Cartesio X

ES0116567035
2.013,29 EUR 20/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116567035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 238,590 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,73 %
Acciones 26,92 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,17 %
Bienes de consumo 5,63 %
Siderúrgico y minero 4,62 %
Servicios públicos 3,88 %
Industrial y servicios 3,33 %
Tecnológico 1,24 %
Farmacéutico 1,10 %
Telecomunicaciones 0,95 %
Países Peso
España 29,45 %
Francia 12,81 %
Holanda 8,82 %
Alemania 8,69 %
Reino Unido 8,47 %
Italia 8,10 %
Luxemburgo 5,54 %
Irlanda 2,79 %
Austria 2,36 %
Estados Unidos 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,31 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
USD - Dólar americano 2,91 %
BRL - Real brasileño 0,67 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 6,39 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,36 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 2,02 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.75% 1,91 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,62 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 1,62 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75% 01-JAN-4000 1,55 %
ARCELORMITTAL SA 4.875% 26-SEP-2026 1,51 %
NH HOTEL GROUP SA 02-JUL-2026 1,45 %
SSE PLC 1,44 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 2,51 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses 5,52 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año 8,43 % -7,60 %
Rendimiento anual a 3 años 4,95 % -2,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,63 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años 2,23 % 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 7,70 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,31
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,28