Cartera Naranja 75/25

ES0116396005
11,35 EUR 15/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116396005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 87,940 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,04 %
Obligaciones 22,60 %
Liquidez 9,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,40 %
Tecnológico 13,35 %
Financiero y asegurador 9,71 %
Industrial y servicios 8,20 %
Farmacéutico 6,91 %
Servicios públicos 4,40 %
Siderúrgico y minero 4,35 %
Países Peso
Estados Unidos 26,38 %
Francia 9,29 %
Japón 9,11 %
Alemania 7,84 %
Holanda 4,97 %
China 3,70 %
Reino Unido 3,60 %
España 2,41 %
Italia 2,37 %
Suiza 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,10 %
EUR - Euro 30,55 %
JPY - Yen japones 9,06 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,09 %
CHF - Franco suizo 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
INR - Rupia india 0,76 %
SEK - Corona sueca 0,52 %
CNY - Yuan chino 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 18,18 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 13,73 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,27 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 9,10 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 9,04 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 IHE (C) 4,60 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,60 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,59 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 4,59 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG-UCTS ETF DR 4,58 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,21 % 2,97 %
Rendimiento a 3 meses 7,77 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 8,84 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año 2,15 % 4,24 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,95 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -