Cartesio Y

ES0182527038
2.187,25 EUR 25/11/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182527038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/10/2020) 169,150 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,13 %
Obligaciones 14,06 %
Liquidez 11,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,67 %
Industrial y servicios 13,46 %
Servicios públicos 11,44 %
Tecnológico 8,39 %
Financiero y asegurador 7,89 %
Siderúrgico y minero 6,02 %
Farmacéutico 5,66 %
Telecomunicaciones 4,60 %
Países Peso
España 24,62 %
Alemania 15,95 %
Francia 12,32 %
Reino Unido 7,34 %
Holanda 5,08 %
México 4,17 %
Estados Unidos 4,07 %
Italia 3,62 %
Japón 2,55 %
Luxemburgo 2,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,92 %
GBP - Libra esterlina 6,95 %
USD - Dólar americano 6,70 %
MXN - Peso mexicano 4,17 %
JPY - Yen japones 2,55 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 5,63 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 5,62 %
FRESENIUS ORD 3,11 %
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR: 2,81 %
SIGNIFY ORD 2,65 %
TAKEDA PHARM ORD 2,55 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 2,52 %
ATOS ORD 2,51 %
KPN KON ORD 2,43 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,38 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,16 % 5,83 %
Rendimiento a 3 meses 10,83 % 5,08 %
Rendimiento a 6 meses 14,82 % 10,26 %
Rendimiento a 1 año -6,75 % 4,60 %
Rendimiento anual a 3 años -0,69 % 6,94 %
Rendimiento anual a 5 años 0,69 % 6,16 %
Rendimiento anual a 10 años 3,97 % 7,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,06 %
Volatilidad del índice de referencia 9,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -