Cartesio Y

ES0182527038
2.433,79 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0182527038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 197,320 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,88 %
Liquidez 15,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,77 %
Industrial y servicios 14,98 %
Servicios públicos 13,90 %
Financiero y asegurador 12,41 %
Tecnológico 8,31 %
Telecomunicaciones 6,89 %
Farmacéutico 6,57 %
Siderúrgico y minero 4,05 %
Países Peso
Francia 19,50 %
España 15,93 %
Alemania 14,67 %
Holanda 5,16 %
Reino Unido 4,91 %
Estados Unidos 3,71 %
Suiza 3,07 %
Italia 2,86 %
Luxemburgo 2,68 %
Brasil 2,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,85 %
GBP - Libra esterlina 6,95 %
USD - Dólar americano 5,55 %
BRL - Real brasileño 2,58 %
MXN - Peso mexicano 2,56 %
JPY - Yen japones 2,38 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,19 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,15 %
REPSOL SA ORD 3,11 %
GLENCORE PLC ORD 3,07 %
SIGNIFY NV ORD 3,00 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,90 %
LIBERBANK SA ORD 2,79 %
SES SA 2,68 %
CCR SA ORD 2,58 %
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB DE CV 2,56 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 1,97 % 3,23 %
Rendimiento a 6 meses 13,86 % 10,21 %
Rendimiento a 1 año 25,52 % 20,78 %
Rendimiento anual a 3 años 2,36 % 9,19 %
Rendimiento anual a 5 años 3,68 % 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años 5,18 % 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,07 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,62