Cartera Naranja 75/25

ES0116396005
12,49 EUR 25/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116396005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 139,150 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,25 %
Obligaciones 19,48 %
Liquidez 3,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,27 %
Bienes de consumo 14,88 %
Financiero y asegurador 10,32 %
Industrial y servicios 8,76 %
Farmacéutico 6,76 %
Servicios públicos 4,39 %
Siderúrgico y minero 3,98 %
Países Peso
Estados Unidos 32,89 %
Japón 9,74 %
Francia 7,21 %
Alemania 5,92 %
Holanda 4,32 %
China 3,55 %
Reino Unido 3,46 %
Suiza 1,65 %
España 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,26 %
EUR - Euro 22,95 %
JPY - Yen japones 9,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
CHF - Franco suizo 1,47 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
INR - Rupia india 0,97 %
SEK - Corona sueca 0,57 %
BRL - Real brasileño 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 14,81 %
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 14,56 %
ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FD (LU) N2 EUR 9,93 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,85 %
CSIF (LUX) EQUITY JAPAN WBX EUR 9,77 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (C) 9,69 %
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EM USD WBXH EUR 4,93 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR 4,92 %
AMUN IND APEG IE OF 4,91 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,91 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,07 % 1,74 %
Rendimiento a 3 meses 2,82 % 4,04 %
Rendimiento a 6 meses 5,57 % 7,03 %
Rendimiento a 1 año 20,76 % 22,93 %
Rendimiento anual a 3 años 9,96 % 12,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -