Cartesio X

ES0116567035
1.960,12 EUR 25/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116567035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 201,870 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 31,73 %
Liquidez 30,81 %
Obligaciones 20,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,47 %
Industrial y servicios 5,75 %
Financiero y asegurador 5,17 %
Servicios públicos 3,69 %
Siderúrgico y minero 3,45 %
Telecomunicaciones 2,99 %
Tecnológico 2,27 %
Farmacéutico 1,94 %
Países Peso
España 13,89 %
Francia 8,31 %
Italia 6,77 %
Alemania 5,20 %
Reino Unido 4,73 %
Suiza 2,73 %
Austria 2,02 %
Holanda 1,98 %
Estados Unidos 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,75 %
USD - Dólar americano 13,89 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
BRL - Real brasileño 1,18 %
HUF - Florín húngaro 0,78 %
MXN - Peso mexicano 0,76 %
CHF - Franco suizo 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 30,81 %
BONO FUT 6% MAR2 9,60 %
EURO FX MAR2 3,50 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 3,07 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 2,26 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.7% 1,84 %
BANKINTER SA 6.25% 01-JAN-4000 1,76 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,55 %
UNICAJA BANCO SA 1,47 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 1,46 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,30 % -3,34 %
Rendimiento a 6 meses 1,88 % -3,93 %
Rendimiento a 1 año 0,51 % -0,13 %
Rendimiento anual a 3 años 2,21 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 1,18 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 3,32 % 3,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,25 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,48