Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
1.899,83 AUD 13/01/2022
Acciones Australianas Categoría
8,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0078775011
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/12/2021) 119,240 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,65 %
Liquidez 0,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,55 %
Siderúrgico y minero 23,94 %
Farmacéutico 12,29 %
Industrial y servicios 9,21 %
Bienes de consumo 8,94 %
Tecnológico 4,50 %
Servicios públicos 3,24 %
Países Peso
Australia 93,38 %
Estados Unidos 1,62 %
Nueva Zelanda 1,47 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CSL LTD ORD 7,87 %
BHP GROUP LTD ORD 7,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,62 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,14 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,49 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,99 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,93 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,80 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 3,53 %
SANTOS LTD ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,67 % 2,74 %
Rendimiento a 3 meses 5,11 % 4,23 %
Rendimiento a 6 meses 8,50 % 4,42 %
Rendimiento a 1 año 21,47 % 14,70 %
Rendimiento anual a 3 años 17,84 % 13,64 %
Rendimiento anual a 5 años 8,97 % 7,42 %
Rendimiento anual a 10 años 8,26 % 7,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,43 %
Volatilidad del índice de referencia 20,40 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,48