Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
1.791,85 AUD 29/07/2021
Acciones Australianas Categoría
9,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0078775011
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/06/2021) 118,940 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,39 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,90 %
Siderúrgico y minero 27,51 %
Farmacéutico 10,47 %
Bienes de consumo 8,51 %
Industrial y servicios 8,25 %
Servicios públicos 3,42 %
Tecnológico 1,33 %
Países Peso
Australia 97,10 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,27 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,42 %
CSL LTD ORD 7,15 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,55 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,62 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 4,49 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,41 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,86 %
RIO TINTO LTD ORD 3,86 %
SANTOS LTD ORD 3,42 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,54 % 0,55 %
Rendimiento a 3 meses 2,15 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses 15,11 % 11,84 %
Rendimiento a 1 año 39,55 % 31,39 %
Rendimiento anual a 3 años 9,81 % 8,98 %
Rendimiento anual a 5 años 9,00 % 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años 7,45 % 7,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,58 %
Volatilidad del índice de referencia 20,49 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,18