Cartera Naranja 75/25

ES0116396005
11,82 EUR 09/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116396005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 108,020 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,52 %
Obligaciones 23,15 %
Liquidez 7,54 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,61 %
Tecnológico 13,46 %
Financiero y asegurador 10,28 %
Industrial y servicios 8,80 %
Farmacéutico 6,59 %
Servicios públicos 4,65 %
Siderúrgico y minero 4,47 %
Países Peso
Estados Unidos 27,13 %
Francia 9,79 %
Japón 9,40 %
Alemania 7,63 %
Holanda 4,77 %
Reino Unido 3,73 %
China 3,52 %
España 2,59 %
Italia 2,50 %
Suiza 1,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,62 %
EUR - Euro 30,93 %
JPY - Yen japones 9,34 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,06 %
CHF - Franco suizo 1,38 %
KRW - Won sudcoreano 1,26 %
INR - Rupia india 0,87 %
SEK - Corona sueca 0,54 %
BRL - Real brasileño 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 18,52 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 14,12 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,44 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 9,35 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 9,35 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 4,69 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 IHE (C) 4,69 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG-UCTS ETF DR 4,67 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,67 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR 4,66 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,80 % 2,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,99 % 4,46 %
Rendimiento a 6 meses 11,28 % 11,37 %
Rendimiento a 1 año 24,11 % 25,78 %
Rendimiento anual a 3 años - 9,82 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -