Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
1.886,70 AUD 21/09/2023
Acciones Australianas Categoría
6,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0078775011
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/08/2023) 140,200 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,93 %
Liquidez -0,02 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 27,71 %
Financiero y asegurador 25,12 %
Farmacéutico 11,60 %
Bienes de consumo 9,44 %
Servicios públicos 7,65 %
Tecnológico 6,69 %
Industrial y servicios 5,63 %
Telecomunicaciones 3,10 %
Países Peso
Australia 88,25 %
Estados Unidos 3,82 %
Nueva Zelanda 3,01 %
Irlanda 2,63 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,62 %
CSL LTD ORD 8,21 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,11 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,59 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,39 %
RIO TINTO LTD ORD 3,68 %
SANTOS LTD ORD 3,44 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,14 %
TELSTRA GROUP LTD ORD 3,10 %
GOODMAN GROUP 3,08 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,11 % 2,26 %
Rendimiento a 3 meses -5,77 % -4,44 %
Rendimiento a 6 meses 0,52 % 1,70 %
Rendimiento a 1 año -5,82 % -0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 12,30 % 10,82 %
Rendimiento anual a 5 años 6,64 % 6,54 %
Rendimiento anual a 10 años 5,95 % 6,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,17 %
Volatilidad del índice de referencia 23,34 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,40