Cartera Naranja 75/25

ES0116396005
12,15 EUR 27/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116396005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 127,130 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,13 %
Obligaciones 23,12 %
Liquidez 8,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,30 %
Tecnológico 13,32 %
Financiero y asegurador 10,79 %
Industrial y servicios 8,81 %
Farmacéutico 6,21 %
Servicios públicos 4,55 %
Siderúrgico y minero 4,48 %
Países Peso
Estados Unidos 27,31 %
Francia 9,56 %
Japón 9,31 %
Alemania 7,87 %
Holanda 4,90 %
Reino Unido 3,80 %
China 3,37 %
Italia 2,52 %
España 2,47 %
Suiza 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,83 %
EUR - Euro 31,01 %
JPY - Yen japones 9,20 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
CHF - Franco suizo 1,30 %
KRW - Won sudcoreano 1,24 %
INR - Rupia india 0,90 %
SEK - Corona sueca 0,57 %
BRL - Real brasileño 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 18,57 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 13,97 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,36 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 9,34 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 9,28 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,70 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 4,68 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,67 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG-UCTS ETF DR 4,66 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 4,66 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,89 % 3,23 %
Rendimiento a 6 meses 8,77 % 10,21 %
Rendimiento a 1 año 17,20 % 20,78 %
Rendimiento anual a 3 años - 9,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -