Cartesio X

ES0116567035
1.949,06 EUR 30/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116567035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/07/2021) 202,050 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 55,08 %
Acciones 33,17 %
Liquidez 10,97 %
Sectores Peso
Servicios públicos 6,05 %
Bienes de consumo 5,69 %
Industrial y servicios 5,56 %
Financiero y asegurador 5,02 %
Tecnológico 3,37 %
Farmacéutico 2,68 %
Telecomunicaciones 2,62 %
Siderúrgico y minero 2,18 %
Países Peso
España 50,33 %
Italia 7,62 %
Francia 7,35 %
Alemania 5,95 %
Reino Unido 4,25 %
Suiza 2,91 %
Holanda 2,14 %
México 1,60 %
Estados Unidos 1,33 %
Japón 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,81 %
USD - Dólar americano 6,38 %
GBP - Libra esterlina 4,17 %
MXN - Peso mexicano 1,60 %
JPY - Yen japones 1,19 %
BRL - Real brasileño 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 19,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 7,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 4,91 %
UNICREDIT SPA 3.875% 03-JUN-2049 3,07 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 3,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 2,46 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 1,85 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.7% 1,75 %
BANKINTER SA 6.25% 01-JAN-4000 1,75 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 1,74 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,98 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 0,82 % 2,97 %
Rendimiento a 6 meses 5,22 % 2,94 %
Rendimiento a 1 año 12,41 % 6,75 %
Rendimiento anual a 3 años 1,61 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,89 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,11 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,87