Cartesio X

ES0116567035
1.892,27 EUR 24/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0116567035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 220,450 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,42 %
Acciones 27,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,92 %
Financiero y asegurador 4,89 %
Servicios públicos 4,17 %
Siderúrgico y minero 4,14 %
Industrial y servicios 3,76 %
Farmacéutico 1,87 %
Tecnológico 1,29 %
Telecomunicaciones 1,11 %
Países Peso
España 28,96 %
Reino Unido 9,85 %
Francia 9,80 %
Alemania 8,57 %
Italia 7,81 %
Holanda 7,24 %
Luxemburgo 6,07 %
Irlanda 2,16 %
Austria 1,80 %
Suiza 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,85 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
USD - Dólar americano 3,21 %
BRL - Real brasileño 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,54 %
MXN - Peso mexicano 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 7,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 2,39 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 2,24 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.75% 2,00 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,90 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 1,86 %
ARCELORMITTAL SA 4.875% 26-SEP-2026 1,66 %
BANKINTER SA 6.25% 01-JAN-4000 1,63 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 1,62 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,78 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % 0,65 %
Rendimiento a 6 meses 4,41 % 0,25 %
Rendimiento a 1 año -3,49 % -1,79 %
Rendimiento anual a 3 años 4,35 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años 0,36 % 2,10 %
Rendimiento anual a 10 años 2,08 % 2,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,61 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -