Candriam Equities L Biotechnology C Cap

LU0108459040
758,45 USD 25/11/2020
Acciones Sector Biotecnología Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0108459040
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/10/2020) 1618,400 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,90 %
Liquidez 5,10 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,90 %
Países Peso
Estados Unidos 82,20 %
Dinamarca 4,85 %
Francia 2,55 %
Alemania 2,11 %
China 1,32 %
Irlanda 1,28 %
Bélgica 1,21 %
Holanda 1,17 %
Japón 1,01 %
Canadá 0,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,34 %
EUR - Euro 6,78 %
DKK - Corona danesa 2,86 %
JPY - Yen japones 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMGEN ORD 7,56 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 6,56 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,75 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,74 %
BIOGEN ORD 3,82 %
USD CASH 3,61 %
ILLUMINA ORD 3,01 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,92 %
GENMAB ORD 2,84 %
SEAGEN ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,15 % 3,64 %
Rendimiento a 3 meses 5,64 % 4,77 %
Rendimiento a 6 meses -2,67 % 8,47 %
Rendimiento a 1 año 8,01 % 23,88 %
Rendimiento anual a 3 años 11,32 % 15,56 %
Rendimiento anual a 5 años 3,95 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 17,83 % 20,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,77 %
Volatilidad del índice de referencia 19,24 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,51