Cartera Naranja 75/25

ES0116396005
11,73 EUR 17/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116396005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 151,900 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,18 %
Obligaciones 23,31 %
Liquidez 0,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,95 %
Tecnológico 12,77 %
Financiero y asegurador 11,23 %
Industrial y servicios 8,97 %
Farmacéutico 6,19 %
Servicios públicos 4,86 %
Siderúrgico y minero 4,58 %
Países Peso
Estados Unidos 25,27 %
Francia 9,95 %
Japón 9,53 %
Alemania 7,85 %
Holanda 5,03 %
Reino Unido 4,07 %
China 2,90 %
España 2,57 %
Italia 2,53 %
Suiza 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,12 %
USD - Dólar americano 31,87 %
JPY - Yen japones 9,36 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,18 %
CHF - Franco suizo 1,44 %
INR - Rupia india 1,16 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
SEK - Corona sueca 0,55 %
CNY - Yuan chino 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 18,57 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 13,97 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,36 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 9,34 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 9,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,82 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,70 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 4,68 %
AMUNDI INDEX EURO CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,67 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 4,66 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,99 % -5,85 %
Rendimiento a 3 meses -4,13 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses -9,12 % -8,13 %
Rendimiento a 1 año 0,31 % 2,88 %
Rendimiento anual a 3 años 5,30 % 7,15 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -