Candriam Equities L Biotechnology C Cap

LU0108459040
813,06 USD 23/07/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
10,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0108459040
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/06/2021) 1691,250 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,09 %
Liquidez 2,91 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,09 %
Países Peso
Estados Unidos 83,10 %
Dinamarca 4,28 %
Alemania 2,08 %
Irlanda 1,82 %
Holanda 1,69 %
Bélgica 1,58 %
Japón 1,09 %
Canadá 1,04 %
China 0,97 %
Suiza 0,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,43 %
EUR - Euro 4,33 %
DKK - Corona danesa 2,63 %
JPY - Yen japones 1,09 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,26 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,14 %
AMGEN INC ORD 5,03 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,80 %
BIOGEN INC ORD 4,21 %
ILLUMINA INC ORD 3,43 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 3,31 %
MODERNA INC ORD 3,20 %
SEAGEN INC ORD 2,88 %
USD CASH 2,52 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses 4,52 % 6,00 %
Rendimiento a 6 meses -1,03 % 2,98 %
Rendimiento a 1 año 8,49 % 22,35 %
Rendimiento anual a 3 años 9,71 % 16,93 %
Rendimiento anual a 5 años 10,55 % 14,28 %
Rendimiento anual a 10 años 18,11 % 21,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,95 %
Volatilidad del índice de referencia 17,93 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 12,54