Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
1.502,12 AUD 23/11/2020
Acciones Australianas Categoría
6,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0078775011
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/10/2020) 83,690 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,13 %
Liquidez 1,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,76 %
Siderúrgico y minero 23,33 %
Farmacéutico 13,70 %
Industrial y servicios 8,53 %
Bienes de consumo 8,03 %
Servicios públicos 3,18 %
Tecnológico 2,50 %
Telecomunicaciones 2,10 %
Países Peso
Australia 98,44 %
Estados Unidos 0,32 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 99,67 %
USD - Dólar americano 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CSL ORD 8,79 %
BHP GROUP ORD 8,26 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,24 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 5,77 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 3,98 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,82 %
AFTERPAY ORD 3,81 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,72 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,23 %
SANTOS ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,57 % 9,33 %
Rendimiento a 3 meses 12,97 % 9,97 %
Rendimiento a 6 meses 30,56 % 25,77 %
Rendimiento a 1 año 3,04 % 2,17 %
Rendimiento anual a 3 años 5,75 % 5,76 %
Rendimiento anual a 5 años 6,78 % 6,81 %
Rendimiento anual a 10 años 5,61 % 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,38 %
Volatilidad del índice de referencia 20,40 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,33