Cartesio X

ES0116567035
1.741,87 EUR 21/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116567035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 265,090 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,90 %
Acciones 24,51 %
Liquidez 9,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,01 %
Industrial y servicios 4,64 %
Servicios públicos 4,18 %
Tecnológico 3,21 %
Financiero y asegurador 2,20 %
Siderúrgico y minero 2,02 %
Farmacéutico 1,89 %
Telecomunicaciones 1,36 %
Países Peso
España 61,57 %
Alemania 5,28 %
Italia 4,75 %
Reino Unido 4,74 %
Francia 4,62 %
Suiza 2,45 %
Holanda 1,57 %
Estados Unidos 1,46 %
México 1,12 %
Japón 0,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,25 %
USD - Dólar americano 6,09 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
MXN - Peso mexicano 1,12 %
JPY - Yen japones 0,87 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 21,08 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 17,57 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 8,77 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 3,51 %
CAIXABANK 5.25% SR: 2,69 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 1,76 %
UNI CREDIT 3.88% SR:681 1,73 %
INTESA SANPAOLO 7.70% SR:001 1,56 %
SANTANDER GROUP 6.75% SR: 1,30 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 1,27 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,83 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,90 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses 6,86 % 4,91 %
Rendimiento a 1 año -6,20 % -1,49 %
Rendimiento anual a 3 años -2,09 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 3,66 %
Rendimiento anual a 10 años 2,29 % 4,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,48 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -