Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
1.684,97 AUD 06/07/2022
Acciones Australianas Categoría
8,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0078775011
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/06/2022) 136,400 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,23 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,74 %
Siderúrgico y minero 26,69 %
Farmacéutico 12,39 %
Industrial y servicios 8,38 %
Bienes de consumo 8,09 %
Servicios públicos 6,94 %
Tecnológico 5,30 %
Telecomunicaciones 1,70 %
Países Peso
Australia 91,63 %
Estados Unidos 3,02 %
Nueva Zelanda 1,78 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,98 %
CSL LTD ORD 8,61 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,52 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,93 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,83 %
SANTOS LTD ORD 3,97 %
Qantas Airways Ltd ORD 3,78 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,59 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 3,57 %
IGO LTD ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (06/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,48 % -9,44 %
Rendimiento a 3 meses -15,15 % -14,22 %
Rendimiento a 6 meses -5,05 % -3,42 %
Rendimiento a 1 año 1,29 % -0,72 %
Rendimiento anual a 3 años 9,44 % 5,49 %
Rendimiento anual a 5 años 8,28 % 6,96 %
Rendimiento anual a 10 años 7,24 % 6,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,93 %
Volatilidad del índice de referencia 21,74 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,76