Cartera Naranja 90

ES0116418007
13,08 EUR 28/09/2023
Acciones Globales Categoría
5,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116418007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/09/2023) 147,320 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,09 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,19 %
Bienes de consumo 17,67 %
Financiero y asegurador 15,48 %
Industrial y servicios 10,35 %
Farmacéutico 8,50 %
Siderúrgico y minero 4,11 %
Telecomunicaciones 2,42 %
Servicios públicos 2,13 %
Países Peso
Estados Unidos 38,19 %
Francia 6,38 %
Holanda 5,31 %
Japón 4,87 %
Alemania 4,84 %
Reino Unido 2,97 %
China 2,93 %
Suiza 2,30 %
India 2,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,26 %
EUR - Euro 22,05 %
JPY - Yen japones 4,84 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,60 %
INR - Rupia india 2,02 %
CHF - Franco suizo 1,70 %
DKK - Corona danesa 1,59 %
KRW - Won sudcoreano 1,58 %
ZAR - Rand sudafricano 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI S&P 500 ESG - IE (A) 19,77 %
LYXOR MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF - DIST 19,71 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR A 14,76 %
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DR A 14,74 %
UBS LFS MSCI EMERGING MARKETS SR USD AD 14,69 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 9,78 %
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,89 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,66 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,07 % -1,65 %
Rendimiento a 3 meses -1,97 % -0,03 %
Rendimiento a 6 meses 1,29 % 5,43 %
Rendimiento a 1 año 9,78 % 9,69 %
Rendimiento anual a 3 años 7,77 % 10,73 %
Rendimiento anual a 5 años 5,59 % 8,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 13,68 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,72

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