Cartesio Y

ES0182527038
2.456,96 EUR 19/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182527038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 196,970 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,58 %
Liquidez 3,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,95 %
Industrial y servicios 14,71 %
Financiero y asegurador 12,81 %
Servicios públicos 9,27 %
Siderúrgico y minero 8,77 %
Telecomunicaciones 6,98 %
Tecnológico 5,21 %
Farmacéutico 4,88 %
Países Peso
Francia 19,57 %
España 14,57 %
Alemania 13,07 %
Reino Unido 6,21 %
Holanda 4,78 %
Estados Unidos 3,98 %
Suiza 3,48 %
Brasil 2,93 %
Luxemburgo 2,70 %
Portugal 2,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,97 %
USD - Dólar americano 20,82 %
GBP - Libra esterlina 6,85 %
BRL - Real brasileño 2,93 %
MXN - Peso mexicano 1,97 %
HUF - Florín húngaro 1,59 %
CHF - Franco suizo 1,25 %
Pincipales posiciones Peso
EURO FX MAR2 8,57 %
MEXICAN PSO MAR2 3,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,62 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,50 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,22 %
CCR SA ORD 2,93 %
REPSOL SA ORD 2,92 %
COVESTRO AG ORD 2,78 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 2,71 %
SES SA 2,70 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,12 % -5,22 %
Rendimiento a 3 meses -2,24 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses 1,16 % -7,70 %
Rendimiento a 1 año 0,27 % 2,80 %
Rendimiento anual a 3 años 3,56 % 7,45 %
Rendimiento anual a 5 años 2,18 % 6,27 %
Rendimiento anual a 10 años 5,75 % 8,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,23 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,41