Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
1.819,62 AUD 14/10/2021
Acciones Australianas Categoría
10,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0078775011
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/09/2021) 121,860 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,44 %
Liquidez 0,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,67 %
Siderúrgico y minero 24,69 %
Farmacéutico 11,93 %
Industrial y servicios 9,40 %
Bienes de consumo 8,96 %
Tecnológico 2,99 %
Servicios públicos 2,80 %
Países Peso
Australia 94,23 %
Nueva Zelanda 1,51 %
Estados Unidos 1,47 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,08 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,92 %
CSL LTD ORD 7,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,99 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,86 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,14 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,99 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,94 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,35 %
AFTERPAY LTD ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 1,85 %
Rendimiento a 3 meses 4,58 % 0,92 %
Rendimiento a 6 meses 7,33 % 4,23 %
Rendimiento a 1 año 37,02 % 27,29 %
Rendimiento anual a 3 años 14,70 % 12,73 %
Rendimiento anual a 5 años 10,15 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 8,55 % 8,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,32 %
Volatilidad del índice de referencia 20,21 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,67