Cartesio X

ES0116567035
1.882,30 EUR 26/02/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116567035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (26/02/2021) 202,260 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,95 %
Acciones 31,67 %
Liquidez 10,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,74 %
Industrial y servicios 6,14 %
Servicios públicos 4,94 %
Financiero y asegurador 3,67 %
Tecnológico 3,18 %
Telecomunicaciones 2,63 %
Farmacéutico 2,30 %
Siderúrgico y minero 2,07 %
Países Peso
España 51,97 %
Italia 7,10 %
Francia 6,18 %
Alemania 6,13 %
Reino Unido 5,10 %
Suiza 2,71 %
Holanda 2,10 %
México 1,71 %
Estados Unidos 1,40 %
Luxemburgo 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,35 %
USD - Dólar americano 6,82 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
MXN - Peso mexicano 1,71 %
JPY - Yen japones 1,05 %
BRL - Real brasileño 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR:12M 18,13 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 11,75 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 4,53 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 3,63 %
UNI CREDIT 3.88% SR:681 2,70 %
CAIXABANK 5.25% SR: 2,69 %
INTESA SANPAOLO 7.70% SR:001 2,10 %
IBERCAJA BANCO 7.00% SR: 1,69 %
BANKINTER 6.25% SR: 1,59 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 1,58 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,84 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 6,77 % 2,18 %
Rendimiento a 1 año 2,84 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % 4,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,56 % 3,30 %
Rendimiento anual a 10 años 2,93 % 4,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,10 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,78