Candriam Equities L Biotechnology C Cap

LU0108459040
729,25 USD 03/06/2020
Acciones Sector Biotecnología Categoría
4,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0108459040
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (29/05/2020) 1717,130 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,75 %
Liquidez 4,24 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,75 %
Países Peso
Estados Unidos 86,24 %
Dinamarca 3,98 %
Japón 1,90 %
Holanda 1,49 %
Alemania 1,31 %
Francia 1,06 %
Reino Unido 0,99 %
Irlanda 0,95 %
Bélgica 0,79 %
Islas Caimanes 0,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,03 %
EUR - Euro 4,32 %
DKK - Corona danesa 2,80 %
JPY - Yen japones 1,90 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,02 %
BIOGEN ORD 7,72 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,75 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,59 %
AMGEN ORD 5,40 %
USD CASH 3,80 %
ILLUMINA ORD 3,30 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,25 %
GENMAB ORD 2,79 %
SEATTLE GENETICS ORD 2,12 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,38 % 3,37 %
Rendimiento a 3 meses 6,66 % 10,92 %
Rendimiento a 6 meses 7,04 % 12,94 %
Rendimiento a 1 año 32,59 % 31,79 %
Rendimiento anual a 3 años 12,33 % 12,88 %
Rendimiento anual a 5 años 4,17 % 5,78 %
Rendimiento anual a 10 años 18,06 % 19,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,14 %
Volatilidad del índice de referencia 20,94 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,62