciones 16,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,68 %
Financiero y asegurador 13,51 %
Servicios públicos 11,61 %
Siderúrgico y minero 11,16 %
Industrial y servicios 10,70 %
Farmacéutico 5,17 %
Telecomunicaciones 3,16 %
Tecnológico 3,08 %
Países Peso
España 31,76 %
Francia 17,65 %
Alemania 12,28 %
Reino Unido 7,20 %
Suiza 4,27 %
Italia 4,10 %
Holanda 3,25 %
Estados Unidos 3,08 %
Luxemburgo 2,13 %
Brasil 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,02 %
GBP - Libra esterlina 7,55 %
USD - Dólar americano 6,23 %
BRL - Real brasileño 2,10 %
MXN - Peso mexicano 1,47 %
CHF - Franco suizo 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 6,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 5,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 4,15 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,54 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 3,14 %
REPSOL SA ORD 2,86 %
GLENCORE PLC ORD 2,84 %
CARREFOUR SA ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,61 % -2,69 %
Rendimiento a 3 meses 1,75 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 11,26 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año -0,19 % -5,39 %
Rendimiento anual a 3 años 14,41 % 13,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % 5,91 %
Rendimiento anual a 10 años 4,21 % 6,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor -