Cartesio X

ES0116567035
1.767,20 EUR 03/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116567035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 298,350 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,04 %
Acciones 23,02 %
Liquidez 12,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,78 %
Industrial y servicios 4,51 %
Servicios públicos 3,56 %
Tecnológico 2,77 %
Financiero y asegurador 2,32 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Farmacéutico 1,85 %
Telecomunicaciones 1,26 %
Países Peso
España 60,33 %
Alemania 5,12 %
Reino Unido 4,38 %
Italia 4,35 %
Francia 3,93 %
Suiza 2,28 %
Holanda 1,53 %
Estados Unidos 1,31 %
Japón 0,88 %
México 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,09 %
USD - Dólar americano 5,57 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
JPY - Yen japones 0,88 %
MXN - Peso mexicano 0,83 %
CHF - Franco suizo 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 19,07 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 15,91 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 7,95 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 7,30 %
CAIXABANK 5.25% SR: 2,22 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 1,59 %
UNI CREDIT 3.88% SR:681 1,54 %
INTESA SANPAOLO 7.70% SR:001 1,37 %
IBERCAJA BANCO 7.00% SR: 1,34 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 1,19 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,83 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -3,44 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -6,19 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -3,74 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,50 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 2,78 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,43 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -