Cartesio X

ES0116567035
1.851,53 EUR 26/11/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116567035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 225,650 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,30 %
Acciones 23,57 %
Liquidez 4,79 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,05 %
Industrial y servicios 4,46 %
Servicios públicos 3,64 %
Tecnológico 2,69 %
Financiero y asegurador 2,57 %
Siderúrgico y minero 1,85 %
Farmacéutico 1,83 %
Telecomunicaciones 1,47 %
Países Peso
España 65,06 %
Italia 5,33 %
Reino Unido 5,31 %
Alemania 5,02 %
Francia 4,24 %
Suiza 2,69 %
Holanda 1,62 %
México 1,35 %
Estados Unidos 1,30 %
Japón 0,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,31 %
USD - Dólar americano 6,18 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
MXN - Peso mexicano 1,35 %
JPY - Yen japones 0,88 %
CHF - Franco suizo 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 20,38 %
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR: 16,30 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 10,57 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 4,07 %
CAIXABANK 5.25% SR: 3,25 %
UNI CREDIT 3.88% SR:681 2,15 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 2,04 %
INTESA SANPAOLO 7.70% SR:001 1,83 %
SANTANDER GROUP 6.75% SR: 1,56 %
IBERCAJA BANCO 7.00% SR: 1,54 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,34 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses 4,71 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 6,55 % 2,07 %
Rendimiento a 1 año -1,88 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 4,74 %
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % 3,61 %
Rendimiento anual a 10 años 2,98 % 4,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,38 %
Volatilidad del índice de referencia 4,31 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -