Cartera Naranja 90

ES0116418007
12,88 EUR 22/07/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones globales: acierte con el fondo hace 4 meses - lunes, 8 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0116418007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 104,470 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,92 %
Liquidez 7,55 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,57 %
Tecnológico 16,27 %
Financiero y asegurador 14,17 %
Industrial y servicios 11,25 %
Farmacéutico 8,88 %
Servicios públicos 5,99 %
Siderúrgico y minero 5,72 %
Países Peso
Estados Unidos 27,27 %
Japón 9,30 %
Francia 9,03 %
Alemania 7,90 %
Reino Unido 5,22 %
Holanda 4,56 %
China 3,32 %
Suiza 2,83 %
España 1,78 %
Italia 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,33 %
EUR - Euro 26,51 %
JPY - Yen japones 9,24 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
CHF - Franco suizo 2,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
KRW - Won sudcoreano 1,25 %
SEK - Corona sueca 1,14 %
INR - Rupia india 0,90 %
DKK - Corona danesa 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 18,70 %
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 18,64 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 18,63 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 9,44 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,39 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 9,39 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 9,38 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,70 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,69 % 4,70 %
Rendimiento a 6 meses 9,62 % 11,74 %
Rendimiento a 1 año 24,08 % 31,50 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,07 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -