Carmignac Securité AW EUR Acc

FR0010149120
1.734,19 EUR 26/01/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010149120
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/12/2022) 5207,320 Millones EUR
Gestora Carmignac Gestion
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,68 %
Liquidez 2,88 %
Acciones 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,99 %
USD - Dólar americano 3,07 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 7,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 3,48 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,68 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.962% 15-APR-2025 1,38 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 1,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,17 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 3,67 % -0,75 %
Rendimiento a 6 meses 2,93 % -2,77 %
Rendimiento a 1 año -3,05 % -4,62 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % -1,88 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,60 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,39 %
Volatilidad del índice de referencia 1,23 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -