Candriam Equities L Europe Optimum Qlty C EUR C

LU0304859712
137,01 EUR 27/09/2023
Acciones Europeas Categoría
1,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0304859712
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/07/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 597,770 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,14 %
Liquidez 4,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,46 %
Farmacéutico 21,31 %
Financiero y asegurador 16,39 %
Industrial y servicios 13,34 %
Tecnológico 10,86 %
Siderúrgico y minero 8,79 %
Países Peso
Francia 21,89 %
Reino Unido 20,05 %
Suiza 15,65 %
Alemania 10,76 %
Dinamarca 8,53 %
Bélgica 4,42 %
España 4,40 %
Irlanda 3,28 %
Italia 2,72 %
Finlandia 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,91 %
GBP - Libra esterlina 20,05 %
CHF - Franco suizo 14,22 %
DKK - Corona danesa 8,53 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,99 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,36 %
UNILEVER PLC ORD 3,33 %
BUREAU VERITAS SA ORD 3,28 %
BEIERSDORF AG ORD 3,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,23 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,23 %
NESTLE SA ORD 3,18 %
BIOMERIEUX SA ORD 3,07 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,06 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,28 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses -3,04 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,91 % 1,77 %
Rendimiento a 1 año 2,12 % 17,88 %
Rendimiento anual a 3 años 2,03 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 1,92 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,23 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,28

Artículos relacionados

  • Análisis
    El Candriam L Europe Optimum Quality se fusiona, ¿le afecta? hace 4 años - martes, 11 de junio de 2019