Caixabank Small & Mid Caps Espana Cartera, FI

ES0138800000
114,34 EUR 19/09/2023
Acciones Españolas Categoría
2,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,72 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138800000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 4,670 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,17 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,21 %
Financiero y asegurador 19,98 %
Siderúrgico y minero 19,09 %
Bienes de consumo 16,09 %
Servicios públicos 9,76 %
Farmacéutico 6,46 %
Telecomunicaciones 1,59 %
Países Peso
España 95,15 %
Reino Unido 1,13 %
Luxemburgo 0,46 %
Holanda 0,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,04 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
VIDRALA SA ORD 5,81 %
VISCOFAN SA ORD 5,78 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,33 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,11 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 3,74 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,69 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,29 %
IBERDROLA SA ORD 3,16 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,97 %
TALGO SA ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,22 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,00 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 3,56 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 17,64 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 12,79 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años 2,42 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 18,86 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,49