Candriam Equities L Biotechnology C Cap

LU0108459040
817,31 USD 24/02/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
12,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0108459040
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (29/01/2021) 1777,490 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,74 %
Liquidez 4,26 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,74 %
Países Peso
Estados Unidos 86,99 %
Dinamarca 3,33 %
Francia 1,77 %
Alemania 1,71 %
Irlanda 1,31 %
Holanda 1,24 %
China 0,85 %
Bélgica 0,79 %
Suiza 0,64 %
Japón 0,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,74 %
EUR - Euro 4,70 %
DKK - Corona danesa 1,47 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
JPY - Yen japones -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,37 %
AMGEN ORD 6,44 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,94 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 4,69 %
USD CASH 4,55 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,74 %
BIOGEN ORD 3,18 %
ILLUMINA ORD 2,88 %
SEAGEN ORD 2,35 %
ASCENDIS PHARMA ADR REP ORD 1,87 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,81 % -9,13 %
Rendimiento a 3 meses 4,91 % 6,23 %
Rendimiento a 6 meses 10,30 % 11,64 %
Rendimiento a 1 año 11,79 % 28,37 %
Rendimiento anual a 3 años 11,84 % 16,30 %
Rendimiento anual a 5 años 12,54 % 13,41 %
Rendimiento anual a 10 años 18,34 % 21,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,37 %
Volatilidad del índice de referencia 17,66 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 11,03