Cartera Naranja 50/50

ES0162294005
10,64 EUR 29/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162294005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/09/2023) 430,560 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 49,27 %
Obligaciones 48,65 %
Liquidez 0,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,47 %
Bienes de consumo 9,46 %
Financiero y asegurador 7,62 %
Industrial y servicios 5,65 %
Farmacéutico 5,47 %
Siderúrgico y minero 1,93 %
Telecomunicaciones 1,35 %
Servicios públicos 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 51,90 %
Italia 5,64 %
Francia 5,51 %
Japón 5,22 %
Alemania 4,64 %
España 3,32 %
Holanda 2,90 %
Reino Unido 1,73 %
Irlanda 1,35 %
Bélgica 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,17 %
EUR - Euro 26,88 %
JPY - Yen japones 4,87 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
INR - Rupia india 0,68 %
CHF - Franco suizo 0,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
DKK - Corona danesa 0,53 %
ZAR - Rand sudafricano 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI S&P 500 ESG - IE (A) 14,89 %
LYXOR MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF - DIST 14,85 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF HEDGED EUR D 9,78 %
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR A 9,75 %
VANGUARD U.S. GOVERNMENT BOND INDEX IP EUR HGD ACC 9,74 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR A 4,94 %
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DR A 4,93 %
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,92 %
UBS LFS MSCI EMERGING MARKETS SR USD AD 4,92 %
XTRACKERS II IBOXX EURZN GV BD YP 1-3 UCITS ETF 1C 4,88 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,42 % -1,67 %
Rendimiento a 3 meses -2,12 % -0,88 %
Rendimiento a 6 meses 0,09 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año 2,78 % -2,21 %
Rendimiento anual a 3 años 0,84 % 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años 1,35 % 4,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 9,15 %
Volatilidad del índice de referencia 10,61 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,51

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