Cartesio X

ES0116567035
1.932,19 EUR 01/12/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116567035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/11/2021) 193,820 Millones EUR
Gestora Cartesio Inversiones SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,79 %
Acciones 35,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,37 %
Industrial y servicios 6,23 %
Servicios públicos 6,11 %
Financiero y asegurador 5,24 %
Tecnológico 3,38 %
Telecomunicaciones 3,22 %
Farmacéutico 2,74 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Países Peso
España 45,99 %
Francia 9,09 %
Italia 7,05 %
Alemania 6,31 %
Reino Unido 4,74 %
Suiza 3,22 %
Holanda 1,88 %
Estados Unidos 1,68 %
Luxemburgo 1,34 %
Japón 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,53 %
USD - Dólar americano 6,99 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
JPY - Yen japones 1,10 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
BRL - Real brasileño 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 14,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 7,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 4,93 %
UNICREDIT SPA 3.875% 29-JUN-2049 3,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,46 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 2,31 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 1,87 %
BANKINTER SA 6.25% 01-JAN-4000 1,80 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 1,79 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,71 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,81 % 1,76 %
Rendimiento a 6 meses -1,74 % 5,66 %
Rendimiento a 1 año 4,09 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 1,93 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 1,62 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 3,67 % 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,20 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,64