Cartera Naranja 75/25

ES0116396005
10,31 EUR 23/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116396005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 75,610 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,73 %
Obligaciones 22,54 %
Liquidez 10,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,67 %
Tecnológico 12,69 %
Financiero y asegurador 10,14 %
Industrial y servicios 7,86 %
Farmacéutico 7,33 %
Servicios públicos 4,78 %
Siderúrgico y minero 4,16 %
Países Peso
Estados Unidos 26,59 %
Francia 9,51 %
Japón 9,14 %
Alemania 7,57 %
Holanda 4,33 %
Reino Unido 3,64 %
China 3,54 %
España 2,75 %
Italia 2,41 %
Suiza 1,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,02 %
EUR - Euro 30,02 %
JPY - Yen japones 9,09 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,17 %
CHF - Franco suizo 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
INR - Rupia india 0,73 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
BRL - Real brasileño 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 18,25 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 13,99 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 9,13 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,12 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF 9,10 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 4,72 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,65 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,58 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,57 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 IHE (C) 4,53 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,99 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,58 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 13,75 % 15,37 %
Rendimiento a 1 año -1,91 % 1,01 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -