Candriam Monetaire SICAV Classique Capitalisation

FR0013106689
1.057,45 EUR 26/09/2023
Monetarios Euro Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN FR0013106689
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2016
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 50,770 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 56,16 %
Obligaciones 43,84 %
Países Peso
Francia 17,14 %
Holanda 13,38 %
Canadá 9,34 %
Reino Unido 8,55 %
España 8,44 %
Estados Unidos 7,06 %
Irlanda 6,09 %
Bélgica 4,16 %
Alemania 3,35 %
Finlandia 2,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,93 %
USD - Dólar americano 1,78 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 4,80 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 4,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 4,48 %
CRH FINANCE DAC 0% 21-AUG-2023 2,61 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0% 05-SEP-2023 2,44 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0% 02-A 2,37 %
ABN AMRO BANK NV 3.962% 10-JAN-2025 2,20 %
AT&T INC 4.312% 05-SEP-2023 2,16 %
TORONTO-DOMINION BANK 4.155% 20-JAN-2025 2,14 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,62 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,41 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,42 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,03 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,35 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -