Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
1.626,99 AUD 01/03/2021
Acciones Australianas Categoría
10,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0078775011
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/1997
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (26/02/2021) 110,320 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,52 %
Liquidez 0,80 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,50 %
Siderúrgico y minero 26,78 %
Farmacéutico 11,22 %
Industrial y servicios 9,07 %
Bienes de consumo 6,54 %
Servicios públicos 3,54 %
Tecnológico 2,81 %
Países Peso
Australia 97,86 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 99,94 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP ORD 8,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,90 %
CSL ORD 7,35 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,12 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,24 %
Rio Tinto ORD 3,95 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,95 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,93 %
AFTERPAY ORD 3,83 %
SANTOS ORD 3,54 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,41 % 4,56 %
Rendimiento a 3 meses 14,01 % 10,23 %
Rendimiento a 6 meses 28,93 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año 28,04 % 23,13 %
Rendimiento anual a 3 años 10,12 % 9,35 %
Rendimiento anual a 5 años 10,84 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años 6,33 % 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,65 %
Volatilidad del índice de referencia 20,65 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,44