Cartera Naranja 75/25

ES0116396005
11,91 EUR 19/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116396005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 155,840 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,68 %
Obligaciones 19,39 %
Liquidez 0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,29 %
Bienes de consumo 14,48 %
Financiero y asegurador 12,14 %
Industrial y servicios 8,40 %
Farmacéutico 7,66 %
Siderúrgico y minero 3,14 %
Telecomunicaciones 1,97 %
Servicios públicos 1,66 %
Países Peso
Estados Unidos 48,11 %
Francia 6,59 %
Alemania 5,30 %
Japón 4,91 %
Holanda 4,27 %
Italia 2,62 %
Reino Unido 2,19 %
China 1,96 %
Suiza 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,76 %
EUR - Euro 24,46 %
JPY - Yen japones 4,86 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,74 %
INR - Rupia india 1,35 %
CHF - Franco suizo 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
DKK - Corona danesa 1,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI S&P 500 ESG - IE (A) 19,82 %
LYXOR MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF - DIST 19,76 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR A 9,87 %
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DR A 9,85 %
UBS LFS MSCI EMERGING MARKETS SR USD AD 9,82 %
VANGUARD U.S. GOVERNMENT BOND INDEX IP EUR HGD ACC 9,72 %
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,90 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,90 %
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR A 4,86 %
LYXOR EURO GOVERNMENT GREEN BOND (DR) UCITS ETF - 4,86 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,07 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,99 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 4,86 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 5,19 % 0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 5,02 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 3,69 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 11,48 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,06