Cartera Naranja 75/25

ES0116396005
10,05 EUR 01/06/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116396005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/05/2020) 66,720 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,41 %
Obligaciones 21,40 %
Liquidez 11,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,45 %
Financiero y asegurador 11,40 %
Tecnológico 11,04 %
Industrial y servicios 8,19 %
Farmacéutico 7,01 %
Servicios públicos 5,20 %
Siderúrgico y minero 3,95 %
Países Peso
Estados Unidos 25,93 %
Francia 9,46 %
Japón 9,07 %
Alemania 7,17 %
Holanda 4,06 %
Reino Unido 3,70 %
China 3,50 %
España 2,82 %
Italia 2,35 %
Suiza 1,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,10 %
EUR - Euro 29,45 %
JPY - Yen japones 9,02 %
GBP - Libra esterlina 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,21 %
CHF - Franco suizo 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,07 %
INR - Rupia india 0,70 %
CNY - Yuan chino 0,46 %
BRL - Real brasileño 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 18,60 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 13,90 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 9,37 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,11 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF 9,02 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 4,79 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR 4,52 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,50 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 IHE (C) 4,38 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,32 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,47 % 5,03 %
Rendimiento a 3 meses -4,01 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses -6,15 % -2,77 %
Rendimiento a 1 año 1,06 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,35 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -