Caixabank Small & Mid Caps Espana Cartera, FI

ES0138800000
109,71 EUR 16/03/2023
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2018
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 4,060 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,36 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,34 %
Financiero y asegurador 18,42 %
Siderúrgico y minero 16,44 %
Bienes de consumo 15,90 %
Servicios públicos 9,89 %
Farmacéutico 6,82 %
Tecnológico 2,83 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Países Peso
España 94,17 %
Reino Unido 0,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,17 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
VIDRALA SA ORD 5,94 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 5,66 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,64 %
VISCOFAN SA ORD 4,90 %
UNICAJA BANCO SA ORD 3,68 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,03 %
IBERDROLA SA ORD 3,03 %
TALGO SA ORD 2,98 %
EBRO FOODS SA ORD 2,74 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,06 % -3,89 %
Rendimiento a 3 meses 8,79 % 8,65 %
Rendimiento a 6 meses 12,60 % 12,85 %
Rendimiento a 1 año 7,72 % 9,93 %
Rendimiento anual a 3 años 18,53 % 15,66 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -